主題：萬(wàn)東醫(yī)療(600055)2009年三季度報(bào)告



北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 董事趙春生先生因工作原因未出席本次會(huì)議，委托董事蔣達(dá)先生代為行使表決權(quán)。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人賀旋先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張丹石先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人井曉權(quán)先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 900,271,920.61 1,021,509,453.50 -11.87
所有者權(quán)益（或股東權(quán)
499,988,742.49 495,162,888.46 0.97
益）(元)
歸屬于上市公司股東的
2.31 2.29 0.87
每股凈資產(chǎn)(元)
年初至報(bào)告期期末
比上年同期增減(%)
（1-9月）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-19,068,924.63 77.33
量?jī)纛~(元)
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-0.09 76.92
金流量?jī)纛~(元)
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增減(%)
歸屬于上市公司股東的
3,769,468.01 17,812,854.03 38.39
凈利潤(rùn)(元)
基本每股收益(元) 0.02 0.08 38.38
扣除非經(jīng)常性損益后的
— 0.08 —
基本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.02 0.08 38.38
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率
0.75 3.56 增加0.18個(gè)百分點(diǎn)
(%)
扣除非經(jīng)常性損益后全
0.69 3.41 增加0.13個(gè)百分點(diǎn)
面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)
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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
年初至報(bào)告期期末金額
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
（1-9月）（元）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 85,128.11
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 910,000.00
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 19,910.61
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -90,210.68
所得稅影響額 -176,272.93
合計(jì) 748,555.11
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 24,523
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件
股東名稱（全稱） 股份種類
流通股的數(shù)量
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 111,501,000 人民幣普通股
中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)
7,300,000 人民幣普通股
先企業(yè)混合型證券投資基金
林奇 2,606,268 人民幣普通股
彭德元 1,929,384 人民幣普通股
北京瑞豐投資管理有限公司 1,470,000 人民幣普通股
高如倉(cāng) 555,776 人民幣普通股
陳學(xué)利 500,000 人民幣普通股
周建佚 427,091 人民幣普通股
袁剛 421,838 人民幣普通股
姜雙平 406,000 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、貨幣資金與期初比較減少54%，系公司提高資金使用效率，歸還短期貸款所致；
2、預(yù)付款項(xiàng)與期初比較增長(zhǎng)150％，主要是為生產(chǎn)增加材料采購(gòu)所致；
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3、其他應(yīng)收款比年初余額增加91%，主要系本期投標(biāo)保證金增加所致；
4、開發(fā)支出與期初比較增長(zhǎng)312%，主要是公司根據(jù)戰(zhàn)略部署增加開發(fā)投入所致；
5、短期貸款與期初比較減少36%，系公司為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用歸還短期借款所致；
6、銷售費(fèi)用與上期比較增長(zhǎng) 70%，主要是公司調(diào)整銷售政策及政府招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售導(dǎo)致的運(yùn)費(fèi)及安裝費(fèi)用增加所致；
7、營(yíng)業(yè)外收入及營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增幅較大系收到的搬遷補(bǔ)償款及搬遷的各項(xiàng)支出；
8、凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)33%，主要是收入增長(zhǎng)、所得稅及財(cái)務(wù)費(fèi)用降低所致；
9、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加6504萬(wàn)元，系本期招投標(biāo)銷售回款較多所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
根據(jù)公司2008年度利潤(rùn)分配方案，2009年7月13 日利潤(rùn)分配方案已全部實(shí)施完畢。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
法定代表人:賀旋
2009年10月28日
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§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2009年9月30日
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 119,902,869.93 259,445,267.70
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 130,600.00 100,000.00
應(yīng)收賬款 180,851,643.21 191,346,794.74
預(yù)付款項(xiàng) 28,794,320.83 11,495,827.03
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 2,902,776.31 3,602,776.31
其他應(yīng)收款 40,499,556.09 21,258,830.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 172,759,181.24 174,325,985.16
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 545,840,947.61 661,575,481.92
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 30,949,186.60 38,589,043.32
長(zhǎng)期股權(quán)投資 18,070,467.11 18,380,696.27
投資性房地產(chǎn) 24,211,917.39 24,211,917.39
固定資產(chǎn) 255,411,104.62 261,484,985.64
在建工程 4,473,133.90 1,735,171.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,802,703.17 4,456,449.20
開發(fā)支出 11,609,362.73 2,819,792.58
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 7,903,097.48 8,255,915.68
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 354,430,973.00 359,933,971.58
資產(chǎn)總計(jì) 900,271,920.61 1,021,509,453.50
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流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 172,000,000.00 268,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 6,000,000.00 10,500,000.00
應(yīng)付賬款 147,903,956.37 151,959,470.56
預(yù)收款項(xiàng) 19,055,745.75 14,803,473.83
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 11,465,516.44 28,754,819.91
應(yīng)交稅費(fèi) 2,269,187.40 21,450,402.53
應(yīng)付利息 2,596,510.00 511,135.31
應(yīng)付股利 6,720,060.00
其他應(yīng)付款 13,241,663.73 11,700,607.50
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 381,252,639.69 507,679,909.64
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 7,500,000.00 7,500,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,700,000.00 11,700,000.00
負(fù)債合計(jì) 392,952,639.69 519,379,909.64
股東權(quán)益：
股本 216,450,000.00 216,450,000.00
