主題：現(xiàn)代投資:為全資子公司及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司提供擔保的公告

證券簡稱：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號：2016-032



現(xiàn)代投資股份有限公司

為全資子公司及其下屬公司、

控股子公司及其下屬公司提供擔保的公告



本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、對外擔保情況概述

2016年10月27日，公司第七屆董事會第十一次會議以8票同
意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司為全資子公司及其下
屬公司、控股子公司及其下屬公司提供擔保的預案》。該預案尚需提
交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長在上述擔保計
劃范圍內(nèi)簽署與擔保事項相關的所有法律文件。


為更好地推動公司全資子公司及控股子公司的發(fā)展，解決其經(jīng)營
資金需求，提高融資能力，降低融資成本，公司擬為全資子公司及其
下屬公司、控股子公司及其下屬公司提供總額不超過9億元人民幣的
銀行綜合授信擔保（包括但不限于貸款、保函、信貸證明、信用證開
證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。擔保有效期至2018
年12月31日止，上述擔保額度在有效期內(nèi)可滾動使用。


公司全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公司被擔保
額度統(tǒng)計表（單位：萬元）

被擔保單位名稱

擬擔保額度

大有期貨有限公司下屬控股子公司

30,000

現(xiàn)代環(huán)境科技投資有限公司及其下屬控股子公司

30,000

現(xiàn)代財富資本管理有限公司及其下屬控股子公司

30,000






二、被擔保人基本情況

被擔保公
司名稱

法定代
表人

注冊資本
（萬元）

注冊地址/成立時
間

股東持股情況

主營業(yè)務

主要財務數(shù)據(jù)

貸款用途



夯石資產(chǎn)管
理(上海)有
限公司

沈眾輝

10,000

注冊地址：中國（上
海）自由貿(mào)易試驗區(qū)
美盛路27號6層
601部位Y312室，
成立時間：2015年
11月30日

大有期貨有限公
司持股100%

資產(chǎn)管理，投資管理，投資
咨詢、有色金屬、天然橡膠、
橡塑制品、建材、化工產(chǎn)品、
紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、五金
產(chǎn)品、煤炭、瀝青等。


截止2015年12月31日, 經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額10178.34萬元，負債
172.35萬元，所有者權益10005.99
萬元，2015年營業(yè)收入722.87萬元，
利潤總額7.99萬元，凈利潤5.99萬
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為76185.46萬元，負債
65733.46萬元，所有者權益10452
萬元，2016年1-9月營業(yè)收入
112411.18萬元，利潤總額607.92
萬元，凈利潤457.1萬元。


主要用于基差
套利業(yè)務。




湖南迅財航
商貿(mào)有限公
司

沈眾輝

3,000

注冊地址：長沙市開
福區(qū)芙蓉中路一段
466號（松桂園）
504-506，成立時間：
2015年7月

夯石資產(chǎn)管理(上
海)有限公司持股
100%

貴金屬制品零售；預包裝食
品、金屬材料、農(nóng)產(chǎn)品銷售；
礦產(chǎn)品、建材及相關化工產(chǎn)
品的批發(fā)。


截止2015年12月31日, 經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額為1042.40萬元、負債總
額1053.49萬元（流動負債1053.49
萬元，無銀行貸款）；凈資產(chǎn)-11.09
萬元；2015年營業(yè)收入386.13萬元；
利潤總額-14.7萬元；凈利潤-11.09
萬元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為26598.48萬元、負債

主要用于現(xiàn)貨
采購。





總額25295萬元（流動負債25256.83
萬元，其中銀行貸款總額5000萬
元）；凈資產(chǎn)1303.48萬元；2016年
1-9月營業(yè)收入43969.62萬元；利
潤總額152.76萬元；凈利潤114.57
萬元。


