主題：浙江陽光三季度報告

浙江陽光集團股份有限公司




§１ 重要提示
１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

１．２ 公司７位董事出席董事會，獨立董事陳燕生先生和董事徐國榮先生因工作原因未能參加會議，分別委托獨立董事李廣安先生和董事陳衛(wèi)先生出席并代為表決。

１．３ 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

１．４ 公司負責(zé)人陳森潔、主管會計工作負責(zé)人張建秋及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）周亞梅聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§２ 公司基本情況

２．１ 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣




本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）




總資產(chǎn)（元）
２，０１８，５３５，８５３．６２
１，８９６，２６７，２９３．７７
６．４５




所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
９７１，７５７，０３０．１４
９１４，７７４，９９０．９５
６．２３




歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
３．８９
４．７６
－１８．２８





年初至報告期期末


（１－９月）

比上年同期增減（％）




經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
４３，７３１，８７３．３１
５４９．１０




每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
０．１８
４５０．１８





報告期


（７－９月）

年初至報告期期末（１－９月）
本報告期比上年同期增減（％）




歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
３４，１０７，０４８．４０
８７，３４５，０８８．７５
１２．７６




基本每股收益（元）
０．１３７
０．３５０
１２．７６




扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）
－
０．３４３
－




稀釋每股收益（元）
０．１３７
０．３５０
１２．７６




全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
３．５１
８．９９
增加０．０８個百分點




扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
３．３７
８．８３
減少０．１６個百分點




非經(jīng)常性損益項目
（１－９月）（元）


扣除方式：合并扣除





計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外
３，５７１，５２６．００




除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額
－１，４７９，５３２．０４




所得稅影響數(shù)
－５２２，９９８．４９




合計
１，５６８，９９５．４７









２．２ 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股



股東


名稱

特殊承諾
承諾履行情況




世紀(jì)陽光控股集團有限公司
（１）持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤５０％的利潤分配方案。（３）向全體流通股股東每１０股給予１．８８元現(xiàn)金對價，總計７５２００００元。
承諾（３）、（２）已于２００５年１１月１４日和２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




陳森潔
（１）持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤５０％的利潤分配方案。
承諾（２）已于２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




陳月明
持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
承諾正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




杭州易安投資有限公司
（１）持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在股權(quán)分置改革實施日代上虞市瀝海鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司支付３０６，７５３股對價股份（３）在２００５年年度股東大會上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤５０％的利潤分配方案。
承諾（２）、（３）已于２００５年１１月９日和２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




浙江楨利信息科技有限公司
（１）持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。（２）在２００５年年度股東大會上提議并贊同分紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤５０％的利潤分配方案。
承諾（２）已于２００６年６月１２日履行完畢，承諾（１）正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




吳峰
持有的浙江陽光股份自股改方案實施之日起，在四十八個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
承諾正在履行中，報告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。




吳國明
同上
同上









§３ 重要事項

３．１ 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

本年１－９月份與去年期末（去年同期）數(shù)據(jù)相比，情況如下：

１、交易性金融資產(chǎn)減少４８１．９６萬元，減幅為４４．７０％，主要是本期短期股票投資和投資市值減少所致；

２、應(yīng)收利息減少２２７．５６萬元，減幅為８６．６８％，主要是收到部分存款利息所致；

３、持有至到期投資增加８００萬元，增幅為８００％，主要是控股子公司漳州陽光照明有限公司本期購買有固定回報的銀行理財產(chǎn)品８００萬元所致；

４、在建工程增加４６９６．４１萬元，增幅為８１．２８％，主要是公司上虞生產(chǎn)基地廠房建設(shè)投入增加所致；

５、短期借款增加１４７７．３９萬元，增幅為２９．５５％，主要是控股子公司香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司本期借款所致；

