主題：長春經(jīng)開：2011年第三季度報告

600215長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 2011 年第三季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4

公司負責人姓名陳平

主管會計工作負責人姓名李春雷

會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名李春雷

公司負責人陳平、主管會計工作負責人李春雷及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）李春雷聲明：

保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

幣種:人民幣

本報告期末比

本報告期末上年度期末上年度期末增

減(%)

總資產(chǎn)(元)3，698，364，635.073，611，677，527.942.4002

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)2，387，487，124.562，393，484，487.12-0.2506

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/

5.13406.69-23.2586

股）

年初至報告期期末比上年同期增

（1－9 月）減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-30，917，293.23不適用

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/

-0.0665不適用

股）

報告期年初至報告期期末本報告期比上

（7－9 月）（1－9 月）年同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)11，758，376.42-5，997，362.56不適用

基本每股收益（元/股）0.0253-0.0129不適用

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元

-0.0166-0.0663不適用

/股)

稀釋每股收益（元/股）0.0253-0.0129不適用

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.49-0.25不適用

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)

-0.33-1.29不適用

收益率（%）

扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

年初至報告期期末金額

項目

（1－9 月）

非流動資產(chǎn)處置損益24，111，618.74

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出9，077，568.91

所得稅影響額-8，297，296.91

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-78，497.12

合計24，813，393.62

2

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2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）45，972

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條件流通股

股東名稱（全稱）種類

的數(shù)量

長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限

101，736，960人民幣普通股

公司

長春經(jīng)開國資控股集團有限公司39，234，008人民幣普通股

交通銀行－國泰金鷹增長證券投資基金6，852，330人民幣普通股

海通證券股份有限公司客戶信用交易擔

5，506，040人民幣普通股

保證券賬戶

中國建設(shè)銀行股份有限公司－國泰中小

3，900，000人民幣普通股

盤成長股票型證券投資基金(LOF)

閻占表3，500，000人民幣普通股

王東紅1，503，220人民幣普通股

程桂泉1，370，005人民幣普通股

張雪艷856，310人民幣普通股

吳啟榮839，721人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

報表科目期末數(shù)或本期數(shù)期初數(shù)或上期數(shù)增減（%）主要原因

貨幣資金228，265，494.42159，224，885.6843.36貸款及子公司六合房地產(chǎn)預(yù)收款增加

應(yīng)收賬款34，710，347.2569，613，733.42-50.14收回工程款

其他流動資產(chǎn)1，953，134.00-100處置抵債資產(chǎn)

公司 2010 年進行了資產(chǎn)置換，公司將熱

固定資產(chǎn)85，757，681.42139，924，708.86-38.71力公司、會展公司置出，不再納入合并報

表范圍所致

應(yīng)付票據(jù)50，000，000.00新增銀行承兌匯票

應(yīng)付賬款83，462，269.47121，526，407.01-31.32還款所致

短期借款199，000，000.00新增短期借款

預(yù)收款項207，442，400.50子公司六合房地產(chǎn)公司預(yù)收銷售款

應(yīng)交稅費-6，108，683.00113，991，460.62-105.36子公司六合房地產(chǎn)公司預(yù)交稅款所致

一年內(nèi)到期的非流

20，000，000.0040，000，000.00-50償還貸款所致

動負債

公司 2010 年進行了資產(chǎn)置換，公司將熱

營業(yè)收入19，501，951.65145，310，788.75-86.58力公司、會展公司置出，不再納入合并報

表范圍所致

公司 2010 年進行了資產(chǎn)置換，公司將熱

營業(yè)成本7，932，988.23162，546，748.55-95.12力公司、會展公司置出，不再納入合并報

表范圍所致

3

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營業(yè)稅金及附加1，288，632.422，512，574.24-48.71收入減少導(dǎo)致稅金減少

公司 2010 年進行了資產(chǎn)置換，公司將熱

銷售費用150，000.002，552，840.45-94.12力公司、會展公司置出，不再納入合并報

表范圍所致

公司 2010 年進行了資產(chǎn)置換，公司將熱

管理費用32，160，753.0847，086，553.12-31.70力公司、會展公司置出，不再納入合并報

表范圍所致

主要系處置固定資產(chǎn)收入和多年未付應(yīng)

營業(yè)外收入36，929，526.713，617，590.71920.83

付款計入營業(yè)外收入所致

所得稅費用2，167，857.96137，030.751482.02正常計提

銷售商品、提供勞務(wù)

252，669，776.5271，487，692.90253.45子公司六合房地產(chǎn)公司預(yù)收銷售款

收到的現(xiàn)金

收到的其他與經(jīng)營

132，580，465.01347，830，689.56-61.88收到的往來款減少

活動有關(guān)的現(xiàn)金

購建固定資產(chǎn)、無形

資產(chǎn)和其他長期資2，695，451.0051，524，693.50-94.77本期購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)減少

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

償還債務(wù)所支付的

20，000，000.008，910，000.00124.47本期償還債務(wù)增加

現(xiàn)金

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示

及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。

長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

法定代表人:陳平

2011 年 10 月 26 日

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金228，265，494.42159，224，885.68