現(xiàn)代環(huán)境科
技投資有限
公司

杜明輝

30,000

注冊地址：北京市朝
陽區(qū)北辰西路69號
3層2單元301,成立
時間：2010年3月1
日

現(xiàn)代投資股份有
限公司持股100%

投資及投資管理；工程項目
管理；技術推廣服務；企業(yè)
管理咨詢；施工總承包；貨
物進出口；技術進出口；代
理進出口；銷售機械設備、
電子產(chǎn)品、建筑材料、儀器
儀表、五金交電。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額為77101.22萬元，凈資產(chǎn)
為39134.66萬元；2015年營業(yè)收
入13272.43萬元、實現(xiàn)利潤總額
1728.35萬元、凈利潤1747.14萬
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為114590.20萬元，凈
資產(chǎn)為44374.53萬元；2016年1－9月營業(yè)收入10369.38萬元、利
潤總額1905.38萬元、凈利潤
1865.46萬元。


用于項目投資、
建設及生產(chǎn)經(jīng)
營流動資金周
轉等

湖南現(xiàn)代環(huán)
境科技股份
有限公司

杜明輝

30,000

注冊地址：長沙高新
開發(fā)區(qū)桐梓坡西路
229號金泓園A-7棟
303－2，成立時間：

現(xiàn)代環(huán)境科技投
資有限公司持股
90%，湖南現(xiàn)代投
資資產(chǎn)經(jīng)營管理

環(huán)保技術開發(fā)服務；工程和
技術研究和試驗發(fā)展；以自
有資產(chǎn)進行環(huán)境污染治理項
目投資（不得從事吸收存款、

截止2015年12月31日，經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額為72019.70萬元，凈資產(chǎn)
為35240.37萬元；2015年營業(yè)收
入11786.66萬元、利潤總額

用于項目投資、
建設及生產(chǎn)經(jīng)
營流動資金周
轉等




2010年4月15日

有限公司10%

集資收款、受托貸款、發(fā)放
貸款等國家金融監(jiān)管及財政
信用業(yè)務）；從事城市生活
垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運
輸、處理服務；固體廢物治
理；危險廢物治理；垃圾無
害化、資源化處理；土壤修
復；污水處理及再生利用；
環(huán)保工程設計；工程環(huán)保設
施施工；水處理設備制造；
水處理設備、建材的銷售；
化工產(chǎn)品零售；自營和代理
各類商品及技術的進出口，
但國家限定公司經(jīng)營或禁止
進出口的商品和技術除外；
機電設備安裝服務。


1553.73萬元、凈利潤1606.50萬
元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為110146.23萬元，凈
資產(chǎn)為40197.60萬元；2016年1－9月營業(yè)收入8557.19萬元、利
潤總額1593.13萬元、凈利潤
1582.82萬元。


現(xiàn)代財富資
本管理有限
公司

易楊

38,420

注冊地址：長沙市天
心區(qū)芙蓉南路二段
128號現(xiàn)代廣場綜
合樓7樓，成立時
間：2000年10月10
日

現(xiàn)代投資股份有
限公司持股
98.91%

以自有資產(chǎn)進行高科技產(chǎn)業(yè)
投資、商業(yè)貿(mào)易投資；經(jīng)濟
信息咨詢服務；房地產(chǎn)開發(fā)、
經(jīng)營。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額為70959.30萬元，凈資產(chǎn)
為37524.25萬元，2015年營業(yè)收
入359406.22萬元，凈利潤2145.01
萬元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為162370.56萬元，凈
資產(chǎn)為3878.39萬元，2016年1-9
月營業(yè)收入344348.03萬元，凈利
潤1155.36萬元。








