主題：浙江陽(yáng)光三季度報(bào)告

浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司




§１ 重要提示
１．１ 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

１．２ 公司７位董事出席董事會(huì)，獨(dú)立董事陳燕生先生和董事徐國(guó)榮先生因工作原因未能參加會(huì)議，分別委托獨(dú)立董事李廣安先生和董事陳衛(wèi)先生出席并代為表決。

１．３ 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

１．４ 公司負(fù)責(zé)人陳森潔、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張建秋及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周亞梅聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§２ 公司基本情況

２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣




本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）




總資產(chǎn)（元）
２，０１８，５３５，８５３．６２
１，８９６，２６７，２９３．７７
６．４５




所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
９７１，７５７，０３０．１４
９１４，７７４，９９０．９５
６．２３




歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
３．８９
４．７６
－１８．２８





年初至報(bào)告期期末


（１－９月）

比上年同期增減（％）




經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
４３，７３１，８７３．３１
５４９．１０




每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
０．１８
４５０．１８





報(bào)告期


（７－９月）

年初至報(bào)告期期末（１－９月）
本報(bào)告期比上年同期增減（％）




歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）
３４，１０７，０４８．４０
８７，３４５，０８８．７５
１２．７６




基本每股收益（元）
０．１３７
０．３５０
１２．７６




扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）
－
０．３４３
－




稀釋每股收益（元）
０．１３７
０．３５０
１２．７６




全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
３．５１
８．９９
增加０．０８?jìng)€(gè)百分點(diǎn)




扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
３．３７
８．８３
減少０．１６個(gè)百分點(diǎn)




非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
（１－９月）（元）


扣除方式：合并扣除





計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外
３，５７１，５２６．００




除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額
－１，４７９，５３２．０４




所得稅影響數(shù)
－５２２，９９８．４９




合計(jì)
１，５６８，９９５．４７









２．２ 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股



股東


名稱

特殊承諾
承諾履行情況




世紀(jì)陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司
（１）持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會(huì)上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)５０％的利潤(rùn)分配方案。（３）向全體流通股股東每１０股給予１．８８元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，總計(jì)７５２００００元。
承諾（３）、（２）已于２００５年１１月１４日和２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




陳森潔
（１）持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會(huì)上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)５０％的利潤(rùn)分配方案。
承諾（２）已于２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




陳月明
持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
承諾正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




杭州易安投資有限公司
（１）持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在股權(quán)分置改革實(shí)施日代上虞市瀝海鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司支付３０６，７５３股對(duì)價(jià)股份（３）在２００５年年度股東大會(huì)上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)５０％的利潤(rùn)分配方案。
承諾（２）、（３）已于２００５年１１月９日和２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




浙江楨利信息科技有限公司
（１）持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會(huì)上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)５０％的利潤(rùn)分配方案。
承諾（２）已于２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




吳峰
持有的浙江陽(yáng)光股份自股改方案實(shí)施之日起，在四十八個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
承諾正在履行中，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。




吳國(guó)明
同上
同上









§３ 重要事項(xiàng)

３．１ 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

本年１－９月份與去年期末（去年同期）數(shù)據(jù)相比，情況如下：

１、交易性金融資產(chǎn)減少４８１．９６萬(wàn)元，減幅為４４．７０％，主要是本期短期股票投資和投資市值減少所致；

２、應(yīng)收利息減少２２７．５６萬(wàn)元，減幅為８６．６８％，主要是收到部分存款利息所致；

３、持有至到期投資增加８００萬(wàn)元，增幅為８００％，主要是控股子公司漳州陽(yáng)光照明有限公司本期購(gòu)買(mǎi)有固定回報(bào)的銀行理財(cái)產(chǎn)品８００萬(wàn)元所致；

４、在建工程增加４６９６．４１萬(wàn)元，增幅為８１．２８％，主要是公司上虞生產(chǎn)基地廠房建設(shè)投入增加所致；

５、短期借款增加１４７７．３９萬(wàn)元，增幅為２９．５５％，主要是控股子公司香港陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司本期借款所致；

６、應(yīng)付票據(jù)減少６３１５．６６萬(wàn)元，減幅為３６．５１％，主要是到期支付部分原材料采購(gòu)款所致；

７、預(yù)收款項(xiàng)增加１０６１．５７萬(wàn)元，增幅為８４．４３％，主要是本期國(guó)內(nèi)銷售預(yù)收貨款增加所致；

８、應(yīng)交稅費(fèi)減少１６４７．６３萬(wàn)元，減幅為３９．４０％，主要是企業(yè)所得稅率調(diào)整后繳納所得稅減少所致；

９、其他應(yīng)付款減少１４３６．０８萬(wàn)，減幅為５３．１０％，主要是其他應(yīng)付款科目結(jié)平所致；

１０、長(zhǎng)期借款增加４９５４．５５萬(wàn)，增幅為３２．２４％，主要是公司增加兩年期擔(dān)保借款所致；

１１、實(shí)收資本增加５７６３．８９萬(wàn)，增幅為３０％，系報(bào)告期內(nèi)按１０：３送股比例進(jìn)行了上年度利潤(rùn)分配所致；

