主題：西安飲食股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2020—002

　　西安飲食股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

　　西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于二〇二〇年二月十四日以電話、電子郵件等方式通知各位董事。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于二〇二〇年二月二十六日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名，其中，獨(dú)立董事李秉祥先生、王周戶先生、李成先生以通訊表決的方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)靳文平先生主持。

　　三、議案的審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，本著股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用人民幣17,967.86萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)分別發(fā)表了同意意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年二月二十六日

　　證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2020—003

　　西安飲食股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于二〇二〇年二月二十六日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬小利女士主持。會(huì)議審議通過(guò)并形成了以下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金人民幣17,967.86萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》、《公司募集資金使用及存放管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決策程序合法、有效，且有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用；沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　西安飲食股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二〇年二月二十六日

　　證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2020—004

　　西安飲食股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于二〇二〇年二月二十六日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金人民幣17,967.86萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]329 號(hào)文核準(zhǔn)，公司2013 年以非公開發(fā)行股票的方式向 8 家特定投資者發(fā)行了 5,000萬(wàn)股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)為每股人民幣 5.21 元。本次發(fā)行募集資金總額 26,050萬(wàn)元。

　　2、本次募集資金到賬情況

　　2013 年 6 月 25 日，上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除承銷保薦費(fèi)后的余額已全部劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出 具《驗(yàn)資報(bào)告》（希會(huì)驗(yàn)字（2013）0059 號(hào)）。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截至 2013 年 6 月 25 日，本次發(fā)行募集資金總額 26,050萬(wàn)元，扣除保薦費(fèi)、承銷費(fèi)、律師費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為 24,317.70 萬(wàn)元。

　　3、公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　1、募集資金使用計(jì)劃

　　本次非公開發(fā)行募集資金全部用于募集資金投資項(xiàng)目“西安飯莊東大街總店樓體重建項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”），占總募集資金額的100%。

　　2、變更募集資金用途的情況

　　2018年12月20日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議， 2019年1月9日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更部分募集資金用途的議案》，同意將11,000萬(wàn)元募集資金變更用途，用于購(gòu)置募投項(xiàng)目所需的土地使用權(quán)。

　　3、募集資金使用情況

　　截至2019年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金11,647.14萬(wàn)元，剩余募集資金余額為17,967.87萬(wàn)元（含利息及其他收入）。

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃，公司募集資金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。

　　三、前次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

　　截至本公告日，公司無(wú)使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況。

　　四、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，本著股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司募集資金使用及存放管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司以17,967.86萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司本次使用17,967.86萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按同期銀行貸款利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約780萬(wàn)元。

　　關(guān)于本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，公司做出承諾如下：

　　1、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　2、公司在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，根據(jù)募投項(xiàng)目的需求，及時(shí)將資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告。

　　3、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前12個(gè)月內(nèi)，公司未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。公司承諾：在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　4、公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　五、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。同時(shí)，本次公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》、《公司募集資金使用及存放管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》、《公司募集資金使用及存放管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決策程序合法、有效，且有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用；沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；可以有效降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形；不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃不超過(guò)12個(gè)月。

　　綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；

　　3、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年二月二十六日


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