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款34，710，347.2569，613，733.42

預(yù)付款項421，868，922.34378，732，981.63

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款43，177，201.2949，836，745.50

買入返售金融資產(chǎn)

存貨2，751，570，820.962，675，410，792.21

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)1，953，134.00

流動資產(chǎn)合計3，479，592，786.263，334，772，272.44

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款15，911，179.9918，175，910.24

長期股權(quán)投資3，960，000.003，960，000.00

投資性房地產(chǎn)96，316，356.9998，251，637.70

固定資產(chǎn)85，757，681.42139，924，708.86

在建工程20，000.00

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)7，956，589.988，104，794.80

開發(fā)支出

商譽1，163，197.761，163，197.76

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)7，686，842.677，325，006.14

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計218，771，848.81276，905，255.50

資產(chǎn)總計3，698，364，635.073，611，677，527.94

5

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流動負債：

短期借款199，000，000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)50，000，000.00

應(yīng)付賬款83，462，269.47121，526，407.01

預(yù)收款項207，442，400.50

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬3，462，746.844，075，626.94

應(yīng)交稅費-6，108，683.00113，991，460.62

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款559，201，101.23744，166，936.75

應(yīng)付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動負債20，000，000.0040，000，000.00

其他流動負債

流動負債合計1，116，459，835.041，023，760，431.32

非流動負債：

長期借款186，000，000.00186，000，000.00

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延所得稅負債8，196，175.278，196，175.27

其他非流動負債

非流動負債合計194，196，175.27194，196，175.27

負債合計1，310，656，010.311，217，956，606.59

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）465，032，880.00357，717，600.00

資本公積978，525，169.681，085，840，449.68

減：庫存股

專項儲備

盈余公積190，045，397.16190，045，397.16

一般風險準備

未分配利潤753，883，677.72759，881，040.28

外幣報表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計2，387，487，124.562，393，484，487.12

少數(shù)股東權(quán)益221，500.20236，434.23

所有者權(quán)益合計2，387，708，624.762，393，720，921.35

負債和所有者權(quán)益總計3，698，364，635.073，611，677，527.94

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷

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母公司資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金28，764，853.751，506，260.60

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款3，156，081.521，117，514.70

預(yù)付款項406，424，428.84378，424，428.84

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款209，137，384.08249，674，541.61

存貨1，174，759，525.931，174，759，525.93

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)1，953，134.00

流動資產(chǎn)合計1，822，242，274.121，807，435，405.68

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款15，911，179.9918，175，910.24

長期股權(quán)投資1，084，127，946.391，084，127，946.39

投資性房地產(chǎn)80，148，013.0981，764，365.84

固定資產(chǎn)35，828，173.4291，253，091.64

在建工程20，000.00

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)6，066，263.176，179，860.63

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)6，615，476.476，261，361.33

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計1，228，717，052.531，287，762，536.07

資產(chǎn)總計3，050，959，326.653，095，197，941.75

7

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流動負債：

短期借款114，000，000.00

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)50，000，000.00

應(yīng)付賬款32，101，796.8034，760，644.67

預(yù)收款項

應(yīng)付職工薪酬1，844，279.681，946，225.13

應(yīng)交稅費5，496，112.9338，452，463.23

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款230，410，094.72383，454，616.12

一年內(nèi)到期的非流動負債20，000，000.0040，000，000.00

其他流動負債

流動負債合計453，852，284.13498，613，949.15

非流動負債：

長期借款166，000，000.00166，000，000.00

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計166，000，000.00166，000，000.00

負債合計619，852，284.13664，613，949.15

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）465，032，880.00357，717，600.00

資本公積974，431，419.301，081，746，699.30

減：庫存股

專項儲備

盈余公積190，045，397.16190，045，397.16

一般風險準備

未分配利潤801，597，346.06801，074，296.14

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計2，431，107，042.522，430，583，992.60

負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計3，050，959，326.653，095，197，941.75

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷

8

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4.2

合并利潤表

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

年初至報告期上年年初至報

本期金額上期金額

項目期末金額（1-9告期期末金額

（7－9 月）（7－9 月）

月）（1-9 月）

一、營業(yè)總收入6，202，832.9333，262，551.8619，501，951.65 145，310，788.75

其中：營業(yè)收入6，202，832.9333，262，551.8619，501，951.65 145，310，788.75

利息收入

二、營業(yè)總成本20，390，656.5951，908，858.8456，535，577.93230，824，623.45

其中：營業(yè)成本2，932，222.4925，079，807.297，932，988.23162，546，748.55

利息支出

營業(yè)稅金及附加512，037.571，155，681.751，288，632.422，512，574.24

銷售費用150，0001，010，750.40150，000.002，552，840.45

管理費用9，555，458.1515，667，121.3132，160，753.0847，086，553.12

財務(wù)費用7，263，864.736，208，598.3714，504，838.2913，913，619.18

資產(chǎn)減值損失-22，926.352，786，899.72498，365.912，212，287.91

加：公允價值變動收

益（損失以“－”號填列）

投資收益（損失

-881，303.58

以“－”號填列）

其中：對聯(lián)營

企業(yè)和合營企業(yè)的投資收

益

匯兌收益（損失

以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

-14，187，823.66-18，646，306.98-37，033，626.28-86，395，138.28

號填列）

加：營業(yè)外收入26，180，728.682，761，000.0036，929，526.713，617，590.71

減：營業(yè)外支出181，784.831，579，156.483，740，339.063，438，051.57

其中：非流動資產(chǎn)