６、應(yīng)付票據(jù)減少６３１５．６６萬元，減幅為３６．５１％，主要是到期支付部分原材料采購款所致；

７、預(yù)收款項增加１０６１．５７萬元，增幅為８４．４３％，主要是本期國內(nèi)銷售預(yù)收貨款增加所致；

８、應(yīng)交稅費減少１６４７．６３萬元，減幅為３９．４０％，主要是企業(yè)所得稅率調(diào)整后繳納所得稅減少所致；

９、其他應(yīng)付款減少１４３６．０８萬，減幅為５３．１０％，主要是其他應(yīng)付款科目結(jié)平所致；

１０、長期借款增加４９５４．５５萬，增幅為３２．２４％，主要是公司增加兩年期擔(dān)保借款所致；

１１、實收資本增加５７６３．８９萬，增幅為３０％，系報告期內(nèi)按１０：３送股比例進行了上年度利潤分配所致；

１２、外幣報表折算差額減少１２４．７０萬，減幅為５１．０２％，主要是控股子公司所在國家越南國匯率變動所致；

１３、營業(yè)稅金及附加增加２４７．９９萬元，增幅為９６．７４％，主要是城市維護建設(shè)稅和教育費附加增加所致；

１４、銷售費用增加８００．１５萬元，增幅為３３．５２％，主要是產(chǎn)品運輸費、營銷策劃費增加所致；

１５、財務(wù)費用增加２０９４．２１萬元，增幅為１８８６５．３０％，主要是本期受人民幣升值影響匯兌損失增加所致；

１６、資產(chǎn)減值損失減少１３９．８７萬元，減幅為３６．４２％，主要系計提壞賬準(zhǔn)備同比減少所致；

１７、公允價值變動收益減少８８５．７３萬元，減幅為１０８１．１３％，主要是股票投資虧損產(chǎn)生；

１８、投資收益減少７５３．９０萬元，減幅為４６．２３％，主要是股票投資同比虧損所致；

１９、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加５３４６．９５萬元，增幅為５４９．１０％，主要系銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致；

２０、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少７１９５．０７萬元，減幅為２０２．５９％，主要是投資收回現(xiàn)金減少以及購建固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付現(xiàn)金增加所致；

２１、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加７９２５．２５萬元，增幅為５０４．８４％，主要是吸收投資收到現(xiàn)金增加和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。

３．２ 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用√不適用

３．３ 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況



報告期末股東總數(shù)（戶）
２９，１０４




前十名無限售條件流通股股東持股情況




股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類




中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資
７，４５９，５２４
人民幣普通股




宋戈
４，９６７，９００
人民幣普通股




同德證券投資基金
３，８０９，７８７
人民幣普通股




招商銀行股份有限公司－華富成長趨勢股票型證券投資基金
３，７７０，０００
人民幣普通股




交通銀行－華安寶利配置證券投資基金
２，１０５，６７４
人民幣普通股




中國銀行－華寶興業(yè)動力組合股票型證券投資基金
１，８８７，２８９
人民幣普通股




交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金
１，１３０，０４５
人民幣普通股




中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金
９４３，８７４
人民幣普通股




中國工商銀行－諾安股票證券投資基金
６６０，１００
人民幣普通股




全國社保基金一零二組合
６０３，４９７
人民幣普通股









３．４ 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

３．５ 證券投資情況

√適用 □不適用

單位：元



序號
證券代碼
簡稱
期末持有數(shù)量（股）
初始投資金額
期末賬面值
會計核算科目




１
６０１８５７
中國石油
１４０，０００
２，６３２，８３７．００
１，７９７，６００．００
交易性金融資產(chǎn)




２
００２０８５
萬豐奧威
２００，０００
１，７６５，２５８．６５
１，０１８，０００．００
交易性金融資產(chǎn)




３
６００５７２
康恩貝
１７０，０００
１，７８３，９４５．６２
９０２，７００．００
交易性金融資產(chǎn)




４
６００７９７
浙大網(wǎng)新
１８０，０００
２，３７７，４１２．９３
６９８，４００．００
交易性金融資產(chǎn)




５
６００７６７
運盛實業(yè)
１７２，１００
１，３１６，３９７．９５
６２１，２８１．００
交易性金融資產(chǎn)




６
７８０６０１
中國太保
３４，０００
１，０２０，０００．００
５６２，３６０．００
交易性金融資產(chǎn)




７
０００９６５
＊ＳＴ天保
５９，７５２
１，１２０，５６９．１１
３６２，０９７．１２
交易性金融資產(chǎn)




合計
－
１２，０１６，４２１．２６
５，９６２，４３８．１２
－









浙江陽光集團股份有限公司

法定代表人：陳森潔

２００８年１０月２８日


證券代碼：６００２６１ 證券簡稱：浙江陽光 公告編號：臨２００８－２８

浙江陽光集團股份有限公司

２００８年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 本次會議無否決或修改提案的情況；

● 本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

浙江陽光集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會于２００８年１０月２６日上午９：３０在浙江省上虞市鳳山路４８５號公司七樓會議室召開，出席本次臨時股東大會的股東及授權(quán)代表共８人，代表股份１４，０００．１４５８萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)２４，９７６．８４８萬股的５６．０５２％，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、上海錦天城事務(wù)所律師列席了本次會議，會議由公司董事長陳森潔先生主持。

二、提案審議情況

經(jīng)與會股東及股東代表表決，審議通過了如下決議：

１、審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對 ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

２、審議通過《關(guān)于修改公司＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對 ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

３、審議通過《關(guān)于修改公司＜董事會議事規(guī)則＞的議案》；

表決結(jié)果：同意１４，０００．１４５８萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的１００％；棄權(quán) ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％；反對 ０萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的０％。

三、律師見證情況

上海錦天城律師事務(wù)所田志偉律師出席并見證本次會議，認為本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、浙江陽光集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會決議；

２、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽光集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會之法律意見書。

浙江陽光集團股份有限公司

二零零八年十月二十八日



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