主題：上海申華控股股份有限公司關(guān)于向通瑞置業(yè)提供1.1億元借款的公告

2014年01月14日00:48 來(lái)源：中證網(wǎng)-中國(guó)證券報(bào)
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易內(nèi)容：公司全資子公司上海申華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬向聯(lián)營(yíng)子公司成都通瑞置業(yè)有限公司提供1.1 相關(guān)公司股票走勢(shì)

申華控股2.28-0.04-1.72%億元借款。

　　2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　一、交易概述

　　1、成都通瑞置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“通瑞置業(yè)”）是我公司下屬聯(lián)營(yíng)公司，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)為：成都通瑞永立置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“通瑞永立”）、上海申華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“申華房產(chǎn)”）及自然人周幸分別持有通瑞置業(yè)74.6%、25%及0.4%的股權(quán)。

　　為完成成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段3號(hào)地塊（國(guó)用土地使用權(quán)證號(hào)為：成國(guó)用2010第686號(hào)）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的需要，申華房產(chǎn)擬并同通瑞永立、自然人周幸，按各自持股比例向通瑞置業(yè)提供總額為4.4億元人民幣的股東借款，其中，申華房產(chǎn)提供借款1.1億元，通瑞永立及周幸提供借款3.3億元。借款利率參照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，由通瑞置業(yè)董事會(huì)及股東會(huì)另行約定。本次借款期限一年，同時(shí)，根據(jù)通瑞置業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度及項(xiàng)目預(yù)售情況，三方股東可同時(shí)延長(zhǎng)借款期限。

　　2、公司第九屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議于2014年1月13日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，審議并全票通過(guò)了上述議案，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

　　3、根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，本次交易事項(xiàng)不需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、交易主體基本情況

　　出借方：上海申華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　企業(yè)住所：浦東新區(qū)楊園南路116號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣2億元

　　法定代表人：湯琪

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：申華控股持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及其咨詢服務(wù)，房屋租賃，物業(yè)管理，停車場(chǎng)管理服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），室內(nèi)裝潢，水電安裝，實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理（以上兩項(xiàng)均除股權(quán)投資及股權(quán)投資管理），國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

　　截止2013年9月末，申華房產(chǎn)單體未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)為：資產(chǎn)總額87,794.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)17,989.31萬(wàn)元，負(fù)債總額69,805.27萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,657.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)932.41萬(wàn)元。

　　借款方：成都通瑞置業(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段3號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元

　　法定代表人：謝永

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：通瑞永立、申華房產(chǎn)及自然人周幸分別持有通瑞置業(yè)74.6%、25%及0.4%的股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)情況：截止2013年9月末，通瑞置業(yè)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)為：資產(chǎn)總額118,357.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,052.7萬(wàn)元，負(fù)債總額117,304.62萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-500.71萬(wàn)元。

　　三、 借款協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、借款內(nèi)容及金額：申華房產(chǎn)、通瑞永立、自然人周幸，按各自持股比例向通瑞置業(yè)提供借款，借款總額為人民幣4.4億元整。其中，申華房產(chǎn)提供借款1.1億元，通瑞永立及周幸提供借款3.3億元。

　　2、借款期限：本合同的借款期限為一年，起始日期以借款發(fā)放日為準(zhǔn)計(jì)算。根據(jù)通瑞置業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度及項(xiàng)目預(yù)售情況，三方股東可同時(shí)延長(zhǎng)借款期限。通瑞置業(yè)同意按期歸還借款，并優(yōu)先歸還對(duì)申華房產(chǎn)的借款。

　　3、借款利率及利息計(jì)收方式：借款利率參照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，由通瑞置業(yè)董事會(huì)及股東會(huì)另行約定。

　　4、借款用途：本次借款為三方股東承擔(dān)通瑞置業(yè)為繼續(xù)完成成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段3號(hào)地塊（國(guó)用土地使用權(quán)證號(hào)為：成國(guó)用2010第686號(hào)）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需支付的款項(xiàng)，不得挪作他用。

　　四、交易事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　本次交易為通瑞置業(yè)完成成都市成華區(qū)二環(huán)路北四段3號(hào)地塊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃提供了資金保證，有利于公司盡早實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)的投資收益。

　　五、備查文件：第九屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2014年1月14日

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