資本公積 119,458,207.20 119,458,207.20
減：庫(kù)存股
盈余公積 56,671,449.71 56,671,449.71
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 107,409,085.58 102,583,231.55
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 499,988,742.49 495,162,888.46
少數(shù)股東權(quán)益 7,330,538.43 6,966,655.40
股東權(quán)益合計(jì) 507,319,280.92 502,129,543.86
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 900,271,920.61 1,021,509,453.50
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)
600055 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2009年9月30日
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 106,896,283.08 248,679,550.06
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 130,600.00 100,000.00
應(yīng)收賬款 177,851,200.37 188,622,091.04
預(yù)付款項(xiàng) 25,496,298.64 10,238,455.83
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,652,776.31 4,352,776.31
其他應(yīng)收款 38,404,441.09 19,863,789.13
存貨 165,398,499.72 165,834,387.10
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 517,830,099.21 637,691,049.47
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 30,949,186.60 38,589,043.32
長(zhǎng)期股權(quán)投資 32,431,996.27 23,642,296.27
投資性房地產(chǎn) 22,259,859.62 22,259,859.62
固定資產(chǎn) 249,456,377.00 255,666,179.69
在建工程 4,473,133.90 1,735,171.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,802,703.17 4,456,449.20
開發(fā)支出 11,609,362.73 2,819,792.58
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 7,705,128.79 7,766,433.69
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 360,687,748.08 356,935,225.87
資產(chǎn)總計(jì) 878,517,847.29 994,626,275.34
600055 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報(bào)告
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 170,000,000.00 266,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 3,000,000.00 2,300,000.00
應(yīng)付賬款 141,818,919.03 146,421,899.61
預(yù)收款項(xiàng) 15,073,055.75 10,547,568.16
應(yīng)付職工薪酬 11,263,539.61 28,572,037.40
應(yīng)交稅費(fèi) 2,430,219.27 20,714,031.84
應(yīng)付利息 2,596,510.00 511,135.31
應(yīng)付股利 6,690,060.00
其他應(yīng)付款 12,825,933.45 11,456,416.42
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 365,698,237.11 486,523,088.74
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 7,500,000.00 7,500,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,700,000.00 11,700,000.00
負(fù)債合計(jì) 377,398,237.11 498,223,088.74
股東權(quán)益：
股本 216,450,000.00 216,450,000.00
資本公積 119,448,817.81 119,448,817.81
減：庫(kù)存股
盈余公積 56,671,449.71 56,671,449.71
未分配利潤(rùn) 108,549,342.66 103,832,919.08
外幣報(bào)表折算差額
股東權(quán)益合計(jì) 501,119,610.18 496,403,186.60
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 878,517,847.29 994,626,275.34
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)
600055 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報(bào)告
4.2
合并利潤(rùn)表
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、營(yíng)業(yè)總收入 134,806,431.00 116,206,223.45 427,848,088.25 340,604,535.74
其中：營(yíng)業(yè)收入 134,806,431.00 116,206,223.45 427,848,088.25 340,604,535.74
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 130,595,907.62 112,628,005.58 407,377,220.52 321,959,710.92
其中：營(yíng)業(yè)成本 82,628,463.03 86,658,798.50 288,935,424.77 232,419,334.69
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 297,356.25 378,709.03 3,243,132.18 1,448,413.04
銷售費(fèi)用 32,609,160.33 9,511,284.48 62,451,970.78 36,833,783.00
管理費(fèi)用 14,317,403.92 13,876,898.92 45,089,068.58 41,574,413.67
財(cái)務(wù)費(fèi)用 743,524.09 2,202,314.65 7,023,370.27 9,897,410.82
資產(chǎn)減值損失 634,253.94 -213,644.30
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益 219,670.58 106,867.51 457,270.58 370,661.03
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,430,193.96 3,685,085.38 20,928,138.31 19,015,485.85
加：營(yíng)業(yè)外收入 378,225.92 98,429.57 51,768,866.83 356,097.52
減：營(yíng)業(yè)外支出 390.50 32,122.83 50,753,828.11 1,278,717.47
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈
損失
四、利潤(rùn)總額 4,808,029.38 3,751,392.12 21,943,177.03 18,092,865.90
減：所得稅費(fèi)用 696,695.51 990,770.19 3,766,439.97 4,538,883.70
五、凈利潤(rùn) 4,111,333.87 2,760,621.93 18,176,737.06 13,553,982.20
歸屬于母公司所有者的
3,769,468.01 2,723,883.39 17,812,854.03 13,390,791.95
凈利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 341,865.86 36,738.54 363,883.03 163,190.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.08 0.06
（二）稀釋每股收益 0.02 0.01 0.08 0.06
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)
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母公司利潤(rùn)表
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)
項(xiàng)目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月） 月） （1-9 月）
一、營(yíng)業(yè)收入 109,189,694.14 99,456,882.29 394,837,673.56 315,694,277.67
減：營(yíng)業(yè)成本 69,779,085.42 72,378,816.26 267,493,077.21 214,031,985.13
營(yíng)業(yè)稅金及附加 193,986.69 355,002.18 2,910,411.41 1,322,884.43
銷售費(fèi)用 24,498,751.22 8,041,721.03 57,609,535.03 33,279,565.37
管理費(fèi)用 12,581,283.22 13,137,818.24 40,081,789.28 38,947,600.78
財(cái)務(wù)費(fèi)用 712,251.18 2,172,979.90 6,981,936.05 9,764,478.21
資產(chǎn)減值損失 428,613.85 -238,644.30
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損
失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”
