主題：神火股份(000933)關于按照出資比例為聯(lián)營企業(yè)河南省新鄭煤電有限責任公司項目借款提供擔保的公告



股票代碼 000933 股票簡稱 神火股份 公告編號：2009—021
河南神火煤電股份有限公司關于按照出資比例為聯(lián)營企業(yè)
河南省新鄭煤電有限責任公司項目借款提供擔保的公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
隨著河南省新鄭煤電有限責任公司（以下簡稱“新鄭煤電”）趙家寨煤礦項目進一步推進，礦井原設計概算總投資由 15.29 億元調(diào)整至 19.98
億元，目前其現(xiàn)有資本金已不能滿足項目建設的資金需求。根據(jù)新鄭煤電股東會決議，由各股東方按出資比例為該項目借款提供擔保。按出資比例，公司擬為新鄭煤電向金融機構申請授信額度提供總額不超過6.2億元的借款擔保（含 2007 年公司第一次臨時股東大會審議批準的總額不超過 4 億元的擔保額度），以加快其項目建設進度，促使項目按計劃建成投產(chǎn)，盡快形成新的效益增長點。
本次擔保為最高額擔保，已經(jīng)公司董事會第四屆十四次會議審議通過。根據(jù)中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》規(guī)定，上述擔保額度尚須提請公司股東大會審議批準后生效，公司董事會將在股東大會批準的額度范圍內(nèi)，按照該項目的投資計劃和工程進度辦理相關合同簽署事宜；若實際使用額度超過股東大會的授權，則需重新提請股東大會審議。股東大會召開事宜另行通知。
二、被擔保人基本情況
新鄭煤電系本公司的聯(lián)營企業(yè)，成立于 2004 年 4 月，企業(yè)性質(zhì)為有限責任公司，注冊資本 3.50 億元，注冊地點為河南省新鄭市和莊鎮(zhèn)煙廠大街，法定代表人為杜工會先生，經(jīng)營范圍是對煤炭、電力行業(yè)的投資；煤礦機械配件、電力設備及配件的銷售。
新鄭煤電的股權結構圖如下：
河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 商丘市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)
委員會 督管理委員會
64.28% 100%
鄭州煤炭工業(yè)（集團）有 河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委
限責任公司 河南神火集團有限公司 員會
51% 25.24% 100%
河南趙家寨化工有限公司 河南神火煤電股份有限公司 河南省煤田地質(zhì)局
51% 39% 10%
河南省新鄭煤電有限責任公司
新鄭煤電趙家寨煤礦項目已經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源[2006]1297 號文核準批復，目前處于基建期，即將進入試生產(chǎn)階段。
截至 2008 年底，新鄭煤電資產(chǎn)總額 1,391,284,297.84 元，負債總額
1,041,284,297.84 元（其中：銀行貸款總額 950,000,000.00 元，流動負債總額 91,284,297.84 元），凈資產(chǎn) 350,000,000.00 元。
截至 2009 年 4 月底，新鄭煤電資產(chǎn)總額 1,618,978,890.06 元，負債總額 1,268,978,890.06 元（其中：銀行貸款總額 1,180,000,000.00 元，流動負債總額 88,978,890.06 元），凈資產(chǎn) 350,000,000.00 元。
三、董事會意見
1、擔保的必要性
為加快項目建設進度，促使項目按計劃建成投產(chǎn)，盡快形成新的效益增長點，公司有必要為其提供融資擔保。
2、擔保的風險性
新鄭煤電趙家寨煤礦項目符合國家能源中長期發(fā)展規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策，地理位置優(yōu)越，距煤炭主要消費地區(qū)較近，交通便利，運輸費用較低，且儲量豐富，煤質(zhì)較好，競爭優(yōu)勢明顯，市場前景較樂觀，預期收益較好。因此，公司認為此項擔保風險較小。
同時，公司要求新鄭煤電其他股東方依照其股東會決議按出資比例提供擔保。
四、截至 2009 年 4 月底公司累計對外擔保數(shù)額及逾期擔保的數(shù)額
截至 2009 年 4 月底，河南省許昌新龍礦業(yè)有限公司實際使用本公司提供的擔保額度 4.60 億元，河南神火興隆礦業(yè)有限責任公司實際使用本公司提供的擔保額度 9.00 億元，沁陽沁澳鋁業(yè)有限公司實際使用本公司提供的擔保額度 1.80 億元，河南省新鄭煤電有限責任公司實際使用本公司提供的擔保額度 3.432 億元，河南神火鋁業(yè)股份有限公司實際使用本公司提供的擔保額度 13.50 億元，河南神火鋁材有限公司實際使用本公司提供的擔保額度 3.00 億元，合計人民幣 35.332 億元，占公司最近一期經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的 120.65%。
除控股子公司、聯(lián)營企業(yè)外，公司無其他對外擔保行為。
截至目前，公司無逾期對外擔保和涉及訴訟的擔保。
五、備查文件
1、公司董事會第四屆十四次會議決議
2、新鄭煤電營業(yè)執(zhí)照（復印件）
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
二○○九年五月二十七日


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