主題：日照港：第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2013年7月12日,以電子郵件及傳真的方式,日照港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知和會(huì)議資料。7月17日,公司以通訊方式召開(kāi)會(huì)議,應(yīng)參會(huì)董事11人,實(shí)際參會(huì)董事11人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
會(huì)議以記名投票方式表決并形成如下決議:
一、 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》;
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司結(jié)合自身實(shí)際情況,與上述法規(guī)進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照,認(rèn)為公司符合申請(qǐng)發(fā)行公司債券的有關(guān)要求,具備發(fā)行公司債券的條件。
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》;
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,降低財(cái)務(wù)融資成本,提高經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行的公司債券”),發(fā)行方案具體表決結(jié)果如下:
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券面值總額不超過(guò)人民幣10億元(含10億元)。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
2、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排
本次公司債券向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行,不向公司股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
3、債券期限
本次發(fā)行的公司債券為單一期限品種,期限為三年。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
4、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的公司債券每張面值一百元,按面值發(fā)行。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
5、債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券,具體票面利率將由公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商一致,并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
6、募集資金的用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合的方式,一次性發(fā)行。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
8、擔(dān)保方式
本次發(fā)行的公司債券無(wú)擔(dān)保。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
9、本次發(fā)行債券的上市
本次公司債券發(fā)行完畢后,在滿足上市條件的前提下,公司擬向上海證券交易所申請(qǐng)公司債券上市。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
10、承銷方式
本次發(fā)行公司債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
11、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
表決結(jié)果: 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
三、 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)辦理公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》;
根據(jù)本次發(fā)行公司債券的安排,為合法、高效、有序地完成本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)工作,維護(hù)公司股東及債權(quán)人的利益,提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),并在取得股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)的同時(shí),由董事會(huì)授權(quán)王建波先生和余慧芳女士全權(quán)決定、辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜,具體內(nèi)容包括但不限于:
1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議,根據(jù)公司和資本市場(chǎng)的實(shí)際情況決定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案、修訂和調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款以及與發(fā)行上市相關(guān)的一切事宜;
2、決定并聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu);
3、決定并聘請(qǐng)債券受托管理人,簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則;
4、決定和辦理本次公司債券發(fā)行的申報(bào)、發(fā)行、上市及其他所有必要的事項(xiàng);
5、如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外,授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)人士依據(jù)監(jiān)管部門的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;
6、授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)人士在公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能或者到期未能按期償付本次發(fā)行公司債券的本息時(shí),根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門等的要求,至少采取如下償債保障措施:
(1)不向股東分配利潤(rùn);
(2)暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;
(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金;
(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離。
本授權(quán)的期限自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、 11 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;
詳見(jiàn)公司發(fā)布的《日照港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述第一、二、三項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議,其中第二項(xiàng)議案尚需股東大會(huì)逐項(xiàng)審議表決。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會(huì)
二○一三年七月十七日

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