主題：現(xiàn)代投資:為全資子公司及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的公告

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2016-032



現(xiàn)代投資股份有限公司

為全資子公司及其下屬公司、

控股子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的公告



本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

2016年10月27日，公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以8票同
意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司及其下
屬公司、控股子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的預(yù)案》。該預(yù)案尚需提
交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述擔(dān)保計(jì)
劃范圍內(nèi)簽署與擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的所有法律文件。


為更好地推動(dòng)公司全資子公司及控股子公司的發(fā)展，解決其經(jīng)營(yíng)
資金需求，提高融資能力，降低融資成本，公司擬為全資子公司及其
下屬公司、控股子公司及其下屬公司提供總額不超過(guò)9億元人民幣的
銀行綜合授信擔(dān)保（包括但不限于貸款、保函、信貸證明、信用證開(kāi)
證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。擔(dān)保有效期至2018
年12月31日止，上述擔(dān)保額度在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。


公司全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公司被擔(dān)保
額度統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元）

被擔(dān)保單位名稱(chēng)

擬擔(dān)保額度

大有期貨有限公司下屬控股子公司

30,000

現(xiàn)代環(huán)境科技投資有限公司及其下屬控股子公司

30,000

現(xiàn)代財(cái)富資本管理有限公司及其下屬控股子公司

30,000






二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保公
司名稱(chēng)

法定代
表人

注冊(cè)資本
（萬(wàn)元）

注冊(cè)地址/成立時(shí)
間

股東持股情況

主營(yíng)業(yè)務(wù)

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

貸款用途



夯石資產(chǎn)管
理(上海)有
限公司

沈眾輝

10,000

注冊(cè)地址：中國(guó)（上
海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
美盛路27號(hào)6層
601部位Y312室，
成立時(shí)間：2015年
11月30日

大有期貨有限公
司持股100%

資產(chǎn)管理，投資管理，投資
咨詢(xún)、有色金屬、天然橡膠、
橡塑制品、建材、化工產(chǎn)品、
紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、五金
產(chǎn)品、煤炭、瀝青等。


截止2015年12月31日, 經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額10178.34萬(wàn)元，負(fù)債
172.35萬(wàn)元，所有者權(quán)益10005.99
萬(wàn)元，2015年?duì)I業(yè)收入722.87萬(wàn)元，
利潤(rùn)總額7.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5.99萬(wàn)
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為76185.46萬(wàn)元，負(fù)債
65733.46萬(wàn)元，所有者權(quán)益10452
萬(wàn)元，2016年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入
112411.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額607.92
萬(wàn)元，凈利潤(rùn)457.1萬(wàn)元。


主要用于基差
套利業(yè)務(wù)。




湖南迅財(cái)航
商貿(mào)有限公
司

沈眾輝

3,000

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市開(kāi)
福區(qū)芙蓉中路一段
466號(hào)（松桂園）
504-506，成立時(shí)間：
2015年7月

夯石資產(chǎn)管理(上
海)有限公司持股
100%

貴金屬制品零售；預(yù)包裝食
品、金屬材料、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售；
礦產(chǎn)品、建材及相關(guān)化工產(chǎn)
品的批發(fā)。


截止2015年12月31日, 經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額為1042.40萬(wàn)元、負(fù)債總
額1053.49萬(wàn)元（流動(dòng)負(fù)債1053.49
萬(wàn)元，無(wú)銀行貸款）；凈資產(chǎn)-11.09
萬(wàn)元；2015年?duì)I業(yè)收入386.13萬(wàn)元；
利潤(rùn)總額-14.7萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-11.09
萬(wàn)元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為26598.48萬(wàn)元、負(fù)債

主要用于現(xiàn)貨
采購(gòu)。





總額25295萬(wàn)元（流動(dòng)負(fù)債25256.83
萬(wàn)元，其中銀行貸款總額5000萬(wàn)
元）；凈資產(chǎn)1303.48萬(wàn)元；2016年
1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入43969.62萬(wàn)元；利
潤(rùn)總額152.76萬(wàn)元；凈利潤(rùn)114.57
萬(wàn)元。


