主題：申能股份有限公司關(guān)于向申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告



2016年09月03日02:17 證券時(shí)報(bào)

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容概要：申能股份(5.980, 0.02, 0.34%)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定出資人民幣1.25億元與申能（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申能集團(tuán)”）、BNP Paribas Fortis（法國(guó)巴黎富通銀行，以下簡(jiǎn)稱“法巴富通”）按現(xiàn)有持股比例向申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）進(jìn)行增資，增資后公司仍持有財(cái)務(wù)公司25%股份。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　財(cái)務(wù)公司由申能集團(tuán)、公司及法巴富通按照65%：25%：10%的出資比例共同投資。為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，財(cái)務(wù)公司擬采取各股東方同比例增資的方式將注冊(cè)資本金由目前的人民幣10億元增加到人民幣15億元。按照25%的持股比例，公司決定以人民幣1.25億元向財(cái)務(wù)公司進(jìn)行增資。增資后，公司對(duì)財(cái)務(wù)公司的持股比例不變。

　　申能集團(tuán)為公司的控股股東，財(cái)務(wù)公司是申能集團(tuán)的控股子公司。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，申能集團(tuán)、財(cái)務(wù)公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在公司總經(jīng)理決策范圍內(nèi)。公司于2016年8月31日召開(kāi)總經(jīng)理會(huì)議審議通過(guò)了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該事項(xiàng)并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、公司名稱：申能（集團(tuán)）有限公司

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　3、注冊(cè)資本：100億元

　　4、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)虹井路159號(hào)

　　5、法定代表人：王堅(jiān)

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：從事電力、能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資開(kāi)發(fā)和管理，天然氣資源的投資，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的投資，房地產(chǎn)、高科技產(chǎn)業(yè)投資管理，實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定）。

　　7、財(cái)務(wù)情況：截至2015年底，申能集團(tuán)資產(chǎn)總額 14，579，503.04萬(wàn)元、凈資產(chǎn)額9，841，984.91萬(wàn)元；2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3，278，679.59 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)453，586.88 萬(wàn)元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的

　　1、公司名稱：申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　3、注冊(cè)資本：人民幣10億元

　　4、注冊(cè)地：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)日濱路76號(hào)E3室

　　5、法定代表人：王鴻祥

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：

　　對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　7、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬(wàn)元

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　　四、本次交易的必要性





　　財(cái)務(wù)公司自2007年成立以來(lái)，保持了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為股東方帶來(lái)了良好的投資回報(bào)，歷年平均股東回報(bào)率達(dá)到15%。但目前的資本和資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不適應(yīng)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次對(duì)財(cái)務(wù)公司增資，有助于補(bǔ)充財(cái)務(wù)公司的資金缺口，提升資本充足率，滿足監(jiān)管資本要求；擴(kuò)大財(cái)務(wù)公司外部融資規(guī)模，提升行業(yè)地位；提高財(cái)務(wù)公司投資限額，提升投資收益水平。

　　五、本次交易履行的審議程序

　　根據(jù)《公司章程》，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司總經(jīng)理決策范圍。公司于2016年8月31日召開(kāi)總經(jīng)理會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易議案。

　　公司獨(dú)立董事事前審閱了相關(guān)材料，認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。公司向財(cái)務(wù)公司增資有利于補(bǔ)充財(cái)務(wù)公司資金缺口，夯實(shí)財(cái)務(wù)公司發(fā)展基礎(chǔ)，保障其穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有利。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1. 獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明

　　2. 獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　申能股份有限公司

　　2016年9月3日


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