主題：上港集團(tuán)：2013年第一季度報(bào)告

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告§1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 陳戌源
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 陳戌源
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 高曉麗公司負(fù)責(zé)人陳戌源、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳戌源及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)高曉麗聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告§2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末
本報(bào)告期末 上年度期末 比上年度期
末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11 3.76
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 48,790,013,364.48 47,735,873,947.70 2.21歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)
2.1441 2.0978 2.21(元/股)
比上年同期
年初至報(bào)告期期末
增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 1,326,767,131.68 -12.90每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.0583 -12.86(元/股)
本報(bào)告期比
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 上年同期增
減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 1,018,663,111.19 1,018,663,111.19 10.41
基本每股收益(元/股) 0.0448 0.0448 10.62扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收
0.0429 0.0429 8.88益(元/股)
稀釋每股收益(元/股) 0.0448 0.0448 10.62
增加 0.0965
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.1114 2.1114
個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 增加 0.0658
2.0250 2.0250
資產(chǎn)收益率(%) 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 24,786,086.83計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家
10,283,050.00政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
對(duì)外委托貸款取得的損益 16,921,430.59
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 9,906,113.94
所得稅影響額 -13,341,130.15
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -6,845,926.99
合計(jì) 41,709,624.22
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 355,640
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售
股東名稱(全稱) 條件流通股的數(shù) 種類
量
上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 9,284,491,490 人民幣普通股
亞吉投資有限公司 5,570,694,894 人民幣普通股
上海同盛投資(集團(tuán))有限公司 3,528,106,766 人民幣普通股
上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 293,235,050 人民幣普通股
上海大盛資產(chǎn)有限公司 92,844,915 人民幣普通股
上海久事公司 92,844,915 人民幣普通股
首域投資管理(英國(guó))有限公司-首域中國(guó) A 股基金 34,297,819 人民幣普通股
上海交通投資(集團(tuán))有限公司 29,070,000 人民幣普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 23,734,989 人民幣普通股
UBS AG 20,992,795 人民幣普通股
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告§3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
期末余額(或 年初余額(或上
報(bào)表項(xiàng)目 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
本期金額) 年同期金額)
公司為 4 月初需歸還的到期借款所
貨幣資金 1,205,764.63 897,704.78 34.32%
做的資金準(zhǔn)備。
預(yù)付賬款 10,696.28 16,403.46 -34.79% 下屬子公司預(yù)付款項(xiàng)減少。
應(yīng)收利息 556.86 322.73 72.55% 應(yīng)收委托貸款利息增加。
公司 2013 年合并范圍發(fā)生變化,原
上海港務(wù)工程公司改制為中建港務(wù)
應(yīng)收股利 34,656.51 539.82 6320.01%
建設(shè)有限公司,不再納入合并報(bào)表范
圍,公司對(duì)其應(yīng)收股利為 3.4 億元。一年內(nèi)到期的
600.00 1,500.00 -60.00% 公司收回了一年內(nèi)到期的委托貸款。非流動(dòng)資產(chǎn)
固定資產(chǎn)清理 287.38 16.83 1607.55% 期末固定資產(chǎn)清理工作尚末完畢。
應(yīng)付短期融資 公司 2013 年 3 月新發(fā)行了 30 億元短
800,000.00 500,000.00 60.00%
券 期融資券。
應(yīng)付票據(jù) 6,150.00 150.00 4000.00% 公司增加了應(yīng)付票據(jù)的使用。
公司根據(jù)時(shí)間進(jìn)度計(jì)提了部分職工
應(yīng)付職工薪酬 69,580.67 51,816.30 34.28%
工資。
公司本期支付了上年第四季度企業(yè)
應(yīng)交稅費(fèi) 65,863.29 110,912.74 -40.62%
所得稅 4.2 億元。
公司所屬子公司本期支付了上年度
應(yīng)付股利 46,979.84 70,063.67 -32.95%
應(yīng)付股利。
公司 2013 年合并范圍發(fā)生變化,原
上海港務(wù)工程公司改制為中建港務(wù)
專項(xiàng)儲(chǔ)備 87.52 5,511.10 -98.41%
建設(shè)有限公司,不再納入合并報(bào)表范
圍,減少專項(xiàng)儲(chǔ)備 5494 萬(wàn)元。
公司對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)按權(quán)益法核
投資收益 6,309.43 3,211.20 96.48%
算確認(rèn)的投資收益增加。
公司本期確認(rèn)了 2012 年 12 月和 2013
年 1-2 月三個(gè)月的增值稅即征即退
營(yíng)業(yè)外收入 13,615.74 5,935.06 129.41%
款,而去年同期僅確認(rèn)了一個(gè)月的增
值稅即征即退款。
支付的各項(xiàng)稅 公司本期支付了上年第四季度企業(yè)
92,894.23 59,825.36 55.28%
費(fèi) 所得稅 4.2 億元。
取得借款收到 公司 2013 年 3 月新發(fā)行了 30 億元短
300,620.00 145,596.70 106.47%
的現(xiàn)金 期融資券。
償還債務(wù)支付 公司上年同期償還了 18.8 億元短期
11,300.00 391,350.00 -97.11%
的現(xiàn)金 借款及 20 億元短期融資券。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等 公司本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
308,059.85 -190,164.64 262.00%
價(jià)物凈增加額 凈額增加約 52 億元。
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明□適用 √不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況√適用 □不適用公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況詳見(jiàn)公司于 2013 年 3 月 27 日發(fā)布的公司 2012 年年度報(bào)告。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明□適用 √不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2012 年度利潤(rùn)分配方案的議案》,確定公司 2012 年度利潤(rùn)分配方案為每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.34 元(含稅)。待該方案經(jīng)公司 2012 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
