主題：神火股份2017年年度董事會經(jīng)營評述

4月28日消息，神火股份（000933）2017年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、概述
2017年，是國家實施"十三五"規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，中國政府以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、好于預(yù)期。受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策有利因素影響推動，公司主營業(yè)務(wù)所處煤炭、電解鋁行業(yè)出現(xiàn)回暖，煤炭產(chǎn)品、鋁產(chǎn)品價格同比漲幅較大，公司主營產(chǎn)品盈利能力大幅提升，但受薛湖煤礦"5.15"事故和新莊煤礦升級為煤與瓦斯突出礦井影響，公司煤炭產(chǎn)量同比大幅下降。面對嚴(yán)厲的安全環(huán)保政策、復(fù)雜多變的市場形勢、壓力巨大的資金風(fēng)險等重重困難和挑戰(zhàn)，公司董事會團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)經(jīng)理班子及廣大員工堅持貫徹"鞏固提升、創(chuàng)新發(fā)展"的工作思路，圍繞全年各項既定目標(biāo)，抓改革、促轉(zhuǎn)型、強管理、穩(wěn)運行、控風(fēng)險、保和諧，年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)得以較好地實現(xiàn)，各項工作有序推進(jìn)，企業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。
按照合并會計報表口徑，2017年公司生產(chǎn)煤炭626.36萬噸(其中永城礦區(qū)300.61萬噸，許昌、鄭州礦區(qū)325.75萬噸),銷售642.93萬噸(其中永城礦區(qū)319.77萬噸，許昌、鄭州礦區(qū)323.16萬噸),分別完成年度計劃的78.69%、80.77%;生產(chǎn)型焦5.22萬噸，銷售5.02萬噸，分別完成年度計劃的104.40%、100.40%;生產(chǎn)鋁產(chǎn)品111.26萬噸(其中永城區(qū)域30.92萬噸，新疆區(qū)域80.34萬噸),銷售111.46萬噸(其中永城區(qū)域30.82萬噸，新疆區(qū)域80.64萬噸),分別完成年度計劃的98.46%、98.64%;生產(chǎn)鋁材冷軋產(chǎn)品6.04萬噸，銷售5.84萬噸，分別完成年度計劃的91.52%、88.48%;發(fā)電132.55億度(其中永城區(qū)域44.21億度，新疆區(qū)域88.34億度),供電123.77億度(其中永城區(qū)域41.19億度，新疆區(qū)域82.58億度),分別完成年度計劃的101.50%、94.78%;生產(chǎn)碳素產(chǎn)品56.91萬噸(其中永城區(qū)域13.42萬噸，新疆區(qū)域43.49萬噸),銷售57.64萬噸(其中永城區(qū)域13.2萬噸，新疆區(qū)域44.44萬噸),分別完成年度計劃的105.00%、106.35%;生產(chǎn)氧化鋁64.52萬噸，銷售62.57萬噸，分別完成年度計劃的88.81%、86.13%。各主要產(chǎn)品基本實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。全年公司實現(xiàn)營業(yè)收入188.99億元，同比增長11.81%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.69億元，同比增長7.88%;增長的主要原因是受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策有利因素影響推動，公司主營業(yè)務(wù)所處煤炭、電解鋁行業(yè)出現(xiàn)回暖，煤炭產(chǎn)品、鋁產(chǎn)品價格同比漲幅較大，其中：煤炭產(chǎn)品價格同比增加229.47元/噸，增幅49.88%,鋁產(chǎn)品價格同比增加1,628.23元/噸，增幅15.90%。
二、核心競爭力分析
1、政策支持優(yōu)勢河南省政府明確公司控股股東河南神火集團(tuán)有限公司為河南省重點支持發(fā)展的煤炭和鋁加工企業(yè)集團(tuán)，具備對外兼并重
組，快速發(fā)展壯大的平臺。
2、煤電鋁材一體化經(jīng)營優(yōu)勢
公司已形成比較完善的煤電鋁材產(chǎn)業(yè)鏈：用低熱值的混煤矸石及洗選出來的煤泥、洗中煤等劣質(zhì)煤炭發(fā)電，把廉價的劣質(zhì)煤炭資源轉(zhuǎn)化為電能，并供給公司鋁產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)原鋁，再通過對原鋁的深加工生產(chǎn)鋁合金及鋁材產(chǎn)品，可以有效降低主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)資源的充分利用和優(yōu)勢互補。
3、產(chǎn)品優(yōu)勢
