主題：海馬股份 關(guān)于將部分募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告


股票簡稱：海馬股份 股票代碼：000572 編號：2009-15
債券簡稱：海馬轉(zhuǎn)債 債券代碼：125572
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會
關(guān)于將部分募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“海馬股份”）于2009
年4 月9 日召開了董事會六屆三十四次會議，審議通過了《關(guān)于將部分募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
中國證券監(jiān)督管理委員會于2008 年1 月4 日以證監(jiān)許可[2008]34
號《關(guān)于核準(zhǔn)海馬投資集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的通知》，核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8.2 億元。2008 年1 月
16 日,公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8.2 億元，扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用及登記費(fèi)后的募集資金80,351.8 萬元已于2008 年1 月22 日存入公司開設(shè)的人民幣專項(xiàng)存儲賬戶。中準(zhǔn)會計事務(wù)所有限公司對上述募集資金進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具中準(zhǔn)驗(yàn)字(2008)第8003 號《驗(yàn)證報告》。
公司本次募集資金將全部用于鄭州輕型汽車有限公司（現(xiàn)已更名為海馬商務(wù)汽車有限公司）技術(shù)改造項(xiàng)目。截至2008 年12 月31 日，募集資金項(xiàng)目已投資46,349 萬元。
二、募集資金補(bǔ)充流動資金情況
為提高募集資金使用效率，本著股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司董事會六屆三十四次會議決定將8,000 萬元閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金，使用期限6 個月，自公司董事會同意且資金轉(zhuǎn)出之日起計算。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次補(bǔ)充流動資金的議案不需提交公司股東大會審議，公司董事會審議通過后即可實(shí)施。
公司目前產(chǎn)銷量逐步增長，所需的營運(yùn)資金也相應(yīng)加大，流動資金有一定缺口。本次將募集資金補(bǔ)充流動資金，按半年期存、貸款利率測算，預(yù)計可為公司節(jié)約200 萬元財務(wù)費(fèi)用。
公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》及公司募集資金管理辦法中關(guān)于閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金的相關(guān)規(guī)定使用該部分資金，將僅用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券的交易。
同時，公司承諾于募集資金補(bǔ)充流動資金的款項(xiàng)到期后，及時、足額歸還至募集資金專用賬戶。如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對募集資金使用的提前，海馬股份負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由海馬股份通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事杜傳利、申昌明、徐興堯認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用；同時，根據(jù)募集資金項(xiàng)目目前的進(jìn)度，此舉不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。同意公司將8,000 萬元閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金，使用期限6 個月，自公司董事會同意且資金轉(zhuǎn)出之日起計算。
四、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見
公司保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司（以下簡稱“恒泰證券”）及保薦代表人王成林、趙軼青認(rèn)為：
1、海馬股份本次利用部分暫時閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；
2、海馬股份對于募集資金補(bǔ)充流動資金到期后以及因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)加速形成對募集資金的使用提前，做了必要的資金歸還安排；
3、海馬股份上述募集資金使用行為不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及海馬股份《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；
4、作為海馬股份的保薦機(jī)構(gòu)，恒泰證券同意海馬股份本次利用部分暫時閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金的計劃。該計劃尚需提交海馬股份董事會審議。
五、備查文件：
1、公司董事會六屆三十四次會議決議。
2、獨(dú)立董事意見書。
3、恒泰證券關(guān)于海馬投資集團(tuán)股份有限公司將部分募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會
2009 年4 月9 日


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