主題：貴州長征天成控股股份有限公司關于2017年度為控股子公司提供擔保額度的公告




2017年02月21日05:05 證券日報          

　　證券代碼：600112              證券簡稱：天成控股              公告編號：臨2017-007

　　貴州長征天成控股股份有限公司關于2017年度為控股子公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　本次被擔保人全部為公司主要控股子公司。

　　本次擔保金額為70,000萬元，截止2016年12月31日已實際為各控股子公司提供的累計擔保余額為11,064萬元。

　　本次擔保沒有反擔保，對外擔保無逾期擔保情況。

　　一、擔保情況概述

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　　1. 2016年度擔保情況

　　截至2016年12月31日，公司對外擔保累計余額為11,064萬元，占公司2015年度經審計凈資產（按公司2015年度經審計凈資產115,945.43萬元計）的9.54%。其中，為全資子公司貴州長征電氣(10.690, -0.09, -0.83%)有限公司提供擔保合2,000萬元，為全資子公司貴州長征電力設備有限公司（原名：貴州長征中壓開關設備有限公司）提供擔保合計2,200萬元，為全資子公司北海銀河開關設備有限公司提供擔保合計6,864萬元。

　　2. 本公司2017年度擬為控股子公司提供擔保額度情況如下：

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　　3.上述控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應商采購貨物及對外投標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

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　　1. 請求批準公司在70,000萬元人民幣（占經審計2015年度凈資產的60.37%）的額度內對上表所述3家控股子公司提供連帶責任擔保；請求批準公司對上表中3家控股子公司的擔保額度適用于2017年度。

　　2.本次擔保事項已經監(jiān)事會和獨立董事審核通過，并由2017年2月20日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過，尚需經過2017年第二次臨時股東大會審議。

　　3. 公司對控股子公司提供擔保，主要是為了解決控股子公司生產經營對資金的需求。上述3家子公司均為本公司直接持有100%股權的全資子公司。

　　4.上述公司的高層管理者均由公司統(tǒng)一派出，本公司具有高度的業(yè)務決策權，對控股子公司的經營情況能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企業(yè)的經營情況，控制好風險。

　　二、被擔?？毓勺庸净厩闆r介紹

　　1．貴州長征電氣有限公司

　　貴州長征電氣有限公司, 法定代表人：王國生，注冊資本人民幣11,400萬元；注冊地址：貴州遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號。經營范圍：銷售電力設備、電器元件及電子產品的設計、研制、生產、銷售及售后服務；電氣技術開發(fā)、咨詢及服務，對外貿易，機械加工。截止2016年9月30日（未經審計），貴州長征電氣有限公司總資產807,710,546.15元，凈資產269,551,810.51元，2016年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務收入212,822,048.43元，凈利潤35,535,255.26元。屬于公司合并報表范圍的控股子公司。

　　2．貴州長征電力設備有限公司

　　貴州長征電力設備有限公司, 法定代表人：周聯(lián)俊，注冊資本人民幣10,200萬元；注冊地址：貴州省遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號。經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務（以上經營范圍國家法律、法規(guī)禁止經營的項目不得經營；國家法律、法規(guī)規(guī)定應經審批而未獲得審批前的項目不得經營）。截止2016年9月30日，貴州長征電力設備有限公司總資產113,371,411.10元，凈資產46,146,094.67元, 2016年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務收入16,021,274.03元。屬于公司合并報表范圍的控股子公司。

　　3．北海銀河開關設備有限公司

　　北海銀河開關設備有限公司, 法定代表人：曹玉生，注冊資本人民幣10,000萬元；注冊地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創(chuàng)業(yè)1號樓三樓。經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務（以上項目涉及審批事項須憑許可證經營），自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。截止2016年9月30日，北海銀河開關設備有限公司總資產529,005,291.29元，凈資產262,005,723.91 元, 2016年1-9月度實現(xiàn)主營業(yè)務收入193,630,716.65元，凈利潤21,081,625.50元。屬于公司合并報表范圍的控股子公司。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應商采購貨物及對外投標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

　　公司將通過如下措施控制擔保風險：

　　1. 嚴格風險評估，并設立對外擔?？刂葡揞~。公司對控股子公司的資金流向與財務信息進行實時的監(jiān)控，掌握控股子公司的資金使用情況及擔保風險情況，保障本公司整體資金的安全運行。

　　2. 上述3家公司均為本公司合并報表范圍的子公司，具有完善的風險評估與控制體系，本公司能實時監(jiān)控控股子公司現(xiàn)金流向與財務變化情況，本公司將嚴格按照中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。

　　四、董事會意見

　　上述3家控股子公司均為本公司合并報表范圍的公司。

　　根據(jù)控股子公司業(yè)務發(fā)展的需要，需要本公司統(tǒng)一提供日常融資擔保支持。由公司統(tǒng)一提供擔保，可避免各控股子公司之間的交叉擔保，有利于本公司總體控制擔保風險。

　　公司將嚴格按照中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核，同意上述擔保并同意提交公司股東大會審議。

　　獨立董事認為：董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2016年12月31日，本公司及控股子公司的對外擔保累計余額11,064萬元，全部為對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事對公司2017年度對控股子公司提供擔保事項發(fā)表的獨立意見。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司董事會

　　2017年2月20日


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