主題：永泰能源股份有限公司公司債券發(fā)行預(yù)案公告

2015-12-19 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)將公司的實(shí)際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者（以下簡(jiǎn)稱“合格投資者”）公開發(fā)行公司債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行規(guī)模

本次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣40億元（含40億元），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

（二）發(fā)行方式

本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次公司債券票面金額為100元/張，按面值平價(jià)發(fā)行。

（四）發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。

（五）債券期限

本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限結(jié)構(gòu)（包括是否設(shè)計(jì)含權(quán)、是否設(shè)計(jì)回售條件或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容、是否設(shè)計(jì)調(diào)整票面利率選擇權(quán)及相關(guān)條款具體內(nèi)容）、期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

（六）債券利率及確定方式

本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次發(fā)行的債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

（七）還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

（八）募集資金用途

本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況與資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

（九）承銷方式

本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。

（十）擔(dān)保方式

本次發(fā)行的公司債券采用無擔(dān)保方式發(fā)行。

（十一）上市交易所

公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易。

（十二）公司的資信狀況和償債保障措施

公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下保障措施：

1、不向股東分配利潤(rùn)；

2、暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

（十三）決議的有效期

本次發(fā)行的公司債券股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月。

（十四）授權(quán)事宜

為保證合法、高效地完成本次公開發(fā)行公司債券工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的全部事宜，具體包括但不限于：

1、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，制定本次公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款和其他事宜，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、債券期限、擔(dān)保事項(xiàng)、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)間、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)置回售選擇權(quán)或票面利率上調(diào)選擇權(quán)等條款、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例等事項(xiàng)；

2、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次公司債券的申報(bào)事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券申報(bào)、發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約、各種公告及其他法律文件等和根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

3、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)簽署與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件；

4、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本期公司債券發(fā)行完成后，辦理本次公司債券的上市事宜；

5、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；

6、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，決定募集資金具體使用方式及金額；

7、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本期公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整；

8、在市場(chǎng)環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；

9、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的其他事宜；

10、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、公司的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

（一）本公司最近三年及一期合并范圍變化情況

1、2015年1-9月本公司合并范圍的變化情況

（1）2015年1-9月新增合并單位

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（2）2015年1-9月減少合并單位

■

2、2014年本公司合并范圍的變化情況

（1）2014年新增合并單位

■

（2）2014年減少合并單位

■

3、2013年本公司合并范圍的變化情況

（1）2013年新增合并單位

■

（2）2013年減少合并單位

■

4、2012年本公司合并范圍的變化情況

（1）2012年新增合并單位

■

（2）2012年減少合并單位

■

（二）本公司最近三年及一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表

非經(jīng)特別說明，以下信息中引用的2012年、2013年和2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均引自本公司經(jīng)審計(jì)的2012年度、2013年度和2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告，2015年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引自本公司未經(jīng)審計(jì)的2015年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。

本公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（后更名為“山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）審計(jì)，并出具了“魯正信審字（2013）第0022號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；2013年度和2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了“魯和信審字（2014）第000110號(hào)”和“和信審字（2015）第000474號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；公司截至2015年9月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

1、本公司最近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表

（1）最近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

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（2）最近三年及一期合并利潤(rùn)表

單位：元

■

（3）最近三年及一期合并現(xiàn)金流量表

單位：元

■

2、本公司最近三年及一期母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表

（1）最近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元



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（2）最近三年及一期母公司利潤(rùn)表

單位：元

■

（3）最近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表

單位：元

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（三）本公司最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

■

注：上述各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨凈額）/流動(dòng)負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)

利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出）/計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出

存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額

（四）管理層簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)分析

公司管理層結(jié)合公司最近三年及一期的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量、盈利能力以及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了如下分析：

1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

■

最近三年及一期末，公司資產(chǎn)總額分別為4,256,863.56萬元、4,761,489.24萬元、5,210,945.63萬元和8,731,993.89萬元。2015年9月末的總資產(chǎn)較2014年末大幅增長(zhǎng)67.57%，主要系收購華興電力、華瀛石化導(dǎo)致合并資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。

從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，公司非流動(dòng)資產(chǎn)的占比在最近三年及一期內(nèi)維持上升，主要是無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程和商譽(yù)的增長(zhǎng)較快所致。最近一期末，公司的非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重為80.81%。公司流動(dòng)資產(chǎn)的主要科目為貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，非流動(dòng)資產(chǎn)的主要科目為無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程和和商譽(yù)。

2、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

報(bào)告期內(nèi)，公司的負(fù)債構(gòu)成情況如下表所示：

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最近三年及一期，公司的負(fù)債分別為2,545,679.48萬元、3,419,459.28萬元、3,845,628.72萬元、6,196,346.58萬元。2015年9月末的負(fù)債總額較2014年末增長(zhǎng)61.13%，主要是由于收購華興電力、華瀛石化導(dǎo)致合并范圍增加等原因所致。

從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，報(bào)告期內(nèi)公司流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例略有下降，從2012年末的53.32%下降至2015年9月末的46.39%；非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例略有上升，從2012年末的46.68%上升至2015年9月末的53.61%。公司的流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成，非流動(dòng)負(fù)債主要由長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券和長(zhǎng)期應(yīng)付款構(gòu)成。

3、現(xiàn)金流量分析

單位：萬元

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（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

最近三年及一期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為197,482.84萬元、203,938.48萬元、198,005.42萬元和204,830.69萬元。最近三年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~保持穩(wěn)定，與公司銷售收入變化趨勢(shì)基本一致。

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

最近三年及一期，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-766,166.71萬元、-1,000,895.58萬元、-533,214.34萬元和-958,341.05萬元。

