主題：神火股份(000933)關(guān)于按照出資比例為聯(lián)營企業(yè)河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司項目借款提供擔(dān)保的公告



股票代碼 000933 股票簡稱 神火股份 公告編號：2009—021
河南神火煤電股份有限公司關(guān)于按照出資比例為聯(lián)營企業(yè)
河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司項目借款提供擔(dān)保的公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
隨著河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司（以下簡稱“新鄭煤電”）趙家寨煤礦項目進(jìn)一步推進(jìn)，礦井原設(shè)計概算總投資由 15.29 億元調(diào)整至 19.98
億元，目前其現(xiàn)有資本金已不能滿足項目建設(shè)的資金需求。根據(jù)新鄭煤電股東會決議，由各股東方按出資比例為該項目借款提供擔(dān)保。按出資比例，公司擬為新鄭煤電向金融機構(gòu)申請授信額度提供總額不超過6.2億元的借款擔(dān)保（含 2007 年公司第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的總額不超過 4 億元的擔(dān)保額度），以加快其項目建設(shè)進(jìn)度，促使項目按計劃建成投產(chǎn)，盡快形成新的效益增長點。
本次擔(dān)保為最高額擔(dān)保，已經(jīng)公司董事會第四屆十四次會議審議通過。根據(jù)中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》規(guī)定，上述擔(dān)保額度尚須提請公司股東大會審議批準(zhǔn)后生效，公司董事會將在股東大會批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)，按照該項目的投資計劃和工程進(jìn)度辦理相關(guān)合同簽署事宜；若實際使用額度超過股東大會的授權(quán)，則需重新提請股東大會審議。股東大會召開事宜另行通知。
二、被擔(dān)保人基本情況
新鄭煤電系本公司的聯(lián)營企業(yè)，成立于 2004 年 4 月，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊資本 3.50 億元，注冊地點為河南省新鄭市和莊鎮(zhèn)煙廠大街，法定代表人為杜工會先生，經(jīng)營范圍是對煤炭、電力行業(yè)的投資；煤礦機械配件、電力設(shè)備及配件的銷售。
新鄭煤電的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 商丘市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)
委員會 督管理委員會
64.28% 100%
鄭州煤炭工業(yè)（集團）有 河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委
限責(zé)任公司 河南神火集團有限公司 員會
51% 25.24% 100%
河南趙家寨化工有限公司 河南神火煤電股份有限公司 河南省煤田地質(zhì)局
51% 39% 10%
河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司
新鄭煤電趙家寨煤礦項目已經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源[2006]1297 號文核準(zhǔn)批復(fù)，目前處于基建期，即將進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
截至 2008 年底，新鄭煤電資產(chǎn)總額 1,391,284,297.84 元，負(fù)債總額
1,041,284,297.84 元（其中：銀行貸款總額 950,000,000.00 元，流動負(fù)債總額 91,284,297.84 元），凈資產(chǎn) 350,000,000.00 元。
截至 2009 年 4 月底，新鄭煤電資產(chǎn)總額 1,618,978,890.06 元，負(fù)債總額 1,268,978,890.06 元（其中：銀行貸款總額 1,180,000,000.00 元，流動負(fù)債總額 88,978,890.06 元），凈資產(chǎn) 350,000,000.00 元。
三、董事會意見
1、擔(dān)保的必要性
為加快項目建設(shè)進(jìn)度，促使項目按計劃建成投產(chǎn)，盡快形成新的效益增長點，公司有必要為其提供融資擔(dān)保。
2、擔(dān)保的風(fēng)險性
新鄭煤電趙家寨煤礦項目符合國家能源中長期發(fā)展規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策，地理位置優(yōu)越，距煤炭主要消費地區(qū)較近，交通便利，運輸費用較低，且儲量豐富，煤質(zhì)較好，競爭優(yōu)勢明顯，市場前景較樂觀，預(yù)期收益較好。因此，公司認(rèn)為此項擔(dān)保風(fēng)險較小。
同時，公司要求新鄭煤電其他股東方依照其股東會決議按出資比例提供擔(dān)保。
四、截至 2009 年 4 月底公司累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)額
截至 2009 年 4 月底，河南省許昌新龍礦業(yè)有限公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 4.60 億元，河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 9.00 億元，沁陽沁澳鋁業(yè)有限公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 1.80 億元，河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 3.432 億元，河南神火鋁業(yè)股份有限公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 13.50 億元，河南神火鋁材有限公司實際使用本公司提供的擔(dān)保額度 3.00 億元，合計人民幣 35.332 億元，占公司最近一期經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的 120.65%。
除控股子公司、聯(lián)營企業(yè)外，公司無其他對外擔(dān)保行為。
截至目前，公司無逾期對外擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。
五、備查文件
1、公司董事會第四屆十四次會議決議
2、新鄭煤電營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
二○○九年五月二十七日


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