主題：中海集運：對外擔保公告

公告日期 2015-02-17
股票簡稱:中海集運 股票代碼:601866 公告編號:臨2015-003
中海集裝箱運輸股份有限公司
對外擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要提示1.被擔保人名稱:中海集裝箱運輸(香港)有限公司(以下簡稱“集運香港”)2.本公司為集運香港提供擔保的情況:公司本次將通過內(nèi)保外貸的方式為被擔保人向銀行借款1億美元(約等于6.13億元人民幣,按2015年2月16日中國人民銀行公布的匯率中間價1美元對人民幣6.1273元折算,下同)提供擔保;截至本公告日,本公司已為被擔保人提供的擔保余額為15.6352億美元(約等于95.80億元人民幣,不含本次的6.13億元人民幣),本次擔保后,本公司累計為被擔保人提供的擔保余額為16.6352億美元(約等于101.93億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為42.09%,凈資產(chǎn)的比例為20.06%。3.本次是否有反擔保:否。4.本公司累計對外擔保情況:截至本公告日,本公司對外擔保余額為15.6352億美元(約等于95.8億元人民幣,不含本次的6.13億元人民幣),本次擔保后,本公司累計對外擔保余額為16.6352億美元(約等于101.93億元人民幣)。5.逾期對外擔保情況:無。
中海集裝箱運輸股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第四屆董事會第二十五次會議通知及材料于2015年02月13日以電子郵件方式發(fā)出,會議于2015年2月16日以書面通訊表決方式召開。會議應參會董事13名,實際參會董事13名,有效表決票為13票,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案:關(guān)于為中海集裝箱運輸(香港)有限公司1億美元流動資金借款提供擔保的議案(同意13票、反對0票、棄權(quán)0票)。一、擔保情況概述
集運香港擬向國家開發(fā)銀行香港分行申請1億美元(約等于人民幣6.13億元)三年期流動資金借款,本公司將通過內(nèi)保外貸方式為該項借款提供同期限、一般保證的擔保。
經(jīng)公司 2014 年第一次臨時股東大會批準,自 2014 年 12 月 6 日起至 2015年 6 月 30 日期間內(nèi),本公司可為集運香港提供總額不超過 5 億美元或等值人民幣的擔保,包括存在以下情形:(1)集運香港資產(chǎn)負債率超過 70%;
(2)單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。
按照股東大會的授權(quán),本公司第四屆董事會第二十五次會議審議批準了本次擔保。二、被擔保人基本情況被擔保人名稱:中海集裝箱運輸(香港)有限公司被擔保人與本公司的關(guān)系:被擔保人為本公司的全資子公司被擔保人的基本情況:1. 注冊地點:香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿(mào)易中心2座31樓。2. 法定代表人:趙宏舟3. 注冊資本:16.276億美元及100萬港元4. 經(jīng)營范圍: 集裝箱國際運輸5. 財務狀況:
截至2013年12月31日止(經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為39.14億美元(約等于239.82億元人民幣),凈資產(chǎn)9.87億美元(約等于60.48億元人民幣),流動負債總額17.03億美元(約等于104.35億元人民幣),負債總額為29.27億美元(約等于179.35億元人民幣),銀行貸款總額24.35億美元(約等于149.20億元人民幣);2013年度營業(yè)收入為23.18億美元(約等于142.03億元人民幣),凈利潤為-0.45億美元(約等于-2.76億元人民幣)。
截至2014年9月30日止(未經(jīng)審計),該公司資產(chǎn)總額為47.38億美元(約等于290.31億元人民幣),凈資產(chǎn)9.56億美元(約等于58.58億元人民幣),流動負債總額13.64億美元(約等于83.58億元人民幣),負債總額為37.83億美元(約等于231.80億元人民幣),銀行貸款總額31.35億美元(約等于192.09億元人民幣);2014年1-9月份營業(yè)收入為18.27億美元(約等于111.95億元人民幣),凈利潤為-0.31億美元(約等于-1.90億元人民幣)。三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
集運香港因業(yè)務發(fā)展和補充日常營運資金需要,擬向國家開發(fā)銀行香港分行申請 1 億美元(約等于人民幣 6.13 億元)三年期流動資金借款,該貸款以內(nèi)保外貸形式由國家開發(fā)銀行上海分行向國家開發(fā)銀行香港分行提供保函,再由本公司向國家開發(fā)銀行上海分行提供同期限、一般保證的擔保。四、董事會意見
董事會認為:①上述1億美元(約等于6.13億元人民幣)借款可以為集運香港及時補充營運資金,保證其平穩(wěn)發(fā)展;②集運香港資信狀況以及后續(xù)發(fā)展情況良好,且屬于本公司100%全資子公司,該項擔保不會損害公司及股東利益;③該項擔保在本公司股東大會授權(quán)董事會審議批準的擔保額度內(nèi),因此,同意由本公司為集運香港的上述1億美元借款向國家開發(fā)銀行上海分行提供1億美元同期限、一般保證的擔保。五、本公司累計對外擔保情況
截止本公告日,本公司及控股子公司累計對外擔保余額16.6352億美元(約等于人民幣101.93億元,含本次的6.13億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)比例為42.09%,凈資產(chǎn)比例為20.06%;本公司累計對控股子公司擔保余額16.6352億美元(約等于人民幣101.93億元,含本次的6.13億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)比例為42.09%,凈資產(chǎn)比例為20.06%;逾期擔保數(shù)量為零。
截止本公告日,本公司無逾期擔保情況。六、上網(wǎng)公告附件
被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。七、備查文件
公司第四屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。中海集裝箱運輸股份有限公司董事會
2015 年 2 月 16 日

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