公司永城礦區(qū)生產(chǎn)的煤炭屬于低硫、低磷、中低灰分、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤，是冶金、電力、化工的首選潔凈燃料，公司"永成"牌無煙煤有較好的市場基礎(chǔ)，公司是國內(nèi)冶金企業(yè)高爐噴吹用精煤的主要供應(yīng)商之一。許昌礦區(qū)生產(chǎn)的貧瘦煤粘結(jié)指數(shù)比較高，可以作為主焦煤的配煤使用，具有良好的市場需求。近年來公司注重調(diào)整煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延長產(chǎn)品結(jié)構(gòu)鏈條，實現(xiàn)產(chǎn)品的不斷升級，提高產(chǎn)品的附加值。公司利用自產(chǎn)洗精煤生產(chǎn)的鑄造型焦可取代鑄造行業(yè)廣泛應(yīng)用的冶金焦炭，能提高爐溫200℃-300℃，增加鐵水流暢性，減少鑄件的殘次率，提高鑄件質(zhì)量，具有巨大的市場潛力。公司鋁錠產(chǎn)品質(zhì)量較好，純度達(dá)99.7%以上。2003年公司"如固"牌鋁錠在倫敦金屬交易所(LME)注冊成功。優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力為公司產(chǎn)品保持市場競爭地位奠定了基礎(chǔ)。
4、區(qū)位優(yōu)勢
公司地處蘇、魯、豫、皖四省交界的永城市，地下礦藏豐富，絕大部分為低硫、低磷、中低灰分、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤。同時，公司緊鄰工業(yè)發(fā)達(dá)且嚴(yán)重缺煤的華東地區(qū)，煤炭市場需求空間廣闊。公司在產(chǎn)煤礦主要位于河南省永城市、禹州市、許昌市和新密市。河南地處中原，交通便利，鐵路、公路線四通八達(dá)。其中，永城市比鄰商丘市，商丘是京九鐵路和隴海鐵路的交匯處；禹州市緊鄰鄭州市，新鄭市和新密市屬鄭州市管轄，鄭州是京廣鐵路和隴海鐵路的交匯處；許昌市往東與永登高速、107國道及京珠高速公路相連，往西與鄭堯高速相連；公司有自備的鐵路專用線。優(yōu)越的地理位置、發(fā)達(dá)的鐵路線路，使得公司煤炭運輸成本低于其他內(nèi)陸省份。便利的交通運輸條件可以降低公司煤炭產(chǎn)品和鋁產(chǎn)品的總成本，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益。
5、行業(yè)管理優(yōu)勢
公司長期從事煤炭生產(chǎn)組織管理，培養(yǎng)、造就了安全管理、高技術(shù)技能、專業(yè)生產(chǎn)三支隊伍，擁有成熟的管理團(tuán)隊，具備較強的煤炭行業(yè)投資建設(shè)和生產(chǎn)管理能力。
三、公司未來發(fā)展的展望
(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
1、煤炭行業(yè)
煤炭是我國的基礎(chǔ)能源之一，雖然受新能源快速增長、生態(tài)和環(huán)保硬約束加強等因素的影響，未來煤炭消費需求增長可能逐步放緩，但煤炭主體能源地位在較長時間內(nèi)不會改變，同時，煤炭行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展取決于提高產(chǎn)能質(zhì)量和實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
2017年，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)的影響，煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化取得積極進(jìn)展，全國煤炭市場供需處于"緊平衡"的狀態(tài)，價格隨供需關(guān)系和季節(jié)變化高位波動。
2018年，隨著化解過剩產(chǎn)能、產(chǎn)能置換工作的繼續(xù)推進(jìn)，煤炭企業(yè)改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的力度將不斷加大，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效也將逐漸顯現(xiàn)，煤炭去產(chǎn)能將由總量去產(chǎn)能向結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放，落后產(chǎn)能逐步出清，國內(nèi)煤炭供給體系質(zhì)量有望獲得穩(wěn)步提升，預(yù)計煤炭供需形勢基本平衡，但個別時段、局部區(qū)域供應(yīng)可能偏緊，煤炭價格預(yù)計繼續(xù)保持在合理區(qū)間。
2、鋁行業(yè)
"十三五"是我國有色金屬工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關(guān)鍵時期，既面臨大有作為的重大戰(zhàn)略機遇，也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2017年，受鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策影響，電解鋁"去產(chǎn)能"效果顯著，落后及低競爭力的產(chǎn)能被逐漸淘汰，新增產(chǎn)能增長速度逐年放緩，鋁市場供需壓力大幅緩解。