１２、外幣報(bào)表折算差額減少１２４．７０萬(wàn)，減幅為５１．０２％，主要是控股子公司所在國(guó)家越南國(guó)匯率變動(dòng)所致；

１３、營(yíng)業(yè)稅金及附加增加２４７．９９萬(wàn)元，增幅為９６．７４％，主要是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加增加所致；

１４、銷售費(fèi)用增加８００．１５萬(wàn)元，增幅為３３．５２％，主要是產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)、營(yíng)銷策劃費(fèi)增加所致；

１５、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加２０９４．２１萬(wàn)元，增幅為１８８６５．３０％，主要是本期受人民幣升值影響匯兌損失增加所致；

１６、資產(chǎn)減值損失減少１３９．８７萬(wàn)元，減幅為３６．４２％，主要系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備同比減少所致；

１７、公允價(jià)值變動(dòng)收益減少８８５．７３萬(wàn)元，減幅為１０８１．１３％，主要是股票投資虧損產(chǎn)生；

１８、投資收益減少７５３．９０萬(wàn)元，減幅為４６．２３％，主要是股票投資同比虧損所致；

１９、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加５３４６．９５萬(wàn)元，增幅為５４９．１０％，主要系銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致；

２０、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少７１９５．０７萬(wàn)元，減幅為２０２．５９％，主要是投資收回現(xiàn)金減少以及購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付現(xiàn)金增加所致；

２１、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加７９２５．２５萬(wàn)元，增幅為５０４．８４％，主要是吸收投資收到現(xiàn)金增加和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。

３．２ 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用√不適用

３．３ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用 □不適用

原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況



報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
２９，１０４




前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況




股東名稱（全稱）
期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
種類




中國(guó)光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資
７，４５９，５２４
人民幣普通股




宋戈
４，９６７，９００
人民幣普通股




同德證券投資基金
３，８０９，７８７
人民幣普通股




招商銀行股份有限公司－華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票型證券投資基金
３，７７０，０００
人民幣普通股




交通銀行－華安寶利配置證券投資基金
２，１０５，６７４
人民幣普通股




中國(guó)銀行－華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金
１，８８７，２８９
人民幣普通股




交通銀行－博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金
１，１３０，０４５
人民幣普通股




中國(guó)建設(shè)銀行－華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金
９４３，８７４
人民幣普通股




中國(guó)工商銀行－諾安股票證券投資基金
６６０，１００
人民幣普通股




全國(guó)社?；鹨涣愣M合
６０３，４９７
人民幣普通股









３．４ 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用√不適用

３．５ 證券投資情況

√適用 □不適用

單位：元



序號(hào)
證券代碼
簡(jiǎn)稱
期末持有數(shù)量（股）
初始投資金額
期末賬面值
會(huì)計(jì)核算科目




１
６０１８５７
中國(guó)石油
１４０，０００
２，６３２，８３７．００
１，７９７，６００．００
交易性金融資產(chǎn)




２
００２０８５
萬(wàn)豐奧威
２００，０００
１，７６５，２５８．６５
１，０１８，０００．００
交易性金融資產(chǎn)




３
６００５７２
康恩貝
１７０，０００
１，７８３，９４５．６２
９０２，７００．００
交易性金融資產(chǎn)




４
６００７９７
浙大網(wǎng)新
１８０，０００
２，３７７，４１２．９３
６９８，４００．００
交易性金融資產(chǎn)




５
６００７６７
運(yùn)盛實(shí)業(yè)
１７２，１００
１，３１６，３９７．９５
６２１，２８１．００
交易性金融資產(chǎn)




６
７８０６０１
中國(guó)太保
３４，０００
１，０２０，０００．００
５６２，３６０．００
交易性金融資產(chǎn)




７
０００９６５
＊ＳＴ天保
５９，７５２
１，１２０，５６９．１１
３６２，０９７．１２
交易性金融資產(chǎn)




合計(jì)
－
１２，０１６，４２１．２６
５，９６２，４３８．１２
－









浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：陳森潔

２００８年１０月２８日


證券代碼：６００２６１ 證券簡(jiǎn)稱：浙江陽(yáng)光 公告編號(hào)：臨２００８－２８

浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司

２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于２００８年１０月２６日上午９：３０在浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司七樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共８人，代表股份１４，０００．１４５８萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)２４，９７６．８４８萬(wàn)股的５６．０５２％，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、上海錦天城事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳森潔先生主持。

二、提案審議情況

經(jīng)與會(huì)股東及股東代表表決，審議通過(guò)了如下決議：

１、審議通過(guò)《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對(duì) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

２、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對(duì) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

３、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對(duì) ０萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

三、律師見(jiàn)證情況

上海錦天城律師事務(wù)所田志偉律師出席并見(jiàn)證本次會(huì)議，認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司

二零零八年十月二十八日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。