主題：稀土行業(yè)整合敲定5家龍頭企業(yè) 包鋼稀土位列其中

包鋼稀土[26.58 0.26%]處于連續(xù)弱勢(shì)尋底過(guò)程中，前期大漲有透支利好嫌疑。主力暫未有回場(chǎng)跡象。消息面，稀土行業(yè)整合敲定5家龍頭企業(yè)。隨著地方對(duì)稀土資源整合的逐步完成，全行業(yè)的整合逐漸拉開(kāi)序幕。我國(guó)稀土整合方案或初步確定的5家龍頭企業(yè)中，包鋼稀土、廣晟有色[44.54 0.59%]和贛州稀土集團(tuán)為地方的龍頭企業(yè)，中鋁集團(tuán)和五礦集團(tuán)為央企的代表。

群益證券日前發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，稀土價(jià)格分享政策紅利而暴漲的時(shí)代已經(jīng)完結(jié)，未來(lái)的稀土價(jià)格將逐步回歸行業(yè)基本面。從行業(yè)基本面來(lái)看，由于需求低迷，稀土價(jià)格目前仍在下跌。由于價(jià)格呈現(xiàn)單邊下跌趨勢(shì)，若2013 年下游需求繼續(xù)低迷，預(yù)計(jì)2013 年稀土均價(jià)同比可能繼續(xù)下降。

群益證券稱(chēng)，綜合我們對(duì)年內(nèi)稀土價(jià)格的判斷，不考慮整合12 家企業(yè)的并表影響，維持公司盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2013 年和2014 年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.51 億元(YOY-70%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.19 元)和4.92 億元(YOY+9%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.20 元)。


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