主題：萬東醫(yī)療(600055)2009年三季度報告



北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009 年第三季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 董事趙春生先生因工作原因未出席本次會議，委托董事蔣達先生代為行使表決權(quán)。
1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責人賀旋先生、主管會計工作負責人張丹石先生及會計機構(gòu)負責人井曉權(quán)先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 900,271,920.61 1,021,509,453.50 -11.87
所有者權(quán)益（或股東權(quán)
499,988,742.49 495,162,888.46 0.97
益）(元)
歸屬于上市公司股東的
2.31 2.29 0.87
每股凈資產(chǎn)(元)
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
（1-9月）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-19,068,924.63 77.33
量凈額(元)
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-0.09 76.92
金流量凈額(元)
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增減(%)
歸屬于上市公司股東的
3,769,468.01 17,812,854.03 38.39
凈利潤(元)
基本每股收益(元) 0.02 0.08 38.38
扣除非經(jīng)常性損益后的
— 0.08 —
基本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.02 0.08 38.38
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率
0.75 3.56 增加0.18個百分點
(%)
扣除非經(jīng)常性損益后全
0.69 3.41 增加0.13個百分點
面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)
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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
年初至報告期期末金額
非經(jīng)常性損益項目
（1-9月）（元）
非流動資產(chǎn)處置損益 85,128.11
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定 910,000.00
量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 19,910.61
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -90,210.68
所得稅影響額 -176,272.93
合計 748,555.11
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 24,523
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 股份種類
流通股的數(shù)量
北京醫(yī)藥集團有限責任公司 111,501,000 人民幣普通股
中國民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)
7,300,000 人民幣普通股
先企業(yè)混合型證券投資基金
林奇 2,606,268 人民幣普通股
彭德元 1,929,384 人民幣普通股
北京瑞豐投資管理有限公司 1,470,000 人民幣普通股
高如倉 555,776 人民幣普通股
陳學(xué)利 500,000 人民幣普通股
周建佚 427,091 人民幣普通股
袁剛 421,838 人民幣普通股
姜雙平 406,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、貨幣資金與期初比較減少54%，系公司提高資金使用效率，歸還短期貸款所致；
2、預(yù)付款項與期初比較增長150％，主要是為生產(chǎn)增加材料采購所致；
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3、其他應(yīng)收款比年初余額增加91%，主要系本期投標保證金增加所致；
4、開發(fā)支出與期初比較增長312%，主要是公司根據(jù)戰(zhàn)略部署增加開發(fā)投入所致；
5、短期貸款與期初比較減少36%，系公司為降低財務(wù)費用歸還短期借款所致；
6、銷售費用與上期比較增長 70%，主要是公司調(diào)整銷售政策及政府招標采購項目產(chǎn)品銷售導(dǎo)致的運費及安裝費用增加所致；
7、營業(yè)外收入及營業(yè)外支出較上年同期增幅較大系收到的搬遷補償款及搬遷的各項支出；
8、凈利潤比上年同期增長33%，主要是收入增長、所得稅及財務(wù)費用降低所致；
9、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加6504萬元，系本期招投標銷售回款較多所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
根據(jù)公司2008年度利潤分配方案，2009年7月13 日利潤分配方案已全部實施完畢。
北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
法定代表人:賀旋
2009年10月28日
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§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負債表
2009年9月30日
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 119,902,869.93 259,445,267.70
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 130,600.00 100,000.00
應(yīng)收賬款 180,851,643.21 191,346,794.74
預(yù)付款項 28,794,320.83 11,495,827.03
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 2,902,776.31 3,602,776.31
其他應(yīng)收款 40,499,556.09 21,258,830.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 172,759,181.24 174,325,985.16
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 545,840,947.61 661,575,481.92
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 30,949,186.60 38,589,043.32
長期股權(quán)投資 18,070,467.11 18,380,696.27
投資性房地產(chǎn) 24,211,917.39 24,211,917.39
固定資產(chǎn) 255,411,104.62 261,484,985.64
在建工程 4,473,133.90 1,735,171.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,802,703.17 4,456,449.20
開發(fā)支出 11,609,362.73 2,819,792.58
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 7,903,097.48 8,255,915.68
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 354,430,973.00 359,933,971.58
資產(chǎn)總計 900,271,920.61 1,021,509,453.50
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流動負債：
短期借款 172,000,000.00 268,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù) 6,000,000.00 10,500,000.00
應(yīng)付賬款 147,903,956.37 151,959,470.56
預(yù)收款項 19,055,745.75 14,803,473.83
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 11,465,516.44 28,754,819.91
應(yīng)交稅費 2,269,187.40 21,450,402.53
應(yīng)付利息 2,596,510.00 511,135.31
應(yīng)付股利 6,720,060.00
其他應(yīng)付款 13,241,663.73 11,700,607.50
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 381,252,639.69 507,679,909.64
非流動負債：
長期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 7,500,000.00 7,500,000.00
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 11,700,000.00 11,700,000.00
負債合計 392,952,639.69 519,379,909.64
股東權(quán)益：
