主題：東北制藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　東北制藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與華融金融租賃股份有限公司（以下簡稱“華融租賃”）簽訂回租式融資租賃業(yè)務(wù)協(xié)議。公司的控股股東為東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“東藥集團(tuán)”）。中國華融資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“中國華融”）持有東藥集團(tuán)41.56%的股權(quán),持有華融租賃99.71%的股權(quán)。所以本業(yè)務(wù)為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，現(xiàn)將此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易情況作如下公告：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司為緩解短期流動資金貸款比例偏高、及信貸品種單一帶來的到期債務(wù)償付壓力，擬通過拓展融資渠道的方式來調(diào)整現(xiàn)有貸款結(jié)構(gòu)。公司下屬企業(yè)東北制藥總廠擬用生產(chǎn)設(shè)備向華融租賃申請辦理2,900萬元回租式融資租賃業(yè)務(wù)。交易所涉及標(biāo)的物總金額未超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的5%，無需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況

　　華融租賃是經(jīng)中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的主營融資租賃業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，注冊資本14.74億元人民幣。華融租賃前身為浙江金融租賃股份有限公司，2006年3月份，浙江金融租賃股份有限公司公司完成重組，中國華融成為公司控股股東，持股比例為99.71%。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　華融租賃為中國華融的控股子公司。中國華融持有公司控股股東東北集團(tuán)股份的41.76%，為東藥集團(tuán)的第二大股東（第一大股東為沈陽市政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督管理委員會，持股比例為44.56%）。故華融租賃與公司為關(guān)聯(lián)方關(guān)系。

　　3、履約能力分析

　　華融租賃已向公司支付融資租賃款2,900萬元。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的交易價格制定以評估價格為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商定價，遵循了等價、自愿原則。租息定價則以市場價格為基礎(chǔ)，遵循了等價、自愿的原則。

　　四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司影響

　　此次融資租賃業(yè)務(wù)主要是用于補(bǔ)充企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。融資租賃業(yè)務(wù)雖然屬于中成本融資方式，但是因其為中長期負(fù)債且本息償付均勻分布在各期而非一次性還本付息。所以，據(jù)此不僅可以調(diào)整公司現(xiàn)有貸款結(jié)構(gòu)，還可以緩解短期流動資金貸款比例偏高、及信貸品種單一帶來的到期債務(wù)償付壓力。公司與華融租賃產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，對公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況無不利影響。符合公司和全體股東利益，沒有損害公司和中小股東利益。

　　五、審議程序

　　公司董事會在審議上述意向時，按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)董事在本次會議上回避表決，關(guān)聯(lián)董事劉震、汲涌、王燕、周凱在本次會議上回避表決。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事尹良培、吳粒、譚廷珠于董事會會議召開前對此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意提交公司董事會會議審議。認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、定價合理公允，遵循了公平、公開、公正及誠實(shí)信用原則，符合公司和全體股東的利益。

　　七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　《融資租賃合同》

　　1、主要內(nèi)容

　　公司下屬企業(yè)東北制藥總廠擬將其所擁有的位于沈陽市鐵西區(qū)北二西路41號的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備444臺（套）協(xié)議轉(zhuǎn)讓華融租賃，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣2900萬元。該項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備未涉及重大爭議及訴訟，東北制藥總廠具有合法轉(zhuǎn)讓該資產(chǎn)的主體資格。

　　公司和華融租賃共同確認(rèn)并同意，根據(jù)《回租物品轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司按照合同約定將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給華融租賃，華融租賃向公司支付2,900萬元轉(zhuǎn)讓價款。

　　公司和華融租賃共同確認(rèn)并同意，根據(jù)《融資租賃合同》，公司按照合同約定按月向華融租賃支付租金。

　　2、交易定價情況

　　此次辦理回租式融資租賃業(yè)務(wù)的標(biāo)的資產(chǎn)截止評估基準(zhǔn)日2008年9月9日帳面價值總額為3,134萬元，評估后資產(chǎn)總價值為3,414萬元，雙方最終約定價值2,900萬元。

　　合同約定租息率執(zhí)行浮動利率，按同期銀行貸款利率調(diào)整幅度進(jìn)行調(diào)整。合同簽訂日執(zhí)行的月租息率為6.0825％。，2008年12月1日，月租息率調(diào)整為5.1825％。 。

　　3、有效期限

　　合同從2008年11月28日起執(zhí)行，有效期36個月。

　　七、備查文件

　　董事會決議及會議記錄

　　獨(dú)立董事意見

　　《資產(chǎn)評估報告書》

　　《融資租賃合同》

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2008年12月12日




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