主題：申華控股：2014年第一季度報(bào)告

公告日期 2014-04-30
600653 上海申華控股股份有限公司 2014 年第一季度報(bào)告
上海申華控股股份有限公司
600653
2014 年第一季度報(bào)告全文
600653 上海申華控股股份有限公司 2014 年第一季度報(bào)告
目 錄§1 重要提示....................................................................................................................... 1§2 公司基本情況............................................................................................................... 1§3 重要事項(xiàng)....................................................................................................................... 4§4 附錄............................................................................................................................... 6
600653 上海申華控股股份有限公司 2014 年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 董事長(zhǎng)祁玉民先生、總裁湯琪先生
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 胡列類女士
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 何靜女士
公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)祁玉民先生、總裁湯琪先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡列類女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)
責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)何靜女士聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣 單位:元
本報(bào)告期末比上年度期
本報(bào)告期末 上年度期末
末增減(%)
總資產(chǎn) 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22 -1.49
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,984,627,807.53 2,028,952,599.92 -2.18歸屬于上市公司股東的每股凈資
1.136 1.162 -2.18產(chǎn)(元/股)
年初至報(bào)告期期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?
-0.0031 0.0098 -131.59額(元/股)
年初至報(bào)告期末 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
-52,077,010.77 -10,528,089.17 -394.65常性損益的凈利潤(rùn)
基本每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益
-0.0298 -0.0060 -394.65(元/股)
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稀釋每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -2.077 0.618 減少 2.695 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
-2.595 -0.558 減少 2.037 個(gè)百分點(diǎn)凈資產(chǎn)收益率(%)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 429,541.86當(dāng)期計(jì)入損益的政府補(bǔ)貼,但于公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量
8,451,119.00享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 5,364,100.07除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易
性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) -297,660.00債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 11,417.67
減:所得稅影響因素 6,320.00
減:少數(shù)股東享有部分 3,562,873.00
小計(jì) 10,389,325.60
2.2 報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無(wú)限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數(shù) 227,693
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù) 售條件股 結(jié)的股份
例(%)
份數(shù)量 數(shù)量
遼寧正國(guó)投資發(fā)展有限公司 國(guó)有股東 11.3 197,280,000 無(wú)
沈陽(yáng)華益新汽車銷售有限公司 其他 4.54 79,204,052 未知
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 國(guó)有股東 1.55 27,015,266 無(wú)
彭國(guó)群 其他 0.68 12,000,000 未知
大連福意商貿(mào)有限公司 其他 0.43 7,500,000 未知
大連幸福家居世界有限公司 其他 0.37 6,501,609 未知
高春雷 其他 0.36 6,287,300 未知
周秀婷 其他 0.33 5,723,209 未知
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孟繁華 其他 0.25 4,391,000 未知
金芝蘭 其他 0.23 4,000,130 未知
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
遼寧正國(guó)投資發(fā)展有限公司 197,280,000 人民幣普通股
沈陽(yáng)華益新汽車銷售有限公司 79,204,052 人民幣普通股
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 27,015,266 人民幣普通股
彭國(guó)群 12,000,000 人民幣普通股
大連福意商貿(mào)有限公司 7,500,000 人民幣普通股
大連幸福家居世界有限公司 6,501,609 人民幣普通股
高春雷 6,287,300 人民幣普通股
周秀婷 5,723,209 人民幣普通股
孟繁華 4,391,000 人民幣普通股
金芝蘭 4,000,130 人民幣普通股
截止報(bào)告期末,前十名股東中,第 1、3 位股東為一致行動(dòng)
人,兩者與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)或一致行動(dòng)關(guān)系,第上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
2 位及第 4 位至第 10 位股東之間本公司未知其是否存在關(guān)
聯(lián)或一致行動(dòng)關(guān)系。
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
幣種:人民幣 單位:元
項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減比 增減變動(dòng)原因
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77% 主要是由于本期汽車批發(fā)業(yè)務(wù)銷
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87 -31.40% 售額下降所致。
投資收益 5,888,202.55 22,366,773.44 -73.67%
主要是由于下屬參股公司本期凈對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
5,535,075.43 21,588,701.07 -74.36% 利潤(rùn)較上年同期有所減少。業(yè)的投資收益
主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
營(yíng)業(yè)外收入 9,841,979.76 40,418,433.93 -75.65%
較上年同期減少。
利潤(rùn)總額 -25,902,697.96 30,070,308.73 -186.14%
主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
凈利潤(rùn) -31,250,602.07 28,983,086.17 -207.82%
及參股公司投資收益較上年同期
歸屬于母公司的凈利潤(rùn) -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61% 有所減少,導(dǎo)致利潤(rùn)下降。
少數(shù)股東損益 10,437,083.10 17,325,817.41 -39.76%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
