主題：申華控股：2014年第一季度報告

公告日期 2014-04-30
600653 上海申華控股股份有限公司 2014 年第一季度報告
上海申華控股股份有限公司
600653
2014 年第一季度報告全文
600653 上海申華控股股份有限公司 2014 年第一季度報告
目 錄§1 重要提示....................................................................................................................... 1§2 公司基本情況............................................................................................................... 1§3 重要事項....................................................................................................................... 4§4 附錄............................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 董事長祁玉民先生、總裁湯琪先生
主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 胡列類女士
會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)姓名 何靜女士
公司負(fù)責(zé)人董事長祁玉民先生、總裁湯琪先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人胡列類女士及會計機(jī)構(gòu)負(fù)
責(zé)人(會計主管人員)何靜女士聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣 單位:元
本報告期末比上年度期
本報告期末 上年度期末
末增減(%)
總資產(chǎn) 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22 -1.49
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,984,627,807.53 2,028,952,599.92 -2.18歸屬于上市公司股東的每股凈資
1.136 1.162 -2.18產(chǎn)(元/股)
年初至報告期期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-0.0031 0.0098 -131.59額(元/股)
年初至報告期末 年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
營業(yè)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
-52,077,010.77 -10,528,089.17 -394.65常性損益的凈利潤
基本每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益
-0.0298 -0.0060 -394.65(元/股)
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稀釋每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -2.077 0.618 減少 2.695 個百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
-2.595 -0.558 減少 2.037 個百分點(diǎn)凈資產(chǎn)收益率(%)
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動性資產(chǎn)處置損益 429,541.86當(dāng)期計入損益的政府補(bǔ)貼,但于公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量
8,451,119.00享受的政府補(bǔ)助除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 5,364,100.07除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易
性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) -297,660.00債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 11,417.67
減:所得稅影響因素 6,320.00
減:少數(shù)股東享有部分 3,562,873.00
小計 10,389,325.60
2.2 報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數(shù) 227,693
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù) 售條件股 結(jié)的股份
例(%)
份數(shù)量 數(shù)量
遼寧正國投資發(fā)展有限公司 國有股東 11.3 197,280,000 無
沈陽華益新汽車銷售有限公司 其他 4.54 79,204,052 未知
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 國有股東 1.55 27,015,266 無
彭國群 其他 0.68 12,000,000 未知
大連福意商貿(mào)有限公司 其他 0.43 7,500,000 未知
大連幸福家居世界有限公司 其他 0.37 6,501,609 未知
高春雷 其他 0.36 6,287,300 未知
周秀婷 其他 0.33 5,723,209 未知
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孟繁華 其他 0.25 4,391,000 未知
金芝蘭 其他 0.23 4,000,130 未知
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
遼寧正國投資發(fā)展有限公司 197,280,000 人民幣普通股
沈陽華益新汽車銷售有限公司 79,204,052 人民幣普通股
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 27,015,266 人民幣普通股
彭國群 12,000,000 人民幣普通股
大連福意商貿(mào)有限公司 7,500,000 人民幣普通股
大連幸福家居世界有限公司 6,501,609 人民幣普通股
高春雷 6,287,300 人民幣普通股
周秀婷 5,723,209 人民幣普通股
孟繁華 4,391,000 人民幣普通股
金芝蘭 4,000,130 人民幣普通股
截止報告期末,前十名股東中,第 1、3 位股東為一致行動
人,兩者與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)或一致行動關(guān)系,第上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
2 位及第 4 位至第 10 位股東之間本公司未知其是否存在關(guān)
聯(lián)或一致行動關(guān)系。
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
幣種:人民幣 單位:元
項 目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減比 增減變動原因
主營業(yè)務(wù)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77% 主要是由于本期汽車批發(fā)業(yè)務(wù)銷
主營業(yè)務(wù)成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87 -31.40% 售額下降所致。
投資收益 5,888,202.55 22,366,773.44 -73.67%
主要是由于下屬參股公司本期凈對聯(lián)營企業(yè)和合營企
5,535,075.43 21,588,701.07 -74.36% 利潤較上年同期有所減少。業(yè)的投資收益
主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
營業(yè)外收入 9,841,979.76 40,418,433.93 -75.65%
較上年同期減少。
利潤總額 -25,902,697.96 30,070,308.73 -186.14%
主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
凈利潤 -31,250,602.07 28,983,086.17 -207.82%
及參股公司投資收益較上年同期
歸屬于母公司的凈利潤 -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61% 有所減少,導(dǎo)致利潤下降。
少數(shù)股東損益 10,437,083.10 17,325,817.41 -39.76%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期收到的政府補(bǔ)助