股本 216,450,000.00 216,450,000.00
資本公積 119,458,207.20 119,458,207.20
減：庫存股
盈余公積 56,671,449.71 56,671,449.71
一般風險準備
未分配利潤 107,409,085.58 102,583,231.55
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 499,988,742.49 495,162,888.46
少數(shù)股東權(quán)益 7,330,538.43 6,966,655.40
股東權(quán)益合計 507,319,280.92 502,129,543.86
負債和股東權(quán)益合計 900,271,920.61 1,021,509,453.50
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
母公司資產(chǎn)負債表
2009年9月30日
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 106,896,283.08 248,679,550.06
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 130,600.00 100,000.00
應(yīng)收賬款 177,851,200.37 188,622,091.04
預(yù)付款項 25,496,298.64 10,238,455.83
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,652,776.31 4,352,776.31
其他應(yīng)收款 38,404,441.09 19,863,789.13
存貨 165,398,499.72 165,834,387.10
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 517,830,099.21 637,691,049.47
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 30,949,186.60 38,589,043.32
長期股權(quán)投資 32,431,996.27 23,642,296.27
投資性房地產(chǎn) 22,259,859.62 22,259,859.62
固定資產(chǎn) 249,456,377.00 255,666,179.69
在建工程 4,473,133.90 1,735,171.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,802,703.17 4,456,449.20
開發(fā)支出 11,609,362.73 2,819,792.58
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 7,705,128.79 7,766,433.69
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 360,687,748.08 356,935,225.87
資產(chǎn)總計 878,517,847.29 994,626,275.34
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
流動負債：
短期借款 170,000,000.00 266,000,000.00
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù) 3,000,000.00 2,300,000.00
應(yīng)付賬款 141,818,919.03 146,421,899.61
預(yù)收款項 15,073,055.75 10,547,568.16
應(yīng)付職工薪酬 11,263,539.61 28,572,037.40
應(yīng)交稅費 2,430,219.27 20,714,031.84
應(yīng)付利息 2,596,510.00 511,135.31
應(yīng)付股利 6,690,060.00
其他應(yīng)付款 12,825,933.45 11,456,416.42
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 365,698,237.11 486,523,088.74
非流動負債：
長期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 7,500,000.00 7,500,000.00
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 11,700,000.00 11,700,000.00
負債合計 377,398,237.11 498,223,088.74
股東權(quán)益：
股本 216,450,000.00 216,450,000.00
資本公積 119,448,817.81 119,448,817.81
減：庫存股
盈余公積 56,671,449.71 56,671,449.71
未分配利潤 108,549,342.66 103,832,919.08
外幣報表折算差額
股東權(quán)益合計 501,119,610.18 496,403,186.60
負債和股東權(quán)益合計 878,517,847.29 994,626,275.34
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
4.2
合并利潤表
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、營業(yè)總收入 134,806,431.00 116,206,223.45 427,848,088.25 340,604,535.74
其中：營業(yè)收入 134,806,431.00 116,206,223.45 427,848,088.25 340,604,535.74
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 130,595,907.62 112,628,005.58 407,377,220.52 321,959,710.92
其中：營業(yè)成本 82,628,463.03 86,658,798.50 288,935,424.77 232,419,334.69
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金
凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 297,356.25 378,709.03 3,243,132.18 1,448,413.04
銷售費用 32,609,160.33 9,511,284.48 62,451,970.78 36,833,783.00
管理費用 14,317,403.92 13,876,898.92 45,089,068.58 41,574,413.67
財務(wù)費用 743,524.09 2,202,314.65 7,023,370.27 9,897,410.82
資產(chǎn)減值損失 634,253.94 -213,644.30
加：公允價值變動收益
投資收益 219,670.58 106,867.51 457,270.58 370,661.03
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營業(yè)利潤 4,430,193.96 3,685,085.38 20,928,138.31 19,015,485.85
加：營業(yè)外收入 378,225.92 98,429.57 51,768,866.83 356,097.52
減：營業(yè)外支出 390.50 32,122.83 50,753,828.11 1,278,717.47
其中：非流動資產(chǎn)處置凈
損失
四、利潤總額 4,808,029.38 3,751,392.12 21,943,177.03 18,092,865.90
減：所得稅費用 696,695.51 990,770.19 3,766,439.97 4,538,883.70
五、凈利潤 4,111,333.87 2,760,621.93 18,176,737.06 13,553,982.20
歸屬于母公司所有者的
3,769,468.01 2,723,883.39 17,812,854.03 13,390,791.95
凈利潤
少數(shù)股東損益 341,865.86 36,738.54 363,883.03 163,190.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.08 0.06
（二）稀釋每股收益 0.02 0.01 0.08 0.06
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
母公司利潤表
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月） 月） （1-9 月）
一、營業(yè)收入 109,189,694.14 99,456,882.29 394,837,673.56 315,694,277.67
減：營業(yè)成本 69,779,085.42 72,378,816.26 267,493,077.21 214,031,985.13
營業(yè)稅金及附加 193,986.69 355,002.18 2,910,411.41 1,322,884.43
銷售費用 24,498,751.22 8,041,721.03 57,609,535.03 33,279,565.37
管理費用 12,581,283.22 13,137,818.24 40,081,789.28 38,947,600.78
財務(wù)費用 712,251.18 2,172,979.90 6,981,936.05 9,764,478.21
資產(chǎn)減值損失 428,613.85 -238,644.30
加：公允價值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”
552,100.00 106,867.51 789,700.00 370,661.03
號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”
