主題：貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司關(guān)于2017年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告




2017年02月21日05:05 證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：600112 證券簡(jiǎn)稱：天成控股 公告編號(hào)：臨2017-007

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司關(guān)于2017年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　本次被擔(dān)保人全部為公司主要控股子公司。

　　本次擔(dān)保金額為70,000萬(wàn)元，截止2016年12月31日已實(shí)際為各控股子公司提供的累計(jì)擔(dān)保余額為11,064萬(wàn)元。

　　本次擔(dān)保沒(méi)有反擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)?；厩闆r

　　1. 2016年度擔(dān)保情況

　　截至2016年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為11,064萬(wàn)元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（按公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)115,945.43萬(wàn)元計(jì)）的9.54%。其中，為全資子公司貴州長(zhǎng)征電氣(10.690, -0.09, -0.83%)有限公司提供擔(dān)保合2,000萬(wàn)元，為全資子公司貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司（原名：貴州長(zhǎng)征中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司）提供擔(dān)保合計(jì)2,200萬(wàn)元，為全資子公司北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保合計(jì)6,864萬(wàn)元。

　　2. 本公司2017年度擬為控股子公司提供擔(dān)保額度情況如下：

　　■

　　3.上述控股子公司在向銀行申請(qǐng)和使用授信、向供應(yīng)商采購(gòu)貨物及對(duì)外投標(biāo)時(shí)，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。

　?。ǘ┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　1. 請(qǐng)求批準(zhǔn)公司在70,000萬(wàn)元人民幣（占經(jīng)審計(jì)2015年度凈資產(chǎn)的60.37%）的額度內(nèi)對(duì)上表所述3家控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；請(qǐng)求批準(zhǔn)公司對(duì)上表中3家控股子公司的擔(dān)保額度適用于2017年度。

　　2.本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事審核通過(guò)，并由2017年2月20日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)過(guò)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3. 公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，主要是為了解決控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求。上述3家子公司均為本公司直接持有100%股權(quán)的全資子公司。

　　4.上述公司的高層管理者均由公司統(tǒng)一派出，本公司具有高度的業(yè)務(wù)決策權(quán)，對(duì)控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，控制好風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、被擔(dān)?？毓勺庸净厩闆r介紹

　　1．貴州長(zhǎng)征電氣有限公司

　　貴州長(zhǎng)征電氣有限公司, 法定代表人：王國(guó)生，注冊(cè)資本人民幣11,400萬(wàn)元；注冊(cè)地址：貴州遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售電力設(shè)備、電器元件及電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；電氣技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢及服務(wù)，對(duì)外貿(mào)易，機(jī)械加工。截止2016年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），貴州長(zhǎng)征電氣有限公司總資產(chǎn)807,710,546.15元，凈資產(chǎn)269,551,810.51元，2016年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入212,822,048.43元，凈利潤(rùn)35,535,255.26元。屬于公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

　　2．貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司

　　貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司, 法定代表人：周聯(lián)俊，注冊(cè)資本人民幣10,200萬(wàn)元；注冊(cè)地址：貴州省遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：電力成套設(shè)備、開(kāi)關(guān)柜、斷路器、開(kāi)關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng)；國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批前的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng)）。截止2016年9月30日，貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司總資產(chǎn)113,371,411.10元，凈資產(chǎn)46,146,094.67元, 2016年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,021,274.03元。屬于公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

　　3．北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司

　　北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司, 法定代表人：曹玉生，注冊(cè)資本人民幣10,000萬(wàn)元；注冊(cè)地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創(chuàng)業(yè)1號(hào)樓三樓。經(jīng)營(yíng)范圍：電力成套設(shè)備、開(kāi)關(guān)柜、斷路器、開(kāi)關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)（以上項(xiàng)目涉及審批事項(xiàng)須憑許可證經(jīng)營(yíng)），自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截止2016年9月30日，北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司總資產(chǎn)529,005,291.29元，凈資產(chǎn)262,005,723.91 元, 2016年1-9月度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入193,630,716.65元，凈利潤(rùn)21,081,625.50元。屬于公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　控股子公司在向銀行申請(qǐng)和使用授信、向供應(yīng)商采購(gòu)貨物及對(duì)外投標(biāo)時(shí)，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。

　　公司將通過(guò)如下措施控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)：

　　1. 嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并設(shè)立對(duì)外擔(dān)?？刂葡揞~。公司對(duì)控股子公司的資金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控，掌握控股子公司的資金使用情況及擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)情況，保障本公司整體資金的安全運(yùn)行。

　　2. 上述3家公司均為本公司合并報(bào)表范圍的子公司，具有完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制體系，本公司能實(shí)時(shí)監(jiān)控控股子公司現(xiàn)金流向與財(cái)務(wù)變化情況，本公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　上述3家控股子公司均為本公司合并報(bào)表范圍的公司。

　　根據(jù)控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，需要本公司統(tǒng)一提供日常融資擔(dān)保支持。由公司統(tǒng)一提供擔(dān)保，可避免各控股子公司之間的交叉擔(dān)保，有利于本公司總體控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)董事會(huì)審核，同意上述擔(dān)保并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)所審議的擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；且擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2016年12月31日，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額11,064萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)公司2017年度對(duì)控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月20日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。