主題：澤熙重陽淡出創(chuàng)業(yè)板 王亞偉減持鐵龍物流

文章來源：大眾證券報 更新時間： 2013-08-30 08:58
分享到： 半年報披露進入尾聲，355家創(chuàng)業(yè)板公司的中報更是全部披露完畢。通過研究這些報表我們發(fā)現(xiàn)，私募巨頭在二季度的持倉與創(chuàng)業(yè)板的關(guān)系并不大。統(tǒng)計顯示， 徐翔 旗下的“澤熙”系列基金并未出現(xiàn)在任何一家創(chuàng)業(yè)板股票的前十大股東中，與創(chuàng)業(yè)板完全絕緣。而王亞偉的持倉，與創(chuàng)業(yè)板的聯(lián)系也并不緊密。

　　澤熙、重陽與創(chuàng)業(yè)板絕緣

　　徐翔的澤熙投資與 裘國根 的重陽投資絕對是國內(nèi)私募行業(yè)中排在最前的公司。根據(jù)半年報，這兩家公司均未在創(chuàng)業(yè)板中現(xiàn)身。

　　根據(jù)半年報顯示，澤熙旗下的澤熙一期與澤熙瑞金一號共現(xiàn)身于10家公司的前十大流通股股東名單里。這10家公司分別為惠天熱電、眾合機電、萊寶高科、惠博普、亨通光電、海島建設(shè)、長電科技、廣東榕泰、豐華股份和永輝超市，里面沒有一家創(chuàng)業(yè)板公司。

　　具體來看，徐翔旗下“澤熙1期”二季度新進廣東榕泰1332.31萬股，為公司第四大流通股股東。“澤熙1期”二季度新進惠天熱電944.97萬股，為公司第三大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進萊寶高科811.77萬股，為公司第七大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進長電科技715.07萬股，為公司第六大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進豐華股份447.43萬股，為公司第二大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進惠博普269.01萬股，為公司第九大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進亨通光電210.32萬股，為公司第三大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進眾合機電627.68萬股，為公司第四大股東;“澤熙1期”二季度新進海島建設(shè)149.63萬股，為公司第十大股東;“澤熙瑞金1號”二季度加倉永輝超市至1260.86萬股，為公司第八大股東。

　　值得注意的是，澤熙再一次展現(xiàn)了其較高的換手率水平。徐翔在二季度持有的重倉股除永輝超市以外，全部為新近進入。而其旗下一季度末持有的冠城大通、伊立浦、得利斯等個股則是全線撤出了澤西的股票池。另一個需要指出的是，徐翔旗下的重倉股中，沒有一只創(chuàng)業(yè)板股票，盡管上半年創(chuàng)業(yè)板有著如火如荼式的行情。這與人們印象中徐翔“敢死隊”的形象并不一致。

　　同樣身為私募巨頭，陽光私募重陽投資也并未出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板公司的前十大流通股東中。他們出現(xiàn)在前十大股東列表中的股票有上海機場、福耀玻璃、青島海爾、三精制藥、王府井、長江電力六只，全部為主板股票，與創(chuàng)業(yè)板無涉。


　　王亞偉介入創(chuàng)業(yè)板不深

　　與徐翔相比，另一位私募大佬王亞偉的創(chuàng)業(yè)板持倉也不算太多。根據(jù)wind統(tǒng)計，王亞偉執(zhí)掌的“昀灃證券投資集合資金信托計劃”一共出現(xiàn)在19家上市公司的前十大股東之列，分別為吉林敖東、蘭州黃河、桂林旅游、樂普醫(yī)療、三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技、戴維醫(yī)療、華潤萬東、啤酒花、杭鋼股份、樂凱膠片、安彩高科、首旅股份、酒鋼宏興、天富熱電、中珠控股、北大荒。其中，樂普醫(yī)療、三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技、戴維醫(yī)療這六只股票為創(chuàng)業(yè)板股票，不到王亞偉重倉股的三分之一，且三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技均為一季度就已經(jīng)建倉的。從王亞偉二季度新近建倉的股票看，創(chuàng)業(yè)板股并不是工作重心。

　　具體來看，王亞偉對啤酒、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的投資興趣日漸濃厚，新購股票中啤酒花、蘭州黃河均主營啤酒業(yè)務(wù)，昀灃信托計劃二季度分別買入兩公司股票200萬股、391萬股，分列第二、第五大股東。值得一提的是，兩家公司都與嘉士伯有一定淵源：啤酒花的實際控制人為嘉士伯啤酒廠，而嘉士伯方面又是蘭州黃河的合作伙伴。與此同時，昀灃信托計劃還大舉買入了樂普醫(yī)療1652.26萬股、戴維醫(yī)療116萬股，這也是王亞偉新購標的中僅有的2家創(chuàng)業(yè)板公司。昀灃信托計劃建倉完畢后，相關(guān)個股大多漲勢良好。其中蘭州黃河7月以來的區(qū)間漲幅達到了44.76%。

　　在追逐、增持“心儀”個股的同時，昀灃信托計劃對原有部分個股的減持態(tài)勢也十分堅決。數(shù)據(jù)顯示，昀灃信托計劃今年一季度末共亮相27家公司十大流通股東名單，但參照最新半年報，其二季度對鐵龍物流、飛亞達A、八一鋼鐵等十余家個股的減持操作十分明顯。例如，昀灃信托計劃3月末共持有鐵龍物流1637.84萬股，后者前期所發(fā)半年報卻顯示，在十大流通股東“門檻”僅有700萬股的前提下，昀灃信托計劃卻已從“榜單”中消失。

　　口風也向周期股轉(zhuǎn)移

　　而從近期部分私募的表態(tài)上看，其淡出創(chuàng)業(yè)板的心態(tài)遠比公募基金積極。

　　星石投資指出，宏觀經(jīng)濟全面企穩(wěn)回升，有效緩解經(jīng)濟硬著陸的擔憂，利好A股市場和周期股。8月份匯豐PMI初值跳升顯示中小企業(yè)和民營企業(yè)的經(jīng)營也得到了明顯改善，宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升態(tài)勢進一步明朗，體現(xiàn)出增加棚戶區(qū)改造、鐵路建設(shè)、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資，小微企業(yè)減稅、促進信息消費擴大內(nèi)需等穩(wěn)增長措施的效果逐漸顯現(xiàn)。

　　青島贏隆資產(chǎn)投資總監(jiān) 周兵(專欄) 表示，未來行情上漲的基石是銀行、地產(chǎn)股，首先銀行、地產(chǎn)股估值處于低點，其次經(jīng)濟基本面逐步轉(zhuǎn)好，估值水平會逐步抬高;另一條主線會由創(chuàng)業(yè)板向主板的科技股轉(zhuǎn)移，例如一些以新經(jīng)濟為方向軟件、硬件等相關(guān)科技企業(yè)，以及節(jié)能環(huán)保和信息技術(shù)等行業(yè)，同時文化傳媒板塊被列為十二五規(guī)劃重點發(fā)展板塊，也值得從中長期角度來關(guān)注。

　　今年以來，創(chuàng)業(yè)板的強勢讓所有看空者無言以對，敢于公開唱空創(chuàng)業(yè)板的專家也越來越少。但是，一些私募行業(yè)的巨頭開始用實際行動淡出創(chuàng)業(yè)板股，這樣的做法值得人們關(guān)注。

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