處置損失

四、利潤總額（虧損總額

11，811，120.19-17，464，463.46-3，844，438.63-86，215，599.14

以“－”號填列）

減：所得稅費用81，571.45-13，418.342，167，857.96137，030.75

五、凈利潤（凈虧損以“－”

11，729，548.74-17，451，045.12-6，012，296.59-86，352，629.89

號填列）

歸屬于母公司所有者

11，758，376.42-17，437，443.60-5，997，362.56-86，322，394.63

的凈利潤

少數(shù)股東損益-28，827.68-13，601.52-14，934.03-30，235.26

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.0253-0.0487-0.0129-0.2413

（二）稀釋每股收益0.0253-0.0487-0.0129-0.2413

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

歸屬于母公司所有者

的綜合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜

合收益總額

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷

9

600215長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 2011 年第三季度報告

母公司利潤表

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

年初至報告期上年年初至報

本期金額上期金額

項目期末金額（1-9告期期末金額

（7－9 月）（7－9 月）

月）（1-9 月）

一、營業(yè)收入2，880，027.256，094，636.709，774，400.2515，281，140.70

減：營業(yè)成本424，880.93781，129.551，898，888.412，081，919.98

營業(yè)稅金及附加326，530.86320，258.75794，327.23816，056.44

銷售費用

管理費用4，763，163.4713，842，793.6818，358，209.6639，126，202.92

財務(wù)費用3，984，867.354，961，754.089，387，961.1810，907，091.50

資產(chǎn)減值損失84，030.944，417.871，607，906.60-572，358.08

加：公允價值變動收益

（損失以“－”號填列）

投資收益（損失以

27，200.00

“－”號填列）

其中：對聯(lián)營企

業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”

-6，703，446.30-13，815，717.23-22，272，892.83-37，050，572.06

號填列）

加：營業(yè)外收入26，116，962.6826，117，192.6842，905.27

減：營業(yè)外支出109，308.411，576，318.483，619，053.472，706，412.36

其中：非流動資產(chǎn)處

置損失

三、利潤總額（虧損總額以

19，304，207.97-15，392，035.71225，246.38-39，714，079.15

“－”號填列）

減：所得稅費用85，652.49-1，854.47-297，803.54142，339.52

四、凈利潤（凈虧損以“－”

19，218，555.48-15，390，181.24523，049.92-39，856，418.67

號填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷

10

600215長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 2011 年第三季度報告

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金252，669，776.5271，487，692.90

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費返還

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金132，580，465.01347，830，689.56

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計385，250，241.53419，318，382.46

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金107，864，705.98141，504，404.78

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金18，724，190.2925，602，465.72

支付的各項稅費135，182，265.32140，725，494.22

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金154，396，373.17161，551，517.47

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計416，167，534.76469，383，882.19

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-30，917，293.23-50，065，499.73

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

11

600215長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 2011 年第三季度報告

取得投資收益收到的現(xiàn)金27，200.00

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

2，695.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計29，895.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

2，695，451.0051，524，693.50

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2，081，862.00

投資活動現(xiàn)金流出小計4，777，313.0051，524，693.50

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4，777，313.00-51，494，798.50

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金139，000，000.00170，000，000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計139，000，000.00170，000，000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20，000，000.008，910，000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金13，623，041.5313，782，734.04

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金641，743.50

籌資活動現(xiàn)金流出小計34，264，785.0322，692，734.04

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額104，735，214.97147，307，265.96

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額69，040，608.7445，746，967.73

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額159，224，885.68135，826，400.73

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額228，265，494.42181，573，368.46

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷

12

600215長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 2011 年第三季度報告

母公司現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金471，000.0017，597，718.45

收到的稅費返還

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金213，526，488.36315，777，801.87

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計213，997，488.36333，375，520.32

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金28，205，370.0074，622，275.55

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7，396，864.408，430，511.76

支付的各項稅費43，344，716.63122，098，045.31

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金188，979，096.64184，636，031.95

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計267，926，047.67389，786，864.57

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-53，928，559.31-56，411，344.25

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金27，200.00

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計27，200.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

82，640.0065，292.00

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金5，000，000.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2，081，862.00

投資活動現(xiàn)金流出小計2，164，502.005，065，292.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2，164，502.00-5，038，092.00

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金114，000，000.0080，000，000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計114，000，000.0080，000，000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20，000，000.005，910，000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金10，648，345.5410，912，207.50

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計30，648，345.5416，822，207.50

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額83，351，654.4663，177，792.50

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額27，258，593.151，728，356.25

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1，506，260.602，321，747.64

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額28，764，853.754，050，103.89

公司法定代表人: 陳平主管會計工作負責人:李春雷會計機構(gòu)負責人:李春雷


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