主題：上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于擴(kuò)大委托理財范圍的公告

2015-09-26 01:29:00來源：上海證券報 手
　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實(shí)業(yè) 編號：2015—035

　　900943 開開B股

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于擴(kuò)大委托理財范圍的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 相關(guān)公司股票走勢

開開Ｂ股0.891-0.061-6.41%開開實(shí)業(yè)14.19-1.57-9.96%和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司第七屆董事會第十三次會議曾審議通過了《關(guān)于擬購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，同意公司利用閑置資金總金額不超過人民幣1.2億元，購買由銀行發(fā)行的年化收益率高于同期一年期銀行定期存款利率的保本理財產(chǎn)品。(詳見公司[2015-002]公告)

　　鑒于近期銀行保本理財產(chǎn)品收益率大幅降低的情況，為進(jìn)一步提高公司閑置自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，結(jié)合公司近期經(jīng)營情況及財務(wù)狀況，在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬按照第七屆董事會第十三次會議審議通過的資金額度內(nèi)（可以滾動使用），購買經(jīng)國家批準(zhǔn)依法設(shè)立的且具有良好資質(zhì)、較大規(guī)模和征信高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的，預(yù)計年化收益率高于同期銀行保本理財產(chǎn)品的產(chǎn)品。授權(quán)期限與七屆董事會第十三次會議審議通過的一致。

　　公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理室從維護(hù)公司股東及公司的利益出發(fā)，嚴(yán)格控制風(fēng)險、確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，在上述額度和時間范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜。

　　公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于擬擴(kuò)大委托理財范圍的議案》，并且授權(quán)公司總經(jīng)理室從維護(hù)公司股東及公司的利益出發(fā)，嚴(yán)格控制風(fēng)險、確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，在上述額度和時間范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜。

　　具體事項(xiàng)如下：

　　一、擬購買理財產(chǎn)品的概述：

　　公司擬購買的理財產(chǎn)品為經(jīng)國家批準(zhǔn)依法設(shè)立的且具有良好資質(zhì)、較大規(guī)模和征信高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，其預(yù)期收益高于同期銀行發(fā)行的保本理財產(chǎn)品。購買該類低風(fēng)險的理財產(chǎn)品對公司而言是一種閑置資金的合理運(yùn)用方式。

　　二、擬購買額度及期限限制：

　　公司擬購買理財產(chǎn)品的額度，與公司第七屆董事會第十三次會議審議通過的一致，具體為從2015年3月17日起一年內(nèi)，新增購買產(chǎn)品的累計總額不超過人民幣1.2億元。為控制風(fēng)險及保證資金靈活度，擬購買一年期內(nèi)的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，資金額度可以滾動使用。

　　三、擬購買授權(quán)期限：

　　董事會授權(quán)公司總經(jīng)理室辦理相關(guān)事項(xiàng)的期限與七屆董事會第十三次會議審議通過一致。(詳見公司[2015-002]公告)

　　四、擬購買資金來源：

　　擬購買理財產(chǎn)品的資金來源均為公司自有資金。

　　五、風(fēng)險控制措施：

　　1. 公司總經(jīng)理室行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時跟蹤低風(fēng)險理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)各期投資及相應(yīng)的損益情況。

　　六、對公司的影響：

　　在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經(jīng)營運(yùn)作等各種資金需求的情況下，公司以自有閑置資金適度購買理財產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展且增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

　　七、截至本公告日，公司購買理財產(chǎn)品的執(zhí)行情況

　　公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于擬購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》(詳見公司[2015-002]公告)，授權(quán)公司總經(jīng)理室在董事會決議一年內(nèi)利用自有閑置資金新增購買產(chǎn)品的累計總額不超過人民幣1.2億元的銀行保本理財產(chǎn)品。

　　截至目前，公司累計購買銀行理財產(chǎn)品以及獲得收益情況如下 ：

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　特此公告。

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年九月二十六日


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