主題：永泰能源股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告



證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2018－007
債券代碼：122222、122267、136351、136439、136520
債券簡稱：12永泰02、13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2018年1月16日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2018年1月19日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)參與表決董事8人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
因公司正在籌劃通過重大資產(chǎn)重組方式向非關(guān)聯(lián)方收購資產(chǎn)，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2017年11月21日起停牌并進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序，2017年12月21日，公司股票申請繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月。
由于本次重大資產(chǎn)重組前期工作和盡職調(diào)查工作量大，主要標(biāo)的資產(chǎn)涉及國有資產(chǎn)審批程序，因此公司無法在原預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成重組協(xié)議的簽署及復(fù)牌。鑒于上述原因，為避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，切實(shí)維護(hù)投資者利益。董事會(huì)同意公司向上海證券交易所申請，公司股票自2018年1月21日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過3個(gè)月。
有關(guān)內(nèi)容詳見同日于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》（公告編號：臨2018－008）。
二、關(guān)于公司發(fā)行北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃（非公開定向債務(wù)融資）的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
為調(diào)整和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，董事會(huì)同意公司向北京金融資產(chǎn)交易所申請備案發(fā)行總額不超過人民幣10億元（含10億元）的債權(quán)融資計(jì)劃（非公開定向債務(wù)融資），發(fā)行期限不超過3年（含3年），并根據(jù)市場環(huán)境和公司實(shí)際資金需求，在上述申請注冊總額度內(nèi)擇機(jī)分批注冊、分期發(fā)行。
本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)向北京金融資產(chǎn)交易所申請備案獲準(zhǔn)后實(shí)施。
三、關(guān)于公司向盛京銀行股份有限公司申請綜合授信的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司向盛京銀行股份有限公司天津分行申請金額為20,000萬元（敞口額度10,000萬元）、期限1年的綜合授信。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、關(guān)于公司向包商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司向包商銀行股份有限公司成都分行申請金額為50,000萬元、期限1年的綜合授信，本次借款以華泰礦業(yè)有限公司持有的貴州永泰能源頁巖氣開發(fā)有限公司10%股權(quán)提供質(zhì)押。具體業(yè)務(wù)和質(zhì)押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
五、關(guān)于公司向海通恒信國際租賃股份有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司及所屬子公司以“售后回租”的方式共同向海通恒信國際租賃股份有限公司申請金額不超過20,000萬元、期限不超過3年的融資租賃業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
六、關(guān)于公司向廣東南粵融資租賃有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司及所屬子公司以“售后回租”的方式共同向廣東南粵融資租賃有限公司申請金額不超過15,000萬元、期限不超過3年的融資租賃業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
七、關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司及全資子公司華晨電力股份公司（以下簡稱“華晨電力”）為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“裕中能源”）提供以下?lián)＃?、裕中能源擬向中建投租賃股份有限公司申請金額不超過20,000萬元、期限不超過5年的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司及全資子公司華晨電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2、裕中能源擬向中原銀行股份有限公司申請金額不超過20,000萬元、期限不超過1年的綜合授信業(yè)務(wù)，由公司及全資子公司華晨電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。3、裕中能源擬向招商局融資租賃（天津）有限公司申請金額不超過30,000萬元、期限不超過3年融資租賃業(yè)務(wù)，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體業(yè)務(wù)和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。上述擔(dān)保均由裕中能源提供反擔(dān)保。
八、關(guān)于公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司為所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）提供以下?lián)＃?、張家港沙洲電力擬向河北省金融租賃有限公司申請本金金額不超過22,000萬元、期限不超過6年的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司及全資子公司華晨電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并由張家港沙洲電力及公司所屬全資公司裕中能源作為共同承租人共同提供相關(guān)租賃物。2、張家港沙洲電力擬向平安銀行股份有限公司太原分行申請金額不超過100,000萬元、期限不超過1年的綜合授信業(yè)務(wù)，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以山西康偉集團(tuán)有限公司持有的山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司（以下簡稱“南山煤業(yè)”）100%股權(quán)提供質(zhì)押，同時(shí)以南山煤業(yè)所擁有的采礦權(quán)提供抵押。具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。上述擔(dān)保均由張家港沙洲電力提供反擔(dān)。
九、關(guān)于華晨電力股份公司為周口隆達(dá)發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司所屬全資公司周口隆達(dá)發(fā)電有限公司（以下簡稱“周口隆達(dá)發(fā)電”）向渤海銀行股份有限公司鄭州分行申請金額為60,000萬元（敞口金額30,000萬元）、期限不超過1年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及其全資子公司裕中能源對其敞口部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體業(yè)務(wù)和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由周口隆達(dá)發(fā)電提供反擔(dān)保。
十、關(guān)于公司為新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司所屬控股公司新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下簡稱“新投華瀛”）向東莞銀行股份有限公司惠州分行申請敞口金額為30,000萬元、期限2年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以華瀛石油化工有限公司持有的華晨電力5%股權(quán)提供質(zhì)押。具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保和質(zhì)押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由新投華瀛提供反擔(dān)保。
十一、關(guān)于公司為華熙礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司全資子公司華熙礦業(yè)有限公司（以下簡稱“華熙礦業(yè)”）向晉商銀行股份有限公司申請金額不超過50,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以華泰礦業(yè)有限公司持有的貴州永泰能源頁巖氣開發(fā)有限公司不超過10%股權(quán)提供質(zhì)押。具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保和質(zhì)押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由華熙礦業(yè)提供反擔(dān)保。
十二、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意公司所屬全資公司山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司（以下簡稱“森達(dá)源煤業(yè)”）以“售后回租”的方式向中航國際租賃有限公司申請金額為20,000萬元、期限3年的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體業(yè)務(wù)和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由森達(dá)源煤業(yè)提供反擔(dān)保。
上述第一項(xiàng)、第二項(xiàng)和第四至第十二項(xiàng)議案需提請公司股東大會(huì)審議。
十三、關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會(huì)決定于2018年2月6日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)為：1、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案；2、關(guān)于公司發(fā)行北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃（非公開定向債務(wù)融資）的議案；3、關(guān)于公司向包商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案；4、關(guān)于公司向海通恒信國際租賃股份有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)的議案；5、關(guān)于公司向廣東南粵融資租賃有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)的議案；6、關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案；7、關(guān)于公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案；8、關(guān)于華晨電力股份公司為周口隆達(dá)發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案；9、關(guān)于公司為新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供擔(dān)保的議案；10、關(guān)于公司為華熙礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案；11、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案。

永泰能源股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年一月二十二日

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