主題：申華控股股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　上海申華控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于2012年2月24日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過了下述議案：
　　1、關(guān)于聘任胡列類女士為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；
　　根據(jù)公司第一大股東遼寧正國投資發(fā)展有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任胡列類女士為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。（簡歷見附件）
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為本次聘任高管的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，被提名人具備《公司法》等法律法規(guī)中關(guān)于公司高管任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。
　　2、關(guān)于成立公司資金管理部的議案；
　　為加強(qiáng)公司資金管理，董事會(huì)同意公司成立資金管理部，負(fù)責(zé)審核監(jiān)督公司資金預(yù)算、設(shè)計(jì)資金調(diào)度方案和融資計(jì)劃，籌措資金并確保公司整體資金利用的安全有效，保障公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　3、關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)3.5億元借款的議案；
　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向興業(yè)銀行上海金沙江支行申請(qǐng)基本授信額度人民幣3.5億元整，期限一年，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮10%。同時(shí)，董事會(huì)同意將公司所擁有的申華金融大廈部分樓層（建筑面積為22665.32平方米）作貸款抵押，直至銀行貸款到期和有關(guān)費(fèi)用全部清償時(shí)止。
　　4、關(guān)于公司向北京銀行申請(qǐng)4億元借款的議案；
　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向北京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣4億元，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮10%。同時(shí)，董事會(huì)同意本次以公司持有的66,000,000股廣發(fā)銀行股份有限公司股權(quán)為上述借款中的2.45億元作質(zhì)押，期限5年。
　　5、關(guān)于公司向江蘇銀行申請(qǐng)1億元綜合授信額度的議案。
　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向江蘇銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信敞口額度人民幣1億元整，（其中流動(dòng)資金借款5000萬元、銀行承兌匯票額度5000萬元），期限1年，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮15%。同時(shí)，上海申華風(fēng)電新能源有限公司同意為上述授信提供信用擔(dān)保。
　　特此公告。
　　附件：簡歷
　　胡列類 女，1975年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、FFA、全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。
　　曾任法國威望迪環(huán)球音樂（中國）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；沈陽華晨金杯汽車有限公司財(cái)務(wù)管理部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)
　　2012年2月24日


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