主題：伊利股份關(guān)于全資子公司伊利財(cái)務(wù)有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告



　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司伊利財(cái)務(wù)有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　? 被擔(dān)保人名稱：

　　成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“成都伊利”)

　　? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　本次為成都伊利提供的擔(dān)保金額為 1.9 億元人民幣，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 0 元。

　　? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司成都

　　伊利為了解決對(duì)流動(dòng)資金的需求，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序開展，擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司邛崍市支行申請(qǐng)不超過 1.9 億元人民幣的流動(dòng)資金借款。公司全資子公司伊利財(cái)務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)對(duì)成都伊利的此次銀行借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議并通過了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司伊利財(cái)務(wù)有限公司為成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本次擔(dān)保在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：伊利財(cái)務(wù)有限公司

　　2、注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)匯金道 1 號(hào)新工業(yè)園

　　3、注冊(cè)資本：壹拾億(人民幣元)

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問，信用鑒證及相關(guān)的

　　咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算，清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產(chǎn)品的買方信貸。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　5、擔(dān)保人與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、注冊(cè)地址：四川省成都市邛崍市臨邛鎮(zhèn)南江路 1 號(hào)

　　3、法定代表人：張玉軍

　　4、注冊(cè)資本：(人民幣)壹億叁仟萬(wàn)元5、經(jīng)營(yíng)范圍：牛奶的收購(gòu)和銷售，乳制品[液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、發(fā)酵乳、調(diào)制乳)、其他乳制品(干酪)]、飲料(蛋白飲料類、果汁飲料、蔬菜汁飲料)和冷凍飲品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)的生產(chǎn)和銷售，相關(guān)原輔材料和包裝材料生產(chǎn)和銷售，食品用塑料包裝容器工具等制品的生產(chǎn)和銷售；自營(yíng)產(chǎn)品的出口；生產(chǎn)

　　設(shè)備的進(jìn)口(以上項(xiàng)目，法律、行政法規(guī)禁止和限制經(jīng)營(yíng)的除外)

　　6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：

　　截至2016年12月31日，成都伊利資產(chǎn)總額為69095.35萬(wàn)元，負(fù)債總額為23347.14萬(wàn)元(其中：流動(dòng)負(fù)債總額為22077.34萬(wàn)元，銀行借款

　　為10800.00萬(wàn)元)，資產(chǎn)凈額為45748.20萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為131011.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為9629.48萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

　　截至2017年9月30日，成都伊利資產(chǎn)總額為93291.27萬(wàn)元，負(fù)債總額為28620.54萬(wàn)元(其中：流動(dòng)負(fù)債總額為28620.54萬(wàn)元，銀行借款

　　為0元)，資產(chǎn)凈額為64670.73萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為114787.34萬(wàn)元，凈利

　　潤(rùn)為10094.30萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

　　截至公告披露日，被擔(dān)保人沒有或有事項(xiàng)。

　　7、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

　　四、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：為了解決成都伊利對(duì)流動(dòng)資金的需求，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序開展，公司同意全資子公司財(cái)務(wù)公司為成都伊利在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司邛崍市支行的不超過1.9億元人民幣流動(dòng)資金借

　　款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司伊利財(cái)務(wù)有限公司為成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，經(jīng)過認(rèn)真審核后，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　公司董事會(huì)召開、審議程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　伊利財(cái)務(wù)有限公司、成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司均為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該擔(dān)?？山鉀Q成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)流動(dòng)資金的需求，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序開展，不存在損害公司及其股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們同意本次擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保金額為0元，下屬擔(dān)保公司內(nèi)蒙古惠商融資擔(dān)保有限公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴提供的擔(dān)保責(zé)任余額為

　　99978.77萬(wàn)元，擔(dān)保余額合計(jì)99978.77萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)

　　凈資產(chǎn)的比例為4.30%，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為0元，無逾期擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事確認(rèn)簽字的獨(dú)立意見。

　　特此公告內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司



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