流動資金貸款




現(xiàn)代資源有
限公司

呂義春

20,000

注冊地址：中國（上
海）自由貿(mào)易試驗區(qū)
常滿路98號1幢樓
一層1029室，成立
時間：2014年4月
14日

現(xiàn)代財富資本管
理有限公司持股
100%

銷售金屬材料、金屬制品、
五金交電、礦產(chǎn)品（除專項）、
貴金屬（除專項）、塑料制
品、食用農(nóng)產(chǎn)品（除生豬產(chǎn)
品）、化工原料及產(chǎn)品（除
危險化學品、監(jiān)控化學品、
煙花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化學品）、橡膠制品、
橡塑制品、汽車配件、機械
設備及配件、儀器儀表、日
用百貨，從事貨物及技術的
進出口業(yè)務，商務信息咨詢
（除經(jīng)濟）。


截止2015年12月31日，經(jīng)審計的
資產(chǎn)總額為41768.34萬元，凈資產(chǎn)
為22097.69萬元，2015年全年實
現(xiàn)營業(yè)收入368155.17萬元，凈利
潤1875.42萬元。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為66641.03萬元，凈資
產(chǎn)為21804.72萬元，2016年1-9
月營業(yè)收入343897.38萬元，凈利
潤-266.48萬元。


主要用于有色
金屬現(xiàn)貨采
購。


現(xiàn)代財富融
資租賃有限
公司

易楊

17,000

注冊地址：中國（上
海）自由貿(mào)易試驗區(qū)
張楊路707號32樓
3201-I室，成立時
間：2016年1月22
日

現(xiàn)代財富資本管
理有限公司持股
75%、現(xiàn)代資本管
理（香港）有限公
司持股25%

融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；
向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租
賃資產(chǎn)的殘值處理及維修；
租賃交易咨詢和擔保；從事
與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理
業(yè)務。


截止2016年9月30日，未經(jīng)審計
的資產(chǎn)總額為17631.73萬元，凈資
產(chǎn)為17346.86萬元，2016年1-9
月營業(yè)收入356.80萬元，凈利潤
346.86萬元。






項目融資、項
目保理

現(xiàn)代商業(yè)保
理有限公司

董敏軍

5,000

注冊地址：深圳市前
海深港合作區(qū)前灣
一路1號A棟201
室，成立時間：2016
年7月26日

現(xiàn)代資本管理（香
港）有限公司持股
90%、現(xiàn)代財富持
股10%

貿(mào)易融資、銷售分戶賬管理、
客戶資信調(diào)查與評估、應收
賬款管理與催收、信用風險
擔保服務。


無





項目融資、項
目再保理






三、擔保協(xié)議的簽署情況

上述擬為公司全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公
司提供的擔保額度尚未簽署協(xié)議，未簽署的擔保協(xié)議主要內(nèi)容由公司、
全資子公司及其下屬公司，控股子公司及其下屬公司與銀行協(xié)商確定。


四、董事會意見

公司董事會認為：上述擔保事項符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本次
擔保系公司為全資子公司及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司提
供的擔保，有助于全資子公司、控股子公司提高融資能力、降低融資
成本，符合公司整體利益。目前全資子公司、控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)
定，且公司在擔保期內(nèi)能對其經(jīng)營管理風險進行有效控制。本次擔保
不會對公司整體經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司和中小股東的利益，
同意公司為上述擔保事項提供擔保。


公司獨立董事認為：本次公司對全資子公司及其下屬公司、控股
子公司及其下屬公司提供銀行借款擔保，主要滿足全資子公司及其下
屬公司、控股子公司及其下屬公司日常經(jīng)營需要，沒有對全資子公司
及其下屬公司、控股子公司及其下屬公司以外的公司提供擔保，風險
可控，符合公司的整體利益，不存在損害公司或中小股東利益的情況。

我們同意將該預案提交公司股東大會審議。


五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2016年9月30日，公司未經(jīng)審計的對外擔保余額為55,800
萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8.01%，全部為對全資子公司
和控股子公司的擔保。除上述擔保事項，公司未向其它關聯(lián)方、任何
非法人單位或個人提供擔保。公司無逾期擔保事項，無涉及訴訟的擔
保事項發(fā)生。


六、備查文件

（一）公司第七屆董事會第十一次會議決議；


（二）獨立董事意見。


特此公告。








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