-5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59%
流量?jī)纛~ 較上年同期減少。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期各類投資支出較
-98,956,571.10 5,955,770.78 -1761.52%
流量?jī)纛~ 上年同期增加。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期償還債務(wù)支付的
-65,339,153.54 353,137,511.97 -118.50%
流量?jī)纛~ 現(xiàn)金較多。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
1、 經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),公司全資子公司上海申華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
有限公司(簡(jiǎn)稱“申華房產(chǎn)”)擬并同成都通瑞永立置業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“通瑞永立”)、
自然人周幸,對(duì)成都通瑞置業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“通瑞置業(yè)”)共同增資,將通瑞置業(yè)注
冊(cè)資金從 2000 萬(wàn)元增加到 5000 萬(wàn)元,其中申華房產(chǎn)累計(jì)出資 1250 萬(wàn)元,持股比例 25%,
(詳見(jiàn)公司 2013-46 號(hào)公告),工商手續(xù)已于 2014 年 2 月 27 日辦理完畢。
2、 2014 年 1 月 9 日,經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),公司控股子公司湖
南申德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“申德實(shí)業(yè)”)擬參與競(jìng)拍湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)柳園小
區(qū) 2013-11-2(宗地編號(hào))地塊,該地塊占地面積 67685.42 平方米,為商住兩用地塊。
預(yù)計(jì)該幅地塊價(jià)格在人民幣 4600 萬(wàn)元左右。申德實(shí)業(yè)最終以 4588 萬(wàn)元人民幣競(jìng)得上述
地塊(詳見(jiàn)公司臨 2014-01 號(hào)公告)。5§4附錄
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日編制單位:上海申華控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 717,255,434.64 973,011,947.00
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 3,534,710.00 3,832,370.00
應(yīng)收票據(jù) 101,469,048.59 50,364,423.35
應(yīng)收賬款 794,623,593.49 828,229,298.04
預(yù)付款項(xiàng) 337,393,960.60 374,266,304.44
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 114,273,727.70 114,740,447.70
其他應(yīng)收款 736,287,783.03 617,549,798.28
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 928,525,365.72 861,033,979.62一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 80,576,751.92 80,576,751.92
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,813,940,375.69 3,903,605,320.35非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,219,194,915.52 2,234,856,712.97
投資性房地產(chǎn) 245,759,515.30 247,839,426.20
固定資產(chǎn) 1,367,751,155.93 1,346,040,360.99
在建工程 16,829,526.05 47,205,834.62
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 143,011,448.26 143,900,002.23
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 8,104,218.87 8,104,218.87
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,345,816.17 1,590,302.32
遞延所得稅資產(chǎn) 9,050,772.40 9,050,772.40
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,115,035,361.55 4,145,127,584.87
資產(chǎn)總計(jì) 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 1,953,448,375.98 2,096,572,686.28
短期融資券 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 480,843,017.00 606,987,957.00
應(yīng)付賬款 725,975,033.54 606,200,671.27
預(yù)收款項(xiàng) 618,645,693.59 605,359,625.48
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 16,798,809.60 30,400,661.96
應(yīng)交稅費(fèi) -24,651,199.81 -18,032,615.26
應(yīng)付利息 25,937,585.21 14,167,202.90
應(yīng)付股利 6,174,000.00 6,174,000.00
其他應(yīng)付款 319,008,818.81 329,152,402.98
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 91,000,000.00 91,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,513,180,133.92 4,667,982,592.61非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 604,416,000.00 555,083,000.00
應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 8,476,512.72 8,476,512.72
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,012,892,512.72 963,559,512.72
負(fù)債合計(jì) 5,526,072,646.64 5,631,542,105.33所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
資本公積 121,203,941.74 123,755,902.96
減:庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 117,139,393.67 158,827,078.84
外幣報(bào)表折算差額 -95,844.88 -10,698.88歸屬于母公司所有者權(quán)益合
1,984,627,807.53 2,028,952,599.92計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 418,275,283.07 388,238,199.97
所有者權(quán)益合計(jì) 2,402,903,090.60 2,417,190,799.89
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日編制單位:上海申華控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 321,722,797.25 587,480,572.60
交易性金融資產(chǎn) 325,940.00 385,280.00
應(yīng)收票據(jù) 43,008,002.80 20,210,000.00
應(yīng)收賬款 164,367,549.61 36,724,885.05
預(yù)付款項(xiàng) 133,600,437.17 350,859,668.40
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 115,158,191.34 115,624,911.34
其他應(yīng)收款 1,583,333,033.58 1,473,395,279.47
存貨 74,726,075.67 94,210.05
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,436,242,027.42 2,584,774,806.91非流動(dòng)資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,512,714,811.95 2,530,599,814.53