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在國家大力實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和更加注重生態(tài)文明建設(shè)的新形勢下，我國鋁行業(yè)在產(chǎn)能基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上已經(jīng)由快速規(guī)模擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向轉(zhuǎn)變，綠色低碳發(fā)展將是鋁行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)模式，同時，電力政策改革的落地實施也會對行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
堅持煤電鋁一體化經(jīng)營，鞏固做強煤炭及深加工，優(yōu)化鋁電及上下游產(chǎn)業(yè)，努力形成結(jié)構(gòu)好、產(chǎn)業(yè)精、后勁足的實體經(jīng)濟(jì)；強化資本運營，積極尋求新能源、新材料、煤炭清潔利用、環(huán)保、高端智能制造、金融投資等商機，加快培育新的效益增長點。同時，積極探索通過股權(quán)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整等途徑實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，真正形成資產(chǎn)運營與資本運營雙輪驅(qū)動、相互補充、相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)格局；通過產(chǎn)業(yè)升級、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)整合等措施，努力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，提升整體競爭能力，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。
(三)公司行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢
1、行業(yè)地位
(1)煤炭行業(yè)
公司本部位于我國六大無煙煤生產(chǎn)基地之一的永城礦區(qū)，主要生產(chǎn)低硫、低磷、中低灰分、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤。公司2017年煤炭產(chǎn)量位列河南省第四位，是我國無煙煤主要生產(chǎn)企業(yè)之一。
(2)電解鋁行業(yè)
公司為河南電解鋁五大骨干企業(yè)之一，2017年鋁產(chǎn)品產(chǎn)量位列河南省第一位。
2、競爭優(yōu)勢
(四)2018年生產(chǎn)經(jīng)營計劃在市場環(huán)境不發(fā)生大的波動的情況下：預(yù)計全年生產(chǎn)商品煤696萬噸，型焦5萬噸，電解鋁產(chǎn)品112萬噸，炭素58.2萬噸，
供電126.25億度，鋁材6.2萬噸，氧化鋁70萬噸；實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。預(yù)計全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入195億元，利潤總額5.20億元。
上述經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對2018年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
(五)公司未來發(fā)展所需的資金來源公司董事會將持續(xù)關(guān)注資金問題，督促和支持公司經(jīng)理班子密切跟蹤國家財政金融政策，繼續(xù)拓寬融資渠道，改善融資
結(jié)構(gòu)，積極嘗試債轉(zhuǎn)股等股權(quán)融資和設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，多方位籌集資金，爭取獲得中長期資金以改善資金結(jié)構(gòu)，有效降低資產(chǎn)負(fù)債率和融資成本，壓縮財務(wù)費用。同時，為保障公司日常經(jīng)營需求，公司通過建立良好的銀企合作關(guān)系及參股金融企業(yè)，與金融機構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系等方式，與金融機構(gòu)加強業(yè)務(wù)合作，爭取信貸支持，取得合理的貸款額度，鞏固資金鏈條；在日常運營中嚴(yán)控資本性支出，壓縮三項費用，細(xì)化資金預(yù)算管理，減少資金占用，加快資金流轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，確保收支平衡，以滿足公司經(jīng)營管理對資金的需求，化解潛在的資金風(fēng)險。
(六)可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素
1、經(jīng)營風(fēng)險
(1)安全風(fēng)險
煤炭行業(yè)屬于高風(fēng)險行業(yè)，存在瓦斯、水、火、煤塵、頂板等五大主要自然災(zāi)害，對從業(yè)人員的人身安全造成一定威脅。