-5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59%
流量凈額 較上年同期減少。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期各類投資支出較
-98,956,571.10 5,955,770.78 -1761.52%
流量凈額 上年同期增加。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是由于本期償還債務(wù)支付的
-65,339,153.54 353,137,511.97 -118.50%
流量凈額 現(xiàn)金較多。
3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、 經(jīng)公司第九屆董事會第十六次臨時會議審議通過,公司全資子公司上海申華房地產(chǎn)開發(fā)
有限公司(簡稱“申華房產(chǎn)”)擬并同成都通瑞永立置業(yè)有限公司(簡稱“通瑞永立”)、
自然人周幸,對成都通瑞置業(yè)有限公司(簡稱“通瑞置業(yè)”)共同增資,將通瑞置業(yè)注
冊資金從 2000 萬元增加到 5000 萬元,其中申華房產(chǎn)累計出資 1250 萬元,持股比例 25%,
(詳見公司 2013-46 號公告),工商手續(xù)已于 2014 年 2 月 27 日辦理完畢。
2、 2014 年 1 月 9 日,經(jīng)公司第九屆董事會第十七次臨時會議審議通過,公司控股子公司湖
南申德實業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“申德實業(yè)”)擬參與競拍湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)柳園小
區(qū) 2013-11-2(宗地編號)地塊,該地塊占地面積 67685.42 平方米,為商住兩用地塊。
預(yù)計該幅地塊價格在人民幣 4600 萬元左右。申德實業(yè)最終以 4588 萬元人民幣競得上述
地塊(詳見公司臨 2014-01 號公告)。5§4附錄
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日編制單位:上海申華控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 717,255,434.64 973,011,947.00
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 3,534,710.00 3,832,370.00
應(yīng)收票據(jù) 101,469,048.59 50,364,423.35
應(yīng)收賬款 794,623,593.49 828,229,298.04
預(yù)付款項 337,393,960.60 374,266,304.44
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 114,273,727.70 114,740,447.70
其他應(yīng)收款 736,287,783.03 617,549,798.28
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 928,525,365.72 861,033,979.62一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 80,576,751.92 80,576,751.92
流動資產(chǎn)合計 3,813,940,375.69 3,903,605,320.35非流動資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,219,194,915.52 2,234,856,712.97
投資性房地產(chǎn) 245,759,515.30 247,839,426.20
固定資產(chǎn) 1,367,751,155.93 1,346,040,360.99
在建工程 16,829,526.05 47,205,834.62
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 143,011,448.26 143,900,002.23
開發(fā)支出
商譽(yù) 8,104,218.87 8,104,218.87
長期待攤費(fèi)用 1,345,816.17 1,590,302.32
遞延所得稅資產(chǎn) 9,050,772.40 9,050,772.40
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 4,115,035,361.55 4,145,127,584.87
資產(chǎn)總計 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22流動負(fù)債:
短期借款 1,953,448,375.98 2,096,572,686.28
短期融資券 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 480,843,017.00 606,987,957.00
應(yīng)付賬款 725,975,033.54 606,200,671.27
預(yù)收款項 618,645,693.59 605,359,625.48
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 16,798,809.60 30,400,661.96
應(yīng)交稅費(fèi) -24,651,199.81 -18,032,615.26
應(yīng)付利息 25,937,585.21 14,167,202.90
應(yīng)付股利 6,174,000.00 6,174,000.00
其他應(yīng)付款 319,008,818.81 329,152,402.98
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 91,000,000.00 91,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 4,513,180,133.92 4,667,982,592.61非流動負(fù)債:
長期借款 604,416,000.00 555,083,000.00
應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 8,476,512.72 8,476,512.72
非流動負(fù)債合計 1,012,892,512.72 963,559,512.72
負(fù)債合計 5,526,072,646.64 5,631,542,105.33所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實收資本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
資本公積 121,203,941.74 123,755,902.96
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 117,139,393.67 158,827,078.84
外幣報表折算差額 -95,844.88 -10,698.88歸屬于母公司所有者權(quán)益合
1,984,627,807.53 2,028,952,599.92計
少數(shù)股東權(quán)益 418,275,283.07 388,238,199.97
所有者權(quán)益合計 2,402,903,090.60 2,417,190,799.89
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日編制單位:上海申華控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 321,722,797.25 587,480,572.60
交易性金融資產(chǎn) 325,940.00 385,280.00
應(yīng)收票據(jù) 43,008,002.80 20,210,000.00
應(yīng)收賬款 164,367,549.61 36,724,885.05
預(yù)付款項 133,600,437.17 350,859,668.40
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 115,158,191.34 115,624,911.34
其他應(yīng)收款 1,583,333,033.58 1,473,395,279.47
存貨 74,726,075.67 94,210.05
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,436,242,027.42 2,584,774,806.91非流動資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,512,714,811.95 2,530,599,814.53
投資性房地產(chǎn) 229,004,316.73 230,903,977.13
固定資產(chǎn) 105,297,737.29 106,742,719.81
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 792,359.85 864,034.59
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,951,797,218.87 2,975,650,500.33