法定代表人:陳戌源
2013 年 4 月 25 日
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告§4 附錄4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 12,057,646,302.34 8,977,047,762.49
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 304,712,993.57 340,753,716.90
應(yīng)收賬款 2,634,901,612.73 2,167,591,619.53
預(yù)付款項(xiàng) 106,962,808.78 164,034,605.69
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 5,568,621.42 3,227,270.56
應(yīng)收股利 346,565,095.24 5,398,215.82
其他應(yīng)收款 1,565,638,433.30 1,500,263,570.79
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,582,559,850.63 2,970,518,232.15
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 6,000,000.00 15,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,949,750,000.00 2,760,750,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 22,560,305,718.01 18,904,584,993.93非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 1,485,521,699.84 1,599,215,707.75
持有至到期投資 1,503,300,000.00 1,503,300,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 7,459,738,925.18 6,983,929,386.40
投資性房地產(chǎn) 540,967,456.39 546,490,422.25
固定資產(chǎn) 35,824,153,295.75 36,452,144,146.66
在建工程 1,737,098,337.47 1,713,145,739.49
工程物資
固定資產(chǎn)清理 2,873,756.56 168,339.02
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 13,194,438,629.06 13,281,831,704.67
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,404,573,424.45 5,436,808,490.47
遞延所得稅資產(chǎn) 612,597,180.59 632,373,329.47
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 49,000,000.00 49,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 67,814,262,705.29 68,198,407,266.18
資產(chǎn)總計(jì) 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 327,800,000.00 430,800,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
應(yīng)付短期融資券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 61,500,000.00 1,500,000.00
應(yīng)付賬款 1,135,259,627.94 1,446,733,074.22
預(yù)收款項(xiàng) 572,285,135.79 458,989,308.63
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 695,806,652.27 518,162,976.98
應(yīng)交稅費(fèi) 658,632,905.54 1,109,127,408.11
應(yīng)付利息 381,670,539.67 453,504,669.30
應(yīng)付股利 469,798,431.71 700,636,674.00
其他應(yīng)付款 5,620,752,586.87 5,647,413,865.01
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 387,795,401.56 397,795,401.56
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 18,311,301,281.35 16,164,663,377.81非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 7,300,705,668.00 7,294,505,668.00
應(yīng)付債券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,620,952,042.43 1,679,172,787.31
專項(xiàng)應(yīng)付款 29,951,827.54 31,728,777.54
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 310,347,348.56 339,432,975.12
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,428,871.50 4,718,018.83
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 17,266,385,758.03 17,349,558,226.80
負(fù)債合計(jì) 35,577,687,039.38 33,514,221,604.61所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
資本公積 7,754,158,364.01 7,663,174,811.99
減:庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 875,249.97 55,111,007.75
盈余公積 2,900,193,738.96 2,900,193,738.96
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 15,385,898,796.46 14,367,235,685.27
外幣報(bào)表折算差額 -6,292,434.92 -5,020,946.27
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 48,790,013,364.48 47,735,873,947.70
少數(shù)股東權(quán)益 6,006,868,019.44 5,852,896,707.80
所有者權(quán)益合計(jì) 54,796,881,383.92 53,588,770,655.50
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 6,839,342,530.40 3,212,932,022.68
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 23,065,578.22 17,059,460.10
應(yīng)收賬款 376,736,223.43 258,320,373.27
預(yù)付款項(xiàng) 15,017,332.55 11,791,744.61
應(yīng)收利息 31,231,633.04 29,215,457.23
應(yīng)收股利 1,932,927,565.46 1,849,706,672.94
其他應(yīng)收款 1,410,700,398.00 1,354,325,534.46
存貨 15,917,813.89 15,961,679.90
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 86,000,000.00 105,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 16,775,750,000.00 16,686,750,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 27,506,689,074.99 23,541,062,945.19非流動(dòng)資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 1,461,201,074.00 1,577,543,580.25
持有至到期投資 1,503,300,000.00 1,503,300,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 33,136,745,534.02 32,830,783,214.62
投資性房地產(chǎn) 540,967,456.39 546,490,422.25
固定資產(chǎn) 11,835,800,981.87 12,029,318,128.43
在建工程 174,194,047.26 159,728,706.94
工程物資
固定資產(chǎn)清理 189,853.14 115,243.83
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 2,919,620,865.07 2,946,536,157.59
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 268,739,792.42 271,241,885.48
遞延所得稅資產(chǎn) 35,990,333.54 35,990,333.54