隨著公司生產(chǎn)礦井開采水平的延伸及所屬礦井各種災(zāi)害類型俱存，公司安全管理任務(wù)十分艱巨。盡管公司已積累了豐富的煤炭生產(chǎn)安全管理經(jīng)驗并擁有比較完善的通風(fēng)、瓦斯、防塵、排水和頂板壓力監(jiān)控系統(tǒng)，但公司下屬薛湖煤礦于2017年5月15日發(fā)生一起煤與瓦斯突出事故，2018年4月12日又發(fā)生一起人員墜落事故，該等事故的發(fā)生警醒公司對煤礦安全工作始終不能松懈，必須以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求以及科學(xué)有效的管控措施全力促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。
(2)后備資源儲備不足的風(fēng)險雖然公司近年來積極參與煤炭資源整合，但與同行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)相比，煤炭資源儲備相對較少，一定程度上制約了公司煤
炭主業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大；同時，公司雖然是國內(nèi)規(guī)模較大的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，但目前公司擁有的用于生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料鋁土礦資源較少，氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁的主要原材料，因此公司所需氧化鋁大部分依賴外購，導(dǎo)致公司電解鋁成本受上游資源價格波動的影響較大。
(3)開采條件趨于復(fù)雜多變的風(fēng)險
隨著礦井開采深度增加，運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多，且可能發(fā)生斷層、涌水及其它地質(zhì)條件變化，成本壓力增大，將影響和制約公司盈利能力的提高。
2、管理風(fēng)險
公司近幾年來推進(jìn)相關(guān)多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略，通過并購和項目投資等方式，在煤炭、電力等領(lǐng)域同時推進(jìn)，子公司數(shù)量也逐漸增多。相關(guān)多元化發(fā)展可以分散公司的經(jīng)營風(fēng)險，增加公司的利潤來源，但如果控制不當(dāng)，也可能造成主業(yè)不突出、投資難以控制、子公司管理不力等問題。
公司下屬企業(yè)較多，截至2017年12月31日，公司擁有全資及控股子公司78家，且分布于不同地區(qū)、分屬于不同行業(yè)，對公司的經(jīng)營管理水平要求較高。子公司能否統(tǒng)一貫徹公司的經(jīng)營管理方針和要求，將決定公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)和規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮。
3、環(huán)保政策風(fēng)險
公司主營業(yè)務(wù)煤炭、電力和電解鋁在生產(chǎn)過程中排放的廢水、廢氣、廢渣等廢棄物中含有一定的有害物質(zhì)，會對周邊土地、空氣和水資源等方面造成不同程度的污染，國家對煤炭、電力和電解鋁等行業(yè)的環(huán)保設(shè)施建設(shè)要求較高，如果公司采取的環(huán)保措施無法達(dá)標(biāo)，可能對地區(qū)環(huán)境造成不良影響，進(jìn)而受到監(jiān)管部門處罰，影響正常經(jīng)營。
4、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險
煤炭行業(yè)作為能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活提供了近三分之二的能源供應(yīng)，對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)巨大。
從歷史數(shù)據(jù)分析，我國煤炭需求與國民經(jīng)濟(jì)增長特別是工業(yè)增長存在較強的正相關(guān)性，基本隨國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢同向波動，對宏觀經(jīng)濟(jì)變化較敏感。雖然公司通過優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，適度加大煤炭供應(yīng)的集中度，延長產(chǎn)業(yè)鏈，開展煤炭綜合利用，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)或效益優(yōu)勢，最大限度減少經(jīng)濟(jì)周期波動對公司的影響，但仍面臨因煤炭行業(yè)周期性波動所帶來的不確定性風(fēng)險。
鋁行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、造船、汽車制造、電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)和國防工業(yè)等相關(guān)行業(yè)，受國民經(jīng)濟(jì)運行狀況的影響較大。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性特征決定了公司鋁產(chǎn)品同樣面臨經(jīng)濟(jì)周期性波動所帶來的不確定性風(fēng)險。
5、財務(wù)風(fēng)險