資產(chǎn)總計 5,388,039,246.29 5,560,425,307.24流動負(fù)債:
短期借款 1,655,000,000.00 1,805,000,000.00
短期融資券 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 286,500,000.00 296,500,000.00
應(yīng)付賬款 441,402.59 490,291.48
預(yù)收款項 366,942,272.97 319,122,915.78
應(yīng)付職工薪酬 9,475,463.29 19,905,938.23
應(yīng)交稅費(fèi) -10,870,333.85 1,604,770.02
應(yīng)付利息 25,539,210.51 13,949,910.51
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 892,514,795.00 902,163,848.31一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 3,525,542,810.51 3,658,737,674.33非流動負(fù)債:
長期借款
應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 400,000,000.00 400,000,000.00
負(fù)債合計 3,925,542,810.51 4,058,737,674.33所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實收資本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
資本公積 118,571,235.51 121,123,196.73
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -402,455,116.73 -365,815,880.82
歸屬于母公司所有者權(quán)益 1,462,496,435.78 1,501,687,632.91所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
1,462,496,435.78 1,501,687,632.91合計負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東
5,388,039,246.29 5,560,425,307.24權(quán)益)總計
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
合并利潤表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
其中:營業(yè)收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,486,171,304.17 2,119,517,792.01
其中:營業(yè)成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,785,140.69 3,249,797.84
銷售費(fèi)用 11,528,811.69 11,064,503.34
管理費(fèi)用 44,826,077.96 42,012,695.67
財務(wù)費(fèi)用 38,155,641.04 36,453,672.29
資產(chǎn)減值損失 -500,000.00 -75,000.00加:公允價值變動收益(損失以“-”
-297,660.00 -82,250.00號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 5,888,202.55 22,366,773.44其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
5,535,075.43 21,588,701.07收益匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -35,730,389.21 -10,286,927.10
加:營業(yè)外收入 9,841,979.76 40,418,433.93
減:營業(yè)外支出 14,288.51 61,198.10
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 142.63 39,739.19四、利潤總額(虧損總額以“-”號
-25,902,697.96 30,070,308.73填列)
減:所得稅費(fèi)用 5,347,904.11 1,087,222.56
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -31,250,602.07 28,983,086.17
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -41,687,685.17 11,657,268.76
少數(shù)股東損益 10,437,083.10 17,325,817.41六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0239 0.0067
(二)稀釋每股收益 -0.0239 0.0067
七、其他綜合收益 -2,637,107.22 -14,768,218.30
八、綜合收益總額 -33,887,709.29 14,214,867.87
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-44,324,792.39 -3,110,949.54總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 10,437,083.10 17,325,817.41
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司利潤表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 747,886,058.56 943,932,105.35
減:營業(yè)成本 744,186,501.36 940,462,691.51
營業(yè)稅金及附加 690,782.90 736,040.49
銷售費(fèi)用 777,121.48 573,332.11
管理費(fèi)用 18,221,001.03 15,626,551.33
財務(wù)費(fèi)用 26,705,403.44 22,942,792.10
資產(chǎn)減值損失加:公允價值變動收益(損失以“-”
-59,340.00 -12,900.00號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 6,114,997.42 21,389,191.01其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
6,114,997.42 20,922,471.01收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -36,639,094.23 -15,033,011.18
加:營業(yè)外收入 0.95 15,000.00
減:營業(yè)外支出 142.63
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 142.63三、利潤總額(虧損總額以“-”號
-36,639,235.91 -15,018,011.18填列)
減:所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -36,639,235.91 -15,018,011.18五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0210 -0.0086
(二)稀釋每股收益 -0.0210 -0.0086
六、其他綜合收益 -2,551,961.22 -15,025,420.50
七、綜合收益總額 -39,191,197.13 -30,043,431.68
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
合并現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 371,730,344.13 566,814,190.91客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 10,083,454.82 8,671,280.02
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 63,413,849.25 68,286,256.94
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 445,227,648.20 643,771,727.87
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 318,526,567.39 496,150,339.48客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
56,308,069.64 56,213,709.48金
支付的各項稅費(fèi) 25,692,534.86 14,697,735.86