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 359,000,000.00 369,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 52,235,749,937.71 52,270,047,672.93
資產(chǎn)總計(jì) 79,742,439,012.70 75,811,110,618.12流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 1,178,000,000.00 856,000,000.00
應(yīng)付短期融資券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
交易性金融負(fù)債
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應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 191,069,507.90 272,382,908.29
預(yù)收款項(xiàng) 120,787,266.94 35,491,241.08
應(yīng)付職工薪酬 109,416,337.34 41,886,858.94
應(yīng)交稅費(fèi) 380,660,594.16 647,767,431.97
應(yīng)付利息 381,708,771.32 453,077,826.63
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,439,982,916.78 4,442,940,538.05
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 326,666,666.00 326,666,666.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,128,292,060.44 12,076,213,470.96非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 6,888,666,668.00 6,888,666,668.00
應(yīng)付債券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,553,150,243.07 1,607,219,157.07
專項(xiàng)應(yīng)付款 28,291,662.50 29,041,662.50
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 310,347,348.56 339,432,975.12
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 16,780,455,922.13 16,864,360,462.69
負(fù)債合計(jì) 31,908,747,982.57 28,940,573,933.65所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
資本公積 7,940,475,490.91 7,807,685,455.33
減:庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 2,900,193,738.96 2,900,193,738.96
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 14,237,842,150.26 13,407,477,840.18
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 47,833,691,030.13 46,870,536,684.47
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 79,742,439,012.70 75,811,110,618.12
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗
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合并利潤(rùn)表
2013 年 1—3 月
編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 6,490,675,692.54 5,976,282,242.20
其中:營(yíng)業(yè)收入 6,490,675,692.54 5,976,282,242.20
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 5,092,474,554.67 4,589,726,392.39
其中:營(yíng)業(yè)成本 4,303,771,897.75 3,844,844,707.40
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 49,102,627.76 59,231,134.19
銷售費(fèi)用 498,944.00
管理費(fèi)用 515,584,523.40 507,993,083.07
財(cái)務(wù)費(fèi)用 223,516,561.76 190,950,624.84
資產(chǎn)減值損失 -13,293,157.11
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 63,094,267.68 32,112,011.28
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 63,057,060.18 32,074,803.78
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 1,461,295,405.55 1,418,667,861.09
加:營(yíng)業(yè)外收入 136,157,434.69 59,350,590.72
減:營(yíng)業(yè)外支出 970,547.31 1,044,247.76
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 713,000.31 851,280.09
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 1,596,482,292.93 1,476,974,204.05
減:所得稅費(fèi)用 351,914,331.17 332,169,632.18
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 1,244,567,961.76 1,144,804,571.87
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1,018,663,111.19 922,596,235.22
少數(shù)股東損益 225,904,850.57 222,208,336.65六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0448 0.0405
(二)稀釋每股收益 0.0448 0.0405七、其他綜合收益八、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗
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母公司利潤(rùn)表
2013 年 1—3 月編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,772,172,456.55 1,685,353,193.22
減:營(yíng)業(yè)成本 767,821,821.90 724,208,178.67
營(yíng)業(yè)稅金及附加 32,221,828.57 28,529,927.40
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 181,608,382.00 169,440,691.15
財(cái)務(wù)費(fèi)用 244,464,754.27 216,168,719.44
資產(chǎn)減值損失
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 375,543,329.66 605,566,643.14
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 50,895,404.13 28,253,343.53
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 921,598,999.47 1,152,572,319.70
加:營(yíng)業(yè)外收入 60,649,852.30 28,471,962.20
減:營(yíng)業(yè)外支出 277,548.21 258,788.33
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 277,548.21 258,788.33
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 981,971,303.56 1,180,785,493.57
減:所得稅費(fèi)用 151,606,993.48 139,531,641.91
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 830,364,310.08 1,041,253,851.66五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0365 0.0458
(二)稀釋每股收益 0.0365 0.0458六、其他綜合收益七、綜合收益總額
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗
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合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,856,150,681.20 5,498,855,160.22
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 30,716,414.73 34,395,299.79