(1)擔(dān)保風(fēng)險截至2017年12月31日，公司擔(dān)保余額為914,821.05萬元，占公司2017年12月31日合并報表歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的
154.73%。盡管被擔(dān)保方均為公司子公司，公司能有效控制絕大多數(shù)被擔(dān)保單位的財務(wù)和經(jīng)營決策，但較大的擔(dān)保余額仍有因被擔(dān)保方出現(xiàn)違約事件，導(dǎo)致公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的可能。
(2)存貨跌價風(fēng)險
公司存貨的主要構(gòu)成是煤炭、氧化鋁、電解鋁等原材料和產(chǎn)成品，煤炭、氧化鋁、電解鋁屬大宗商品，受市場供求關(guān)系影響，當(dāng)原煤、氧化鋁、電解鋁等市場價格發(fā)生大幅下跌時，公司原料和產(chǎn)成品存貨可能出現(xiàn)存貨跌價風(fēng)險。
6、金融衍生工具風(fēng)險：公司鋁產(chǎn)品價格波動較大，需加大應(yīng)用金融衍生工具(期貨套期保值)應(yīng)對市場價格波動的風(fēng)
險，可能由于無法及時籌措資金維持保值頭寸、匯率變動、相關(guān)人員未履行保密義務(wù)等原因，對公司財務(wù)狀況和運營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
針對上述風(fēng)險因素，公司采取的措施和對策是：
1、夯實安全基礎(chǔ)。一是牢樹安全發(fā)展理念，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升安全生產(chǎn)管控能力，堅決遏制事故發(fā)生。二是
強化重點行業(yè)、重要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全管理。煤炭業(yè)務(wù)板塊強化瓦斯治理及"一通三防"、頂板管理工作；鋁電業(yè)務(wù)板塊強化發(fā)供電運行、液鋁運輸?shù)陌踩芾砉ぷ?；氧化鋁業(yè)務(wù)板塊強化尾礦庫、壓力容器、高溫高堿溶液的安全管理工作。三是強化隱患排查治理，持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)大檢查、專項檢查、回頭看等活動，對排查發(fā)現(xiàn)的問題明確責(zé)任人并整改到位，徹底斬斷事故根源。四是強化安全責(zé)任落實，尤其是強化各級管理干部安全管理責(zé)任的落實，完善"履職照單免責(zé)、失職照單問責(zé)"工作機制，切實做到"黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)"。五是強化事故警示教育和安全培訓(xùn)工作，增強員工辨識危險征兆和避災(zāi)救災(zāi)能力。
2、堅守環(huán)保底線。一是切實提高思想認(rèn)識，從講政治的高度抓實抓好環(huán)保工作。二是認(rèn)真貫徹落實國家環(huán)保法律法規(guī)，
壓實環(huán)保主體責(zé)任，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，細(xì)化責(zé)任分工，嚴(yán)格管控措施，強力推動工作開展。三是嚴(yán)格落實好錯峰生產(chǎn)、封土行動和揚塵管控六個100%等大氣污染防治攻堅任務(wù)。四是明確任務(wù)、落實責(zé)任，深入查找環(huán)保工作存在的問題，及時落實整改。五是抓好生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)保改造，確保主要生產(chǎn)系統(tǒng)符合最新環(huán)保政策要求。
3、管控防范資金風(fēng)險。一是強化籌融資工作，確保資金鏈安全。重點是保障到期債務(wù)按期償付置換，做好中長期貸款爭取和逐步置換短期債務(wù)工作，積極拓寬融資渠道，改善融資結(jié)構(gòu)，在債轉(zhuǎn)股等股權(quán)融資和設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金上實現(xiàn)新突破，爭
取多渠道、多手段、低成本融資，以有效降低公司負(fù)債率，助推公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。二是充分發(fā)揮公司財務(wù)管理中心作用，強化公司上下資金統(tǒng)管工作。要完善全面預(yù)算管理，加強資金統(tǒng)收統(tǒng)支管控，嚴(yán)格資金使用審批程序，科學(xué)合理安排資金使用，真正把資金收支管住管好。三是組織開展定期、不定期審計與財務(wù)稽核工作，進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平，強化財務(wù)監(jiān)督職能，防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
4、優(yōu)化提升組織效率。一是煤炭業(yè)務(wù)板塊抓好采掘協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備，提高單進(jìn)水平，