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 50,121,497.70 59,551,122.34
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 450,648,669.59 626,612,907.16
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,421,021.39 17,158,820.71二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 2,850,000.00 13,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,466,720.00 575,172.05
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 205,196.42 668,194.94期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,266,566.67 1,707,589.68
投資活動現(xiàn)金流入小計 50,788,483.09 15,950,956.67購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
13,625,054.19 4,961,058.59期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 7,500,000.00 5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 128,620,000.00 34,127.30
投資活動現(xiàn)金流出小計 149,745,054.19 9,995,185.89
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -98,956,571.10 5,955,770.78三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 19,600,000.00其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收
19,600,000.00到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 771,452,140.00 1,029,310,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 50,000,000.00 53,148,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 841,052,140.00 1,082,458,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 865,440,587.30 574,387,500.00分配股利、利潤或償付利息支付的
39,450,706.24 39,521,966.53現(xiàn)金其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,500,000.00 115,411,021.50
籌資活動現(xiàn)金流出小計 906,391,293.54 729,320,488.03
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -65,339,153.54 353,137,511.97四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
-82,104.09 -439,504.27的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -169,798,850.12 375,812,599.19
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 654,840,878.41 314,233,624.63
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 485,042,028.29 690,046,223.82
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜
母公司現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 92,886,165.45 190,380,003.78收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,739,261.78 10,585,391.24
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 104,625,427.23 200,965,395.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,242,465.50 142,460,793.55支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
19,499,683.98 17,693,986.08金
支付的各項稅費(fèi) 833,447.08 2,143,665.25
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 74,417,571.09 25,845,495.75
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 162,993,167.65 188,143,940.63
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,367,740.42 12,821,454.39二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,466,720.00 466,720.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
7,000.00 198,437.86長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 81,325,062.67 10,609,514.51
投資活動現(xiàn)金流入小計 105,798,782.67 11,274,672.37購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
573,454.53 15,904.44長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 135,400,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 135,973,454.53 15,904.44
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,174,671.86 11,258,767.93三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 650,000,000.00 1,005,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 50,000,000.00 45,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 700,000,000.00 1,050,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 800,000,000.00 505,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付
25,215,404.21 27,554,422.79的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 100,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 825,215,404.21 632,554,422.79
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -125,215,404.21 417,445,577.21四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -213,757,816.49 441,525,799.53
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 427,937,834.72 54,272,119.42
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 214,180,018.23 495,797,918.95
法定代表人:祁玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:胡列類 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何靜

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