現(xiàn)代環(huán)境科
技投資有限
公司

杜明輝

30,000

注冊(cè)地址：北京市朝
陽(yáng)區(qū)北辰西路69號(hào)
3層2單元301,成立
時(shí)間：2010年3月1
日

現(xiàn)代投資股份有
限公司持股100%

投資及投資管理；工程項(xiàng)目
管理；技術(shù)推廣服務(wù)；企業(yè)
管理咨詢(xún)；施工總承包；貨
物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代
理進(jìn)出口；銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備、
電子產(chǎn)品、建筑材料、儀器
儀表、五金交電。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額為77101.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為39134.66萬(wàn)元；2015年?duì)I業(yè)收
入13272.43萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
1728.35萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1747.14萬(wàn)
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為114590.20萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為44374.53萬(wàn)元；2016年1－9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入10369.38萬(wàn)元、利
潤(rùn)總額1905.38萬(wàn)元、凈利潤(rùn)
1865.46萬(wàn)元。


用于項(xiàng)目投資、
建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)流動(dòng)資金周
轉(zhuǎn)等

湖南現(xiàn)代環(huán)
境科技股份
有限公司

杜明輝

30,000

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙高新
開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路
229號(hào)金泓園A-7棟
303－2，成立時(shí)間：

現(xiàn)代環(huán)境科技投
資有限公司持股
90%，湖南現(xiàn)代投
資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；工程和
技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；以自
有資產(chǎn)進(jìn)行環(huán)境污染治理項(xiàng)
目投資（不得從事吸收存款、

截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額為72019.70萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為35240.37萬(wàn)元；2015年?duì)I業(yè)收
入11786.66萬(wàn)元、利潤(rùn)總額

用于項(xiàng)目投資、
建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)流動(dòng)資金周
轉(zhuǎn)等




2010年4月15日

有限公司10%

集資收款、受托貸款、發(fā)放
貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政
信用業(yè)務(wù)）；從事城市生活
垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)
輸、處理服務(wù)；固體廢物治
理；危險(xiǎn)廢物治理；垃圾無(wú)
害化、資源化處理；土壤修
復(fù)；污水處理及再生利用；
環(huán)保工程設(shè)計(jì)；工程環(huán)保設(shè)
施施工；水處理設(shè)備制造；
水處理設(shè)備、建材的銷(xiāo)售；
化工產(chǎn)品零售；自營(yíng)和代理
各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口，
但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止
進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；
機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)。


1553.73萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1606.50萬(wàn)
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為110146.23萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為40197.60萬(wàn)元；2016年1－9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入8557.19萬(wàn)元、利
潤(rùn)總額1593.13萬(wàn)元、凈利潤(rùn)
1582.82萬(wàn)元。


現(xiàn)代財(cái)富資
本管理有限
公司

易楊

38,420

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市天
心區(qū)芙蓉南路二段
128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)綜
合樓7樓，成立時(shí)
間：2000年10月10
日

現(xiàn)代投資股份有
限公司持股
98.91%

以自有資產(chǎn)進(jìn)行高科技產(chǎn)業(yè)
投資、商業(yè)貿(mào)易投資；經(jīng)濟(jì)
信息咨詢(xún)服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、
經(jīng)營(yíng)。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額為70959.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為37524.25萬(wàn)元，2015年?duì)I業(yè)收
入359406.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2145.01
萬(wàn)元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為162370.56萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為3878.39萬(wàn)元，2016年1-9
月?tīng)I(yíng)業(yè)收入344348.03萬(wàn)元，凈利
潤(rùn)1155.36萬(wàn)元。








流動(dòng)資金貸款




現(xiàn)代資源有
限公司

呂義春

20,000

注冊(cè)地址：中國(guó)（上
海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
常滿(mǎn)路98號(hào)1幢樓
一層1029室，成立
時(shí)間：2014年4月
14日

