主題：同方股份:關(guān)于為華控環(huán)境提供擔(dān)保的公告



時(shí)間：2016年06月15日 16:01:58 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2016-034





同方股份有限公司

關(guān)于為華控環(huán)境提供擔(dān)保的公告





本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：



. 被擔(dān)保人名稱：遷安市華控環(huán)境投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華控環(huán)境”）
. 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為不超過2.12億元，截至
本公告披露日，公司為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為0。

. 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保無反擔(dān)保
. 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告披露日，公司不存在逾期擔(dān)保。

. 本次擔(dān)保事宜尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)






一、擔(dān)保情況概述



為實(shí)施遷安市海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“遷安海綿城市項(xiàng)目”），經(jīng)公司第
七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，公司出資與深圳華控賽格股份有限公司（股票代碼：000068，
以下簡(jiǎn)稱“華控賽格”）、北京清控人居環(huán)境研究院有限公司、北京中環(huán)世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有
限責(zé)任公司和遷安市海安投資有限公司（遷安政府指定機(jī)構(gòu)）合資組成遷安市華控環(huán)境投
資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華控環(huán)境”），負(fù)責(zé)遷安海綿城市項(xiàng)目的建設(shè)、管理及整體
運(yùn)營(yíng)。華控環(huán)境注冊(cè)資本為33587萬元，其中公司出資9135.664萬元，持股比例為27.20%，
華控賽格合并持股52.80%，系華控環(huán)境的控股股東。




為保證遷安海綿城市PPP項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，在海綿城市建設(shè)過程中，華控環(huán)境如
遇到資金短缺的問題時(shí)，華控賽格擬以其非公開發(fā)行股票募集資金及其他自有資金通過委
托貸款的方式，給予資金金額最高不超過7.8億元的臨時(shí)性資金支持，利率不低于商業(yè)銀
行同期貸款利率（高于華控賽格融資成本），期限不超過12個(gè)月（以簽訂委托貸款合同的
日期為準(zhǔn)）。為此，公司擬按照對(duì)華控環(huán)境的出資比例就上述華控賽格提供財(cái)務(wù)資助事宜
向華控環(huán)境提供不超過2.12億元的擔(dān)保。





上述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司于2016年6月15日召開的第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

由于本次擔(dān)保系為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事黃俞先生回避表決，獨(dú)立董事何佳先生、楊
利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨(dú)立意見。




上述擔(dān)保事宜還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。




二、被擔(dān)保人基本情況



被擔(dān)保人名稱：遷安市華控環(huán)境投資有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)：遷安市三李莊村東南（遷安市城市污水處理有限公司院內(nèi)）

法定代表人：朱明揚(yáng)

注冊(cè)資本：33587萬元

成立日期：2016年6月3日

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)城市、農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理；自來水生產(chǎn)、供
應(yīng)、銷售；污水處理再生利用；雨水的收集、處理、利用；城市園林綠化施工。




華控環(huán)境系公司聯(lián)合其他投資人為實(shí)施遷安海綿城市PPP項(xiàng)目共同設(shè)立的項(xiàng)目公司，
設(shè)立時(shí)間較短，尚無銀行評(píng)定的信用等級(jí)、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。




華控環(huán)境與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系具體如下圖所示：








華控環(huán)境的控股股東為華控賽格，因公司副董事長(zhǎng)、總裁黃俞先生為華控賽格董事長(zhǎng)
及實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保系對(duì)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)
保。




三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容



關(guān)于本次擔(dān)保的擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，公司將待簽署后進(jìn)一步履行信息披露義務(wù)。




四、董事會(huì)意見



華控環(huán)境為公司為參與實(shí)施遷安海綿城市項(xiàng)目與華控賽格等投資人聯(lián)合出資設(shè)立的項(xiàng)
目公司，為保證遷安海綿城市PPP項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，華控賽格擬通過委托貸款方式對(duì)
其提供最高不超過7.8億元的臨時(shí)性資金支持，公司作為參股股東，按照持股比例為上述
臨時(shí)性資金支持提供不超過2.12億元的擔(dān)保。董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保行為系公司日常經(jīng)營(yíng)
行為，華控環(huán)境已與遷安市政府相關(guān)部門簽署了《PPP項(xiàng)目協(xié)議》，并將獲得遷安市海綿
城市PPP項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。




公司獨(dú)立董事在董事會(huì)召開前收到了本次會(huì)議的相關(guān)文件并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同
意提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了如下獨(dú)立意見：



1、公司事前就本次關(guān)于為華控環(huán)境提供擔(dān)保事宜通知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料，
進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事宜的認(rèn)可，獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了上述文件后，
同意將上述議案提交董事會(huì)審議；



2、本次擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營(yíng)行為；



3、本次交易涉及為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會(huì)上回避表決，表決
程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法
定程序，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。




綜上，我們認(rèn)為：本次對(duì)外擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律法
規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。




五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量



截至2016年4月30日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為49.60億元，占公司最近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.10%，上述擔(dān)保全部為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。截至本公告
披露日，公司不存在逾期擔(dān)保情形。





六、上網(wǎng)公告附件



經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見



特此公告。










同方股份有限公司董事會(huì)

2016年6月16日


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