主題：中海集運(yùn)：對(duì)外擔(dān)保公告

公告日期 2015-02-17
股票簡(jiǎn)稱:中海集運(yùn) 股票代碼:601866 公告編號(hào):臨2015-003
中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要提示1.被擔(dān)保人名稱:中海集裝箱運(yùn)輸(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集運(yùn)香港”)2.本公司為集運(yùn)香港提供擔(dān)保的情況:公司本次將通過(guò)內(nèi)保外貸的方式為被擔(dān)保人向銀行借款1億美元(約等于6.13億元人民幣,按2015年2月16日中國(guó)人民銀行公布的匯率中間價(jià)1美元對(duì)人民幣6.1273元折算,下同)提供擔(dān)保;截至本公告日,本公司已為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為15.6352億美元(約等于95.80億元人民幣,不含本次的6.13億元人民幣),本次擔(dān)保后,本公司累計(jì)為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為16.6352億美元(約等于101.93億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為42.09%,凈資產(chǎn)的比例為20.06%。3.本次是否有反擔(dān)保:否。4.本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況:截至本公告日,本公司對(duì)外擔(dān)保余額為15.6352億美元(約等于95.8億元人民幣,不含本次的6.13億元人民幣),本次擔(dān)保后,本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為16.6352億美元(約等于101.93億元人民幣)。5.逾期對(duì)外擔(dān)保情況:無(wú)。
中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知及材料于2015年02月13日以電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于2015年2月16日以書面通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事13名,實(shí)際參會(huì)董事13名,有效表決票為13票,會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案:關(guān)于為中海集裝箱運(yùn)輸(香港)有限公司1億美元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案(同意13票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)。一、擔(dān)保情況概述
集運(yùn)香港擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行申請(qǐng)1億美元(約等于人民幣6.13億元)三年期流動(dòng)資金借款,本公司將通過(guò)內(nèi)保外貸方式為該項(xiàng)借款提供同期限、一般保證的擔(dān)保。
經(jīng)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),自 2014 年 12 月 6 日起至 2015年 6 月 30 日期間內(nèi),本公司可為集運(yùn)香港提供總額不超過(guò) 5 億美元或等值人民幣的擔(dān)保,包括存在以下情形:(1)集運(yùn)香港資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%;
(2)單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
按照股東大會(huì)的授權(quán),本公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)了本次擔(dān)保。二、被擔(dān)保人基本情況被擔(dān)保人名稱:中海集裝箱運(yùn)輸(香港)有限公司被擔(dān)保人與本公司的關(guān)系:被擔(dān)保人為本公司的全資子公司被擔(dān)保人的基本情況:1. 注冊(cè)地點(diǎn):香港新界葵涌葵昌路51號(hào)九龍貿(mào)易中心2座31樓。2. 法定代表人:趙宏舟3. 注冊(cè)資本:16.276億美元及100萬(wàn)港元4. 經(jīng)營(yíng)范圍: 集裝箱國(guó)際運(yùn)輸5. 財(cái)務(wù)狀況:
截至2013年12月31日止(經(jīng)審計(jì)),該公司資產(chǎn)總額為39.14億美元(約等于239.82億元人民幣),凈資產(chǎn)9.87億美元(約等于60.48億元人民幣),流動(dòng)負(fù)債總額17.03億美元(約等于104.35億元人民幣),負(fù)債總額為29.27億美元(約等于179.35億元人民幣),銀行貸款總額24.35億美元(約等于149.20億元人民幣);2013年度營(yíng)業(yè)收入為23.18億美元(約等于142.03億元人民幣),凈利潤(rùn)為-0.45億美元(約等于-2.76億元人民幣)。
截至2014年9月30日止(未經(jīng)審計(jì)),該公司資產(chǎn)總額為47.38億美元(約等于290.31億元人民幣),凈資產(chǎn)9.56億美元(約等于58.58億元人民幣),流動(dòng)負(fù)債總額13.64億美元(約等于83.58億元人民幣),負(fù)債總額為37.83億美元(約等于231.80億元人民幣),銀行貸款總額31.35億美元(約等于192.09億元人民幣);2014年1-9月份營(yíng)業(yè)收入為18.27億美元(約等于111.95億元人民幣),凈利潤(rùn)為-0.31億美元(約等于-1.90億元人民幣)。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
集運(yùn)香港因業(yè)務(wù)發(fā)展和補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)資金需要,擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行申請(qǐng) 1 億美元(約等于人民幣 6.13 億元)三年期流動(dòng)資金借款,該貸款以內(nèi)保外貸形式由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行上海分行向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行提供保函,再由本公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行上海分行提供同期限、一般保證的擔(dān)保。四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為:①上述1億美元(約等于6.13億元人民幣)借款可以為集運(yùn)香港及時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,保證其平穩(wěn)發(fā)展;②集運(yùn)香港資信狀況以及后續(xù)發(fā)展情況良好,且屬于本公司100%全資子公司,該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益;③該項(xiàng)擔(dān)保在本公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi),因此,同意由本公司為集運(yùn)香港的上述1億美元借款向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行上海分行提供1億美元同期限、一般保證的擔(dān)保。五、本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截止本公告日,本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額16.6352億美元(約等于人民幣101.93億元,含本次的6.13億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)比例為42.09%,凈資產(chǎn)比例為20.06%;本公司累計(jì)對(duì)控股子公司擔(dān)保余額16.6352億美元(約等于人民幣101.93億元,含本次的6.13億元人民幣),占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)比例為42.09%,凈資產(chǎn)比例為20.06%;逾期擔(dān)保數(shù)量為零。
截止本公告日,本公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。六、上網(wǎng)公告附件
被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。七、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
特此公告。中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)
2015 年 2 月 16 日

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