增加開拓準(zhǔn)備進(jìn)尺，確保采掘接替；合理調(diào)整生產(chǎn)系統(tǒng)，優(yōu)化生產(chǎn)組織，提高單產(chǎn)及資源回收率，增加煤炭產(chǎn)量；優(yōu)化洗選工藝，提高效益煤產(chǎn)率，實現(xiàn)增產(chǎn)創(chuàng)效。二是鋁電板塊抓好發(fā)電機組經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運行工作，提高發(fā)電經(jīng)濟(jì)負(fù)荷，增加發(fā)供電量；做好電解槽的運行和維護(hù)管理工作，減少停槽臺數(shù)，加快大修進(jìn)度，加強政策協(xié)調(diào)和外部市場開拓力度，努力實現(xiàn)鋁產(chǎn)品和陽極炭塊的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)；同時，永城區(qū)做好避峰調(diào)谷和內(nèi)部低熱值煤摻燒工作。新疆業(yè)務(wù)板塊努力爭取新能源替代電量，并做好低鈉煤、煤泥的配比摻燒工作。三是鋁加工業(yè)務(wù)板塊做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，增加產(chǎn)品附加值。四是氧化鋁業(yè)務(wù)板塊努力改善生產(chǎn)系統(tǒng)，降低各項消耗、提高產(chǎn)量和質(zhì)量。
5、強化銷售管理。一是加大銷售力度，根據(jù)市場變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高綜合收益。煤炭銷售工作從優(yōu)化客戶入
手，加大精煤、塊煤等效益煤的市場開發(fā)力度。鋁產(chǎn)品繼續(xù)實行現(xiàn)貨銷售和長單直銷同步推進(jìn)的營銷模式；密切關(guān)注期貨市場走勢，適時開展鋁錠期現(xiàn)套利和期貨點價銷售工作。氧化鋁產(chǎn)品按市場規(guī)則靈活調(diào)整自用與外賣數(shù)量，適時加大低鈉氧化鋁和氫氧化鋁銷量。二是加大考核獎懲，以重獎重罰促進(jìn)銷售，實現(xiàn)貨款安全回籠，降低資金風(fēng)險。
6、強化物資供應(yīng)和物流管理。一是做好大宗原輔材料、設(shè)備等各類物資的安全、效益供應(yīng)，把握好資金支付節(jié)點，盡
力緩解資金壓力。二是加強采購招議標(biāo)管理，嚴(yán)格供應(yīng)商管理，用好電子商務(wù)平臺，規(guī)范運作內(nèi)部招標(biāo)公司，進(jìn)一步降低采購價格，保證采購質(zhì)量。三是進(jìn)一步強化電煤、氧化鋁、礦石等大宗材料的"基地化"供應(yīng)模式，積極研判市場走勢，適時開展戰(zhàn)略采購，降低綜合成本。四是以服務(wù)生產(chǎn)為前提，優(yōu)化運輸布局，著力保障安全及時運輸，節(jié)約物流成本。
7、大力降低成本費用。持續(xù)深入開展挖潛增效、節(jié)支降耗、修舊利廢、對標(biāo)管理等活動，在重點單位、重點環(huán)節(jié)進(jìn)一
步深化挖潛，壓縮開支、降低成本、加強管理、節(jié)約費用。一是完善成本細(xì)化管理，逐級分解量化，責(zé)任到崗到人，增強成本管理意識；二是做好行業(yè)對標(biāo)管理，找差距找不足，開展競賽活動，落實改進(jìn)措施；三是大力倡導(dǎo)修舊利廢、小改小革，開拓思路，大膽革新，充分發(fā)揮廣大員工的聰明才智，切實做到降本增效；四是繼續(xù)實施非生產(chǎn)性費用預(yù)算管理，將可控費用進(jìn)行量化細(xì)分，杜絕不合理支出，最大限度地減少非生產(chǎn)性開支。
8、強化工資分配管理。一是繼續(xù)推行工資總額掛鉤考核辦法，實行月度考核結(jié)算，嚴(yán)格落實工資收入與實物量、成本
和經(jīng)濟(jì)效益掛鉤結(jié)算制度。二是要求各分子公司在結(jié)算的工資總額內(nèi)，結(jié)合月度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成實際，做好各月度工資發(fā)放額度的調(diào)節(jié)；同時區(qū)分礦廠、車間區(qū)隊等不同基層單位的實際情況，做好內(nèi)部分配優(yōu)化。三是進(jìn)一步完善工資切塊分配體系。在工資分配中，區(qū)分崗位序列、突出重點、傾斜一線，科學(xué)調(diào)控分配比例。原則上生產(chǎn)一線工資其它板塊不得占用、挪用，確保一線工人工資相對穩(wěn)定，各類管理人員工資水平有合理差距，并與經(jīng)濟(jì)效益緊密掛鉤。四是全面實行工資列支專戶管理，各分子公司的工資發(fā)放必須從該專戶列支，單獨管理。所有工資發(fā)放只能從該工資專戶劃撥資金。嚴(yán)禁在工資支付專戶外發(fā)放任何形式的工資、獎金、抵押兌現(xiàn)、津貼補貼等工資性收入。五是堅持不懈的推進(jìn)減人提效工作。通過提高礦井機械化、自動化、智能化水平來實現(xiàn)減人提效。合理配置人力，合并工作崗位，大力培養(yǎng)"一崗多能"、"一專多能"復(fù)合型員工，提高工效，減少人力成本。
9、持續(xù)推動去產(chǎn)能工作。煤炭業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)做好2018年度化解煤炭過剩產(chǎn)能煤礦關(guān)閉工作，采取有力措施確保剩余職
工妥善分流安置，并力爭盡早實現(xiàn)清算退出。鋁電業(yè)務(wù)板塊在已完成淘汰6萬噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，通過合資合作、參股控股或出讓等方式，積極推動閑置電解鋁產(chǎn)能的置換工作。


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