投資性房地產(chǎn) 229,004,316.73 230,903,977.13
固定資產(chǎn) 105,297,737.29 106,742,719.81
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 792,359.85 864,034.59
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,951,797,218.87 2,975,650,500.33
資產(chǎn)總計(jì) 5,388,039,246.29 5,560,425,307.24流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 1,655,000,000.00 1,805,000,000.00
短期融資券 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 286,500,000.00 296,500,000.00
應(yīng)付賬款 441,402.59 490,291.48
預(yù)收款項(xiàng) 366,942,272.97 319,122,915.78
應(yīng)付職工薪酬 9,475,463.29 19,905,938.23
應(yīng)交稅費(fèi) -10,870,333.85 1,604,770.02
應(yīng)付利息 25,539,210.51 13,949,910.51
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 892,514,795.00 902,163,848.31一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,525,542,810.51 3,658,737,674.33非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 400,000,000.00 400,000,000.00
負(fù)債合計(jì) 3,925,542,810.51 4,058,737,674.33所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
資本公積 118,571,235.51 121,123,196.73
減:庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -402,455,116.73 -365,815,880.82
歸屬于母公司所有者權(quán)益 1,462,496,435.78 1,501,687,632.91所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
1,462,496,435.78 1,501,687,632.91合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東
5,388,039,246.29 5,560,425,307.24權(quán)益)總計(jì)
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
合并利潤(rùn)表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
其中:營(yíng)業(yè)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,486,171,304.17 2,119,517,792.01
其中:營(yíng)業(yè)成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,785,140.69 3,249,797.84
銷售費(fèi)用 11,528,811.69 11,064,503.34
管理費(fèi)用 44,826,077.96 42,012,695.67
財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,155,641.04 36,453,672.29
資產(chǎn)減值損失 -500,000.00 -75,000.00加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”
-297,660.00 -82,250.00號(hào)填列)
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 5,888,202.55 22,366,773.44其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
5,535,075.43 21,588,701.07收益匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -35,730,389.21 -10,286,927.10
加:營(yíng)業(yè)外收入 9,841,979.76 40,418,433.93
減:營(yíng)業(yè)外支出 14,288.51 61,198.10
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 142.63 39,739.19四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)
-25,902,697.96 30,070,308.73填列)
減:所得稅費(fèi)用 5,347,904.11 1,087,222.56
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -31,250,602.07 28,983,086.17
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -41,687,685.17 11,657,268.76
少數(shù)股東損益 10,437,083.10 17,325,817.41六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0239 0.0067
(二)稀釋每股收益 -0.0239 0.0067
七、其他綜合收益 -2,637,107.22 -14,768,218.30
八、綜合收益總額 -33,887,709.29 14,214,867.87
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-44,324,792.39 -3,110,949.54總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 10,437,083.10 17,325,817.41
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司利潤(rùn)表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 747,886,058.56 943,932,105.35
減:營(yíng)業(yè)成本 744,186,501.36 940,462,691.51
營(yíng)業(yè)稅金及附加 690,782.90 736,040.49
銷售費(fèi)用 777,121.48 573,332.11
管理費(fèi)用 18,221,001.03 15,626,551.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 26,705,403.44 22,942,792.10
資產(chǎn)減值損失加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”
-59,340.00 -12,900.00號(hào)填列)
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 6,114,997.42 21,389,191.01其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
6,114,997.42 20,922,471.01收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -36,639,094.23 -15,033,011.18
加:營(yíng)業(yè)外收入 0.95 15,000.00
減:營(yíng)業(yè)外支出 142.63
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 142.63三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)
-36,639,235.91 -15,018,011.18填列)
減:所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -36,639,235.91 -15,018,011.18五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0210 -0.0086
(二)稀釋每股收益 -0.0210 -0.0086
六、其他綜合收益 -2,551,961.22 -15,025,420.50
七、綜合收益總額 -39,191,197.13 -30,043,431.68
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
合并現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 371,730,344.13 566,814,190.91客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 10,083,454.82 8,671,280.02
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 63,413,849.25 68,286,256.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 445,227,648.20 643,771,727.87