現(xiàn)代財(cái)富資本管
理有限公司持股
100%

銷(xiāo)售金屬材料、金屬制品、
五金交電、礦產(chǎn)品（除專(zhuān)項(xiàng)）、
貴金屬（除專(zhuān)項(xiàng)）、塑料制
品、食用農(nóng)產(chǎn)品（除生豬產(chǎn)
品）、化工原料及產(chǎn)品（除
危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、
煙花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化學(xué)品）、橡膠制品、
橡塑制品、汽車(chē)配件、機(jī)械
設(shè)備及配件、儀器儀表、日
用百貨，從事貨物及技術(shù)的
進(jìn)出口業(yè)務(wù)，商務(wù)信息咨詢(xún)
（除經(jīng)濟(jì)）。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)的
資產(chǎn)總額為41768.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為22097.69萬(wàn)元，2015年全年實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入368155.17萬(wàn)元，凈利
潤(rùn)1875.42萬(wàn)元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為66641.03萬(wàn)元，凈資
產(chǎn)為21804.72萬(wàn)元，2016年1-9
月?tīng)I(yíng)業(yè)收入343897.38萬(wàn)元，凈利
潤(rùn)-266.48萬(wàn)元。


主要用于有色
金屬現(xiàn)貨采
購(gòu)。


現(xiàn)代財(cái)富融
資租賃有限
公司

易楊

17,000

注冊(cè)地址：中國(guó)（上
海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
張楊路707號(hào)32樓
3201-I室，成立時(shí)
間：2016年1月22
日

現(xiàn)代財(cái)富資本管
理有限公司持股
75%、現(xiàn)代資本管
理（香港）有限公
司持股25%

融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；
向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)；租
賃資產(chǎn)的殘值處理及維修；
租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；從事
與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理
業(yè)務(wù)。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)總額為17631.73萬(wàn)元，凈資
產(chǎn)為17346.86萬(wàn)元，2016年1-9
月?tīng)I(yíng)業(yè)收入356.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)
346.86萬(wàn)元。






項(xiàng)目融資、項(xiàng)
目保理

現(xiàn)代商業(yè)保
理有限公司

董敏軍

5,000

注冊(cè)地址：深圳市前
海深港合作區(qū)前灣
一路1號(hào)A棟201
室，成立時(shí)間：2016
年7月26日

現(xiàn)代資本管理（香
港）有限公司持股
90%、現(xiàn)代財(cái)富持
股10%

貿(mào)易融資、銷(xiāo)售分戶(hù)賬管理、
客戶(hù)資信調(diào)查與評(píng)估、應(yīng)收
賬款管理與催收、信用風(fēng)險(xiǎn)
擔(dān)保服務(wù)。


無(wú)





項(xiàng)目融資、項(xiàng)
目再保理






三、擔(dān)保協(xié)議的簽署情況

上述擬為公司全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公
司提供的擔(dān)保額度尚未簽署協(xié)議，未簽署的擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容由公司、
全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公司與銀行協(xié)商確定。


四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本次
擔(dān)保系公司為全資子公司及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司提
供的擔(dān)保，有助于全資子公司、控股子公司提高融資能力、降低融資
成本，符合公司整體利益。目前全資子公司、控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)
定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)能對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。本次擔(dān)保
不會(huì)對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司和中小股東的利益，
同意公司為上述擔(dān)保事項(xiàng)提供擔(dān)保。


公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對(duì)全資子公司及其下屬公司、控股
子公司及其下屬公司提供銀行借款擔(dān)保，主要滿(mǎn)足全資子公司及其下
屬公司、控股子公司及其下屬公司日常經(jīng)營(yíng)需要，沒(méi)有對(duì)全資子公司
及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司以外的公司提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)
可控，符合公司的整體利益，不存在損害公司或中小股東利益的情況。

我們同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。


五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2016年9月30日，公司未經(jīng)審計(jì)的對(duì)外擔(dān)保余額為55,800
萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8.01%，全部為對(duì)全資子公司
和控股子公司的擔(dān)保。除上述擔(dān)保事項(xiàng)，公司未向其它關(guān)聯(lián)方、任何
非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)
保事項(xiàng)發(fā)生。


六、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；


（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)。


特此公告。








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