主題：稀土行業(yè)整合敲定5家龍頭企業(yè) 包鋼稀土位列其中

包鋼稀土[26.58 0.26%]處于連續(xù)弱勢尋底過程中，前期大漲有透支利好嫌疑。主力暫未有回場跡象。消息面，稀土行業(yè)整合敲定5家龍頭企業(yè)。隨著地方對稀土資源整合的逐步完成，全行業(yè)的整合逐漸拉開序幕。我國稀土整合方案或初步確定的5家龍頭企業(yè)中，包鋼稀土、廣晟有色[44.54 0.59%]和贛州稀土集團(tuán)為地方的龍頭企業(yè)，中鋁集團(tuán)和五礦集團(tuán)為央企的代表。

群益證券日前發(fā)布研報認(rèn)為，稀土價格分享政策紅利而暴漲的時代已經(jīng)完結(jié)，未來的稀土價格將逐步回歸行業(yè)基本面。從行業(yè)基本面來看，由于需求低迷，稀土價格目前仍在下跌。由于價格呈現(xiàn)單邊下跌趨勢，若2013 年下游需求繼續(xù)低迷，預(yù)計2013 年稀土均價同比可能繼續(xù)下降。

群益證券稱，綜合我們對年內(nèi)稀土價格的判斷，不考慮整合12 家企業(yè)的并表影響，維持公司盈利預(yù)測。預(yù)計公司2013 年和2014 年可實現(xiàn)凈利潤4.51 億元(YOY-70%，對應(yīng)EPS 為0.19 元)和4.92 億元(YOY+9%，對應(yīng)EPS 為0.20 元)。


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