最近三年及一期，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)，主要原因是一方面是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較多，最近三年及一期分別為231,376.94萬元、157,774.00萬元、61,798.70萬元和122,241.00萬，上述支出主要為公司煤礦及電廠基建、技改項(xiàng)目支出；另一方面是投資支付的現(xiàn)金較多，最近三年及一期分別為293,712.21萬元，796,620.00萬元，516,312.11萬元和747,574.13萬元，主要用于公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型收購相關(guān)股權(quán)。

（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

最近三年及一期，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,406,869.69萬元、129,965.89萬元、198,354.55萬元和1,037,958.99萬元，公司籌資活動(dòng)總體處于穩(wěn)定狀態(tài)，融資渠道暢通。公司2015年1-9月籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅增加，主要是2014年度非公開發(fā)行募集資金到位所致。

4、償債能力分析

本公司最近三年及一期主要償債能力指標(biāo)如下表所示：

■

（1）短期償債能力

最近三年及一期，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，短期償債能力表現(xiàn)尚可，主要系公司正處于行業(yè)轉(zhuǎn)型和規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期，為整合產(chǎn)業(yè)資源短期內(nèi)所需籌借的資金較多，而收購的相關(guān)資產(chǎn)主要體現(xiàn)為無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)所致。與此同時(shí)，公司下屬電力和煤礦項(xiàng)目產(chǎn)能陸續(xù)釋放，需要持續(xù)對(duì)在建工程進(jìn)行投入，也對(duì)短期償債能力有所影響。

最近三年及一期，公司的利息保障倍數(shù)有一定程度下降，主要是公司資本擴(kuò)張的項(xiàng)目尚未完全產(chǎn)生利潤(rùn)，但有息負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)較快，以及間接融資成本較高所致。但總體而言，公司的息稅前利潤(rùn)完全可以覆蓋公司的利息支出，利息保障倍數(shù)尚大于1。

（2）長(zhǎng)期償債能力

最近三年及一期末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為59.80%、71.81%、73.80%和70.96%，整體呈上升趨勢(shì)，主要是因?yàn)楣就ㄟ^部分負(fù)債融資方式進(jìn)行資產(chǎn)收購所致。最近一期末資產(chǎn)負(fù)債率較2014年末有小幅下降，主要系公司2014年度非公開發(fā)行募集資金到位導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)大幅增加所致。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要盈利指標(biāo)如下：

■

由于煤炭行業(yè)近年來景氣度欠佳，因而公司2013年和2014年的盈利水平較2012年出現(xiàn)一定幅度下降。為此，公司及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將原有單一的煤炭主業(yè)逐步向“能源、物流、投資”三大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，目前已初步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。特別是自2015年5月收購了華興電力以來，公司主業(yè)開始全面涉足電力行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的快速轉(zhuǎn)型以及電力行業(yè)良好的利潤(rùn)率使得公司最近一期盈利能力得到有效改善和增強(qiáng)，公司最近一期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比也顯著提升。

6、未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及盈利能力的可持續(xù)性

（1）未來業(yè)務(wù)目標(biāo)

未來公司將充分利用國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)重組和新興產(chǎn)業(yè)開發(fā)的戰(zhàn)略機(jī)遇和優(yōu)惠政策，加快實(shí)施向“能源、物流、投資”三大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將公司發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的大型綜合現(xiàn)代化企業(yè)。

能源方面：未來三年內(nèi)，公司將在穩(wěn)定現(xiàn)有煤炭產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，不斷加快電力、油氣和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)1,000萬千瓦電力裝機(jī)容量、1,000萬噸/年焦煤產(chǎn)量和1,000萬噸/年油氣加工能力，盡快形成綜合性、跨區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，公司將緊跟電力體制改革和國(guó)企改革步伐，力爭(zhēng)在售配電領(lǐng)域和混合所有制方面取得突破。

物流方面：未來公司將通過廣東惠州大亞灣碼頭和江蘇張家港碼頭項(xiàng)目，大力推進(jìn)大宗商品物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。逐步實(shí)現(xiàn)2,000萬噸/年碼頭吞吐能力、1,000萬噸/年油品動(dòng)態(tài)倉儲(chǔ)能力，成為全國(guó)最大規(guī)模的民營(yíng)油品倉儲(chǔ)及保稅油庫之一。

投資方面：未來公司將積極布局新興產(chǎn)業(yè)，提升投資能力，增強(qiáng)自身的可持續(xù)發(fā)展力，以形成未來新的營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（2）盈利能力的可持續(xù)性分析

結(jié)合公司報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展情況，未來公司的盈利能力具有可持續(xù)性，并將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將充分發(fā)揮所擁有電力、煤炭、物流、投資等產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)，以及新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)施向“綜合能源開發(fā)、大宗商品物流、新興產(chǎn)業(yè)投資”三大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不斷提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。未來隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的改善、在建項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完成以及各產(chǎn)業(yè)板塊完善后的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，公司盈利能力將得到較大幅度提升。

四、本次債券發(fā)行的募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況與資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

本次債券發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表及母公司報(bào)表流動(dòng)比率、速動(dòng)比率將進(jìn)一步提高，公司的短期償債能力將得到增強(qiáng)。此外，此次募集資金用途予以執(zhí)行后，公司融資成本將有所降低，長(zhǎng)期債務(wù)比例將有所提高，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，將有力地保障公司的持續(xù)、健康發(fā)展。

五、其他重要事項(xiàng)

（一）對(duì)外擔(dān)保情況

截至2015年9月30日，本公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保金額2,046,700.00萬元，對(duì)合并報(bào)表范圍外的其他公司提供擔(dān)保金額為284,400.00萬元。

（二）重大未決訴訟及仲裁情況

截至2015年9月30日，公司不存在應(yīng)披露的對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的未決訴訟或仲裁事項(xiàng)。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事會(huì)

二○一五年十二月十九日



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