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 795,528,918.27 1,195,796,139.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,682,396,014.20 6,729,046,599.77
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,826,409,397.97 2,267,792,707.06
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 840,910,322.61 847,028,183.15
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 928,942,281.58 598,253,574.41
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 759,366,880.36 1,492,734,787.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,355,628,882.52 5,205,809,252.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,326,767,131.68 1,523,237,347.74二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 25,902,196.89
取得投資收益收到的現(xiàn)金 6,454,329.06 6,659,721.45
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
18,328,493.33 11,410,501.70金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 24,782,822.39 43,972,420.04
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)
403,500,302.19 515,618,264.88金
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投資支付的現(xiàn)金 98,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 136,113,279.19 7,505,344.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 539,613,581.38 523,221,608.88
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -514,830,758.99 -479,249,188.84三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 3,006,200,000.00 1,455,967,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,011,200,000.00 1,455,967,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 113,000,000.00 3,913,500,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 625,724,670.78 487,745,473.97
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 307,511,339.17 36,098,559.99
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 581,600.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 738,724,670.78 4,401,827,073.97
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,272,475,329.22 -2,945,860,073.97
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,813,162.06 225,506.53
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,080,598,539.85 -1,901,646,408.54
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 8,977,047,762.49 9,926,123,671.13
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 12,057,646,302.34 8,024,477,262.59
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗
600018 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月
編制單位: 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,187,602,736.90 1,176,327,980.80
收到的稅費(fèi)返還 6,421,126.99 11,931,864.36
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,533,174,674.73 1,217,505,981.57
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,727,198,538.62 2,405,765,826.73
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 371,102,939.20 379,052,569.16
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 315,721,900.60 320,934,686.74
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 513,369,711.26 181,968,046.01
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,112,057,553.06 605,416,344.80
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,312,252,104.12 1,487,371,646.71
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 414,946,434.50 918,394,180.02二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 27,355,500.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 233,522,189.68 227,888,746.02
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
23,887,610.80 8,986,062.25金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 257,409,800.48 264,230,308.27
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)
48,385,713.31 220,614,778.00金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 48,385,713.31 220,614,778.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 209,024,087.17 43,615,530.27三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 3,476,000,000.00 1,476,500,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,476,000,000.00 1,476,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 154,000,000.00 3,918,300,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 319,560,013.91 361,579,528.04
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 473,560,013.91 4,279,879,528.04
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,002,439,986.09 -2,803,379,528.04
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -0.04 -191.34
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,626,410,507.72 -1,841,370,009.09
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,212,932,022.68 4,710,753,968.79
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,839,342,530.40 2,869,383,959.70
公司法定代表人:陳戌源 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳戌源 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高曉麗


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