主題：鐵龍物流發(fā)行15億元公司債券以補(bǔ)充流動(dòng)資金

2014-05-07 13:53:00　來源: 大智慧財(cái)經(jīng)(上海)　
大智慧阿思達(dá)克通訊社5月7日訊，鐵龍物流（600125.SH）披露，5月9日到13日，公司擬發(fā)行不超過15億元人民幣公司債券已獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行金額為7.5億元。本期債券為無擔(dān)保債券。經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為AA+。

鐵龍物流董秘暢曉東向大智慧通訊社（微信：DZH_news）表示：“公司分兩期發(fā)行15億元公司債券，主要用途是在公司未來的運(yùn)營貿(mào)易中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金?！?br />
鐵龍物流是我國全面經(jīng)營鐵路特種集裝箱資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的重要主體，目前特種集裝箱種類豐富，并開展貨物門到門的全程物流業(yè)務(wù)。2013年末，公司的貨幣資金為42,408.07萬元，難以滿足公司的流動(dòng)資金需求。流動(dòng)資金的補(bǔ)充可以保障鐵龍物流的現(xiàn)金儲(chǔ)備，從而有效應(yīng)對(duì)鐵龍物流運(yùn)貿(mào)等業(yè)務(wù)日常經(jīng)營中的預(yù)付款及應(yīng)收賬款占款的資金需求，為業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供有力支持。預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)，鐵龍物流的收入、業(yè)務(wù)規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)，因此需要投入更多的流動(dòng)資金以支撐進(jìn)一步延展產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化經(jīng)營模式、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

鐵龍物流2014年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，公司凈利潤為9114.25萬元，同比減少18.99%；公司營業(yè)收入為6.89億元，同比減少33.12%。2011年到2013年，連續(xù)三年鐵龍物流的流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為73.18%、84.65%和90.61%，流動(dòng)比率從2011年末的7.85下降至2013年末的3.37，速動(dòng)比率從2011年末的3.34下降至2013年末的1.37。

鐵龍物流本次發(fā)行15億元公司債券，約占公司截至2013年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計(jì)的比例為34.51%。截至2013年12月31日，鐵龍物流獲得中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行等6家商業(yè)銀行的授信總額為150,000萬元。

鐵龍物流預(yù)計(jì)，未來五年，鐵路貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)率在9%左右，到2017年全國鐵路貨運(yùn)總量有望達(dá)到56億噸。預(yù)計(jì)未來五年，鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)速度將接近10%。到2016年，全國鐵路貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量超過40,000億噸公里；到2017年，全國鐵路貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量超過43,000億噸。預(yù)計(jì)隨著鐵路行業(yè)改革的繼續(xù)推進(jìn)，鐵路運(yùn)輸企業(yè)的盈利能力將繼續(xù)提升。




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