552,100.00 106,867.51 789,700.00 370,661.03
號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”
1,976,436.41 3,477,412.19 20,122,010.73 18,957,069.08
號(hào)填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 378,164.11 98,429.57 51,528,305.02 356,097.52
減：營(yíng)業(yè)外支出 390.50 26,926.93 50,753,828.11 1,260,820.42
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈
損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以
2,354,210.02 3,548,914.83 20,896,487.64 18,052,346.18
“－”號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 310,736.20 983,413.06 3,193,064.06 4,294,920.44
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”
☆ 2,043,473.82 2,565,501.77 17,703,423.58 13,757,425.74
號(hào)填列）
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)
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4.3
合并現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 468,481,233.10 348,942,641.98
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 5,801,050.41 1,545,469.12
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 70,077,939.86 13,122,959.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 544,360,223.37 363,611,071.03
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 339,515,367.09 273,870,323.76
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 73,776,372.94 68,732,333.01
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 53,480,731.34 29,344,340.52
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 96,656,676.63 75,768,767.12
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 563,429,148.00 447,715,764.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -19,068,924.63 -84,104,693.38
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 700,000.00 600,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回
91,000.00 12,000.00
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 791,000.00 612,000.00
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購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付
13,390,263.39 27,797,766.92
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,390,263.39 27,797,766.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12,599,263.39 -27,185,766.92
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 142,000,000.00 238,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 142,000,000.00 238,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 238,000,000.00 112,800,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 11,874,209.75 9,006,287.96
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 249,874,209.75 121,806,287.96
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -107,874,209.75 116,193,712.04
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -139,542,397.77 4,903,251.74
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 259,445,267.70 141,866,023.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 119,902,869.93 146,769,275.61
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)
600055 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末 上年年初至報(bào)告期
項(xiàng)目
金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 442,040,080.69 317,068,964.88
收到的稅費(fèi)返還 5,801,050.41 1,545,469.12
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 69,382,154.93 11,808,980.24
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 517,223,286.03 330,423,414.24
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 321,965,222.06 250,871,768.69
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70,190,997.29 66,810,442.50
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 49,978,104.53 27,726,933.86
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 89,320,081.53 70,198,800.24
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 531,454,405.41 415,607,945.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -14,231,119.38 -85,184,531.05
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 700,000.00 600,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
91,000.00 12,000.00
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 791,000.00 612,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,634,223.85 27,340,809.92
投資支付的現(xiàn)金 8,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,634,223.85 27,340,809.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -19,843,223.85 -26,728,809.92
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 140,000,000.00 236,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 140,000,000.00 236,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 236,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 11,708,923.75 8,562,891.36
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 247,708,923.75 118,562,891.36
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -107,708,923.75 117,437,108.64
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -141,783,266.98 5,523,767.67
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 248,679,550.06 135,921,425.28
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 106,896,283.08 141,445,192.95
公司法定代表人: 賀旋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 張丹石 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 井曉權(quán)


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