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 318,526,567.39 496,150,339.48客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
56,308,069.64 56,213,709.48金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 25,692,534.86 14,697,735.86
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,121,497.70 59,551,122.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 450,648,669.59 626,612,907.16
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,421,021.39 17,158,820.71二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 2,850,000.00 13,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,466,720.00 575,172.05
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 205,196.42 668,194.94期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,266,566.67 1,707,589.68
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,788,483.09 15,950,956.67購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
13,625,054.19 4,961,058.59期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 7,500,000.00 5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 128,620,000.00 34,127.30
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 149,745,054.19 9,995,185.89
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -98,956,571.10 5,955,770.78三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 19,600,000.00其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收
19,600,000.00到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 771,452,140.00 1,029,310,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,000,000.00 53,148,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 841,052,140.00 1,082,458,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 865,440,587.30 574,387,500.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
39,450,706.24 39,521,966.53現(xiàn)金其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,500,000.00 115,411,021.50
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 906,391,293.54 729,320,488.03
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -65,339,153.54 353,137,511.97四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
-82,104.09 -439,504.27的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -169,798,850.12 375,812,599.19
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 654,840,878.41 314,233,624.63
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 485,042,028.29 690,046,223.82
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 92,886,165.45 190,380,003.78收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,739,261.78 10,585,391.24
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 104,625,427.23 200,965,395.02
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,242,465.50 142,460,793.55支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
19,499,683.98 17,693,986.08金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 833,447.08 2,143,665.25
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 74,417,571.09 25,845,495.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 162,993,167.65 188,143,940.63
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -58,367,740.42 12,821,454.39二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,466,720.00 466,720.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
7,000.00 198,437.86長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 81,325,062.67 10,609,514.51
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 105,798,782.67 11,274,672.37購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
573,454.53 15,904.44長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 135,400,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 135,973,454.53 15,904.44
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -30,174,671.86 11,258,767.93三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 650,000,000.00 1,005,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,000,000.00 45,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700,000,000.00 1,050,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 800,000,000.00 505,000,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
25,215,404.21 27,554,422.79的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 100,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 825,215,404.21 632,554,422.79
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -125,215,404.21 417,445,577.21四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -213,757,816.49 441,525,799.53
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 427,937,834.72 54,272,119.42
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 214,180,018.23 495,797,918.95
法定代表人:祁玉民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜

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