1,976,436.41 3,477,412.19 20,122,010.73 18,957,069.08
號填列）
加：營業(yè)外收入 378,164.11 98,429.57 51,528,305.02 356,097.52
減：營業(yè)外支出 390.50 26,926.93 50,753,828.11 1,260,820.42
其中：非流動資產(chǎn)處置凈
損失
三、利潤總額（虧損總額以
2,354,210.02 3,548,914.83 20,896,487.64 18,052,346.18
“－”號填列）
減：所得稅費用 310,736.20 983,413.06 3,193,064.06 4,294,920.44
四、凈利潤（凈虧損以“－”
☆ 2,043,473.82 2,565,501.77 17,703,423.58 13,757,425.74
號填列）
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 468,481,233.10 348,942,641.98
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 5,801,050.41 1,545,469.12
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 70,077,939.86 13,122,959.93
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 544,360,223.37 363,611,071.03
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 339,515,367.09 273,870,323.76
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 73,776,372.94 68,732,333.01
支付的各項稅費 53,480,731.34 29,344,340.52
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 96,656,676.63 75,768,767.12
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 563,429,148.00 447,715,764.41
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -19,068,924.63 -84,104,693.38
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 700,000.00 600,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回
91,000.00 12,000.00
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 791,000.00 612,000.00
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付
13,390,263.39 27,797,766.92
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 13,390,263.39 27,797,766.92
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,599,263.39 -27,185,766.92
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 142,000,000.00 238,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 142,000,000.00 238,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 238,000,000.00 112,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,874,209.75 9,006,287.96
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 249,874,209.75 121,806,287.96
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,874,209.75 116,193,712.04
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -139,542,397.77 4,903,251.74
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 259,445,267.70 141,866,023.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 119,902,869.93 146,769,275.61
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)
600055 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2009年第三季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2009年1—9月
編制單位: 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
年初至報告期期末 上年年初至報告期
項目
金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 442,040,080.69 317,068,964.88
收到的稅費返還 5,801,050.41 1,545,469.12
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 69,382,154.93 11,808,980.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 517,223,286.03 330,423,414.24
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 321,965,222.06 250,871,768.69
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70,190,997.29 66,810,442.50
支付的各項稅費 49,978,104.53 27,726,933.86
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 89,320,081.53 70,198,800.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 531,454,405.41 415,607,945.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,231,119.38 -85,184,531.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 700,000.00 600,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
91,000.00 12,000.00
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 791,000.00 612,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,634,223.85 27,340,809.92
投資支付的現(xiàn)金 8,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 20,634,223.85 27,340,809.92
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -19,843,223.85 -26,728,809.92
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 140,000,000.00 236,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 140,000,000.00 236,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 236,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,708,923.75 8,562,891.36
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 247,708,923.75 118,562,891.36
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,708,923.75 117,437,108.64
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -141,783,266.98 5,523,767.67
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 248,679,550.06 135,921,425.28
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 106,896,283.08 141,445,192.95
公司法定代表人: 賀旋 主管會計工作負責人: 張丹石 會計機構(gòu)負責人: 井曉權(quán)


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