主題：西寧特鋼關(guān)于2017年上半年對外擔(dān)保計劃的公告

　　證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨 2016-098

　　西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2017年上半年對外擔(dān)保計劃的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次對外擔(dān)保額度計劃尚需提交公司 2016 年第六次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　本次計劃對外擔(dān)保額度：2017年上半年計劃擔(dān)保金額共計58，350萬元人民幣；

　　被擔(dān)保人名稱：本次擔(dān)保計劃涉及被擔(dān)保單位共計 3 家，包括青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“西鋼置業(yè)”)、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“江倉能源”)、肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“肅北博倫”)；

　　本次對外擔(dān)保計劃期間：2017 年上半年，每項擔(dān)保的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)；

　　截至本公告披露日，公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足本公司部分控股子公司的擔(dān)保融資需求，確保其生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，經(jīng)公司七屆十次董事會審議通過，同意公司 2017 年上半年對外提供擔(dān)保 58，350 萬元人民幣。

　　2017 年上半年公司計劃對外擔(dān)保額度為 58，350 萬元，其中屬于以

　　往提供擔(dān)保到期繼續(xù)辦理的額度為 28，350 萬元，新增擔(dān)保計劃 30，000萬元。

　　據(jù)此，預(yù)計至 2017年 6 月 30 日，公司累計對外擔(dān)保額度為 199，000萬元，但實際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機構(gòu)的借款事項是否實施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　本次擔(dān)保計劃涉及被擔(dān)保單位共計 3家，均為公司控股子公司。

　　(一)西鋼置業(yè)

　　青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司成立于 2001 年 9 月，注冊資本

　　18，030.58 萬元，法定代表人：陳立新，住址：青海省西寧市柴達木路

　　52 號，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。

　　截止 2016 年 9 月 30 日，公司總資產(chǎn) 12.77 億元，負(fù)債總額 7.42億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 58.10%；2016 年 1-9 月營業(yè)總收入 4.63 億元。

　　本公司持有青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)，該公司系本公司全資子公司。

　　(二)江倉能源

　　公司成立于 2004 年 3 月，注冊資本 2.4億元，法定代表人：楊忠，住址：西寧市城北區(qū)柴達木路 110號，經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、五金、電器設(shè)備、機械設(shè)備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務(wù)；普通貨物運輸(憑許可證經(jīng)營)。

　　截止 2016 年 9 月底，公司總資產(chǎn) 40.39 億元，負(fù)債總額 32.32 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 80.01%；2016 年 1-9月營業(yè)總收入 3.20億元。

　　本公司持有該公司 35%股權(quán)，為該公司實際控制股東。

　　(三)肅北博倫

　　公司成立于 2003 年 12 月，注冊資本 9，243 萬元，法定代表人：于斌，住址：肅北縣七角井，經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源采選冶煉、礦山技術(shù)服務(wù)、礦山產(chǎn)品經(jīng)營、礦山設(shè)備、配件及機電產(chǎn)品經(jīng)營(不包括小轎車)、來料加工、副產(chǎn)品出售、科技咨詢服務(wù)。

　　截止 2016 年 9 月 30 日，公司總資產(chǎn) 35.95 億元，負(fù)債總額 30.29億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 84.26%；2016 年 1-9 月營業(yè)總收入 2.25 億元。

　　本公司持有肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司70%股權(quán)，該公司系本公司控股子公司。

　　三、擔(dān)保主要內(nèi)容

　　公司擬對2017年上半年將要為子公司提供的擔(dān)保作出計劃，具體情況如下：

　　(一)擔(dān)保方式：包括但不限于抵押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。

　　(二)擔(dān)保金額：58，350萬元(含擔(dān)保到期續(xù)辦的額度)，具體如下：

　　被擔(dān)保人 擔(dān)保金額

　　西鋼置業(yè) 2，000萬元

　　江倉能源 30，000萬元

　　肅北博倫 26，350萬元

　　合計 58，350萬元

　　(三)擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

　　本次對外提供擔(dān)保計劃的期間為2017年上半年，每項擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)；

　　授權(quán)董事會或經(jīng)營管理層在股東大會核定的擔(dān)保額度內(nèi)，不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開董事會或股東大會審議(如有新增或變更的情況除外)，并將根據(jù)擔(dān)保的實施情況，在定期報告中進行披露；

　　本次計劃擔(dān)保事項尚需銀行和相關(guān)金融機構(gòu)審核同意，在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)金融機構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件。

　　在擔(dān)保計劃范圍內(nèi)，被擔(dān)保方的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他控股子公司使用。

　　(四)擔(dān)保事項的審批程序

　　本次對外擔(dān)保事項已經(jīng)公司七屆十次董事會審議通過，尚需提交公

　　司2016年第六次臨時股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為被擔(dān)保方資產(chǎn)權(quán)屬清晰，經(jīng)營狀況較好，償債能力較強，且公司對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效掌握，財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)。對其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，具有充分的必要性。董事會同意公司2017年上半年對外擔(dān)保計劃。

　　五、獨立董事意見

　　(一)公司2017年上半年對外擔(dān)保計劃的制定和實施是為了確保公

　　司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求；各被擔(dān)保公司有完善的還款計劃，且有能力償還各自借款；

　　(二)公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

　　(三)公司建立了較為完善的對外擔(dān)保風(fēng)險防范制度，對外擔(dān)保嚴(yán)

　　格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由計劃財務(wù)部、法律事務(wù)部、董事會秘書部三個部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保授權(quán)超出董事會權(quán)限范圍，尚需提交公司股東大會審議通過。

　　六、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量截止目前，公司董事會同意對外提供擔(dān)保累計總額度為 169，000 萬元，實際發(fā)生額為 148，274 萬元，占公司 2015 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

　　138.33%。

　　預(yù)計至 2017 年 6 月 30 日，公司累計對外擔(dān)保額度 199，000 萬元，實際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機構(gòu)的借款事項是否實施。

　　除此之外無其它對外擔(dān)保事項，也無逾期對外擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1.公司七屆十次董事會決議；

　　2.獨立董事意見；

　　3.西鋼置業(yè)營業(yè)執(zhí)照及最近一期財務(wù)報表；

　　3.江倉能源營業(yè)執(zhí)照及最近一期財務(wù)報表；

　　4.肅北博倫營業(yè)執(zhí)照及最近一期財務(wù)報表。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　2016 年 12 月 6日


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