主題：鄭州煤電 2010年一季度報(bào)告


鄭州煤電股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席董事的說明 被委托人姓名
杜工會 董事長 因公出差 王書偉
郭礦生 董事 因公出差 王書偉
嚴(yán)瑞 董事 因公出差 王書偉
王永康 獨(dú)立董事 因公出差 陳順興
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 杜工會
主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 李永清
會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 房敬
公司負(fù)責(zé)人杜工會、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人李永清及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）房敬聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 7.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,725,089,547.40 1,660,186,905.69 3.91
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/
2.74 2.64 3.79
股）
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 213,614,660.22 407.84
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/
0.34 409.09
股）
本報(bào)告期比上年同
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 35,497,863.31 35,497,863.31 -3.88
基本每股收益（元/股） 0.0564 0.0564 -3.92
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元
0.0573 0.0573 -2.88
/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.0564 0.0564 -3.92
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.12 2.12 減少 0.06 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)
2.15 2.15 減少 0.04 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -860,932.29
所得稅影響額 215,233.07
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 113,852.63
合計(jì) -531,846.59
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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 106,328
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 331,060,000
全國社保基金六零二組合 2,290,853 人民幣普通股
王林懷 1,320,000 人民幣普通股
王平 1,172,322 人民幣普通股
呂莊 1,154,846 人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證500 指
1,105,865 人民幣普通股
數(shù)證券投資基金（LOF）
長江證券-交行-超越理財(cái)靈活配置集合資產(chǎn)管
1,000,000 人民幣普通股
理計(jì)劃
長城基金公司-中行-長城基金精選策略型特定
808,300 人民幣普通股
多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃B0901
鄭向陽 760,000 人民幣普通股
長城基金公司-建行-長城基金靈活配置型特定
679,865 人民幣普通股
多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃A0903
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 報(bào)告期末公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析:
單位:人民幣元
項(xiàng)目 2010年 3月31 日 2009年 12月 31 日 增減額 增減比例（%）
應(yīng)收票據(jù) 17,607,975.04 100,568,000.00 -82,960,024.96 -82.49
應(yīng)交稅費(fèi) -7,263,136.81 9,783,203.35 -17,046,340.16 -174.24
變動(dòng)原因分析：
(1)應(yīng)收票據(jù)較年初減少，主要是本期煤炭銷售采用票據(jù)結(jié)算所占比例減少所致；
(2)應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少，主要是子公司鄭州煤電長城房產(chǎn)開發(fā)投資有限公司預(yù)交稅款所致。
3.1.2 報(bào)告期公司利潤表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的原因分析:
單位:人民幣元
項(xiàng)目 2010年 1—3月 2009年 1—3月 增減額 增減比例（%）
營業(yè)收入 1,832,214,710.06 972,700,479.41 859,514,230.65 88.36
營業(yè)成本 1,638,388,194.50 805,655,464.32 832,732,730.18 103.36
營業(yè)稅金及附加 14,333,082.87 7,829,465.34 6,503,617.53 83.07
銷售費(fèi)用 28,108,575.53 16,858,803.79 11,249,771.74 66.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,319,179.01 6,236,155.85 4,083,023.16 65.47
營業(yè)外收入 761,551.30 339,685.13 421,866.17 124.19
營業(yè)外支出 1,622,483.59 574,002.00 1,048,481.59 182.66
變動(dòng)原因分析：
(1)營業(yè)收入和營業(yè)成本較同期增加,主要是子公司鄭州煤電物資供銷有限公司銷售、采購材料較同期增加所致。
(2)營業(yè)稅金及附加和銷售費(fèi)用較同期增加,主要是銷售收入較同期增加所致。
(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用較同期增加,主要是貸款利息支出增加所致。
(4)營業(yè)外收入較同期增加,主要是子公司鄭州鄭煤嵐新能源股份有限公司收到利用瓦斯發(fā)電補(bǔ)貼所致。
(5)營業(yè)外支出較同期增加，主要是捐贈(zèng)支出較同期增加所致。
3.1.3 報(bào)告期公司現(xiàn)金流量表構(gòu)成情況說明:
單位:人民幣元
項(xiàng)目 2010年 1—3月 2009年1—3 月 增減額 增減比例（%）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 213,614,660.22 -69,391,739.39 283,006,399.61 407.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -86,290,061.37 -170,529,928.91 84,239,867.54 49.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -41,870,216.93 88,653,327.02 -130,523,543.95 -147.23
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變動(dòng)原因分析：
(1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較同期增加，主要是銷售收入較同期增加所致。
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較同期增加，主要是本期構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)較同期減少所致。
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較同期減少，主要是本期歸還借款較同期增加所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
鄭州煤電股份有限公司
法定代表人:杜工會
二〇一〇年四月二十一日
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§4 附錄
4.1
資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位：鄭州煤電股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
期末余額 年初余額 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,048,960,541.06 963,506,159.14 409,055,026.90 407,236,640.55
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 17,607,975.04 100,568,000.00 7,897,975.04 89,750,000.00
應(yīng)收賬款 135,030,480.40 148,680,334.39 76,219,512.90 36,745,085.12
預(yù)付款項(xiàng) 435,546,082.47 387,085,069.79 346,081,267.91 374,431,759.61
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 115,746,840.27 107,166,880.20 227,970,306.86 177,215,599.65
存貨 1,449,932,390.07 1,227,136,776.90 45,505,565.51 63,270,482.59
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,202,824,309.31 2,934,143,220.42 1,112,729,655.12 1,148,649,567.52
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 232,535,689.89 232,535,689.89 148,335,689.89 108,335,689.89
投資性房地產(chǎn) 1,561,956.52 1,574,893.48 1,561,956.52 1,574,893.48
固定資產(chǎn) 1,538,438,557.01 1,540,393,845.33 1,183,334,092.16 1,182,974,211.00
在建工程 582,174,521.93 450,469,235.45 573,232,857.14 418,446,108.42
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 150,892,265.40 133,900,250.47 126,554,239.99 132,528,280.00
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 25,096,964.86 25,096,964.86 23,837,128.72 23,837,128.72
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,530,699,955.61 2,383,970,879.48 2,056,855,964.42 1,867,696,311.51
資產(chǎn)總計(jì) 5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 3,169,585,619.54 3,016,345,879.03
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流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 610,000,000.00 685,000,000.00 500,000,000.00 355,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 50,000,000.00 45,000,000.00
應(yīng)付賬款 659,117,241.04 516,805,757.07 47,473,876.61 73,081,352.54
預(yù)收款項(xiàng) 1,281,615,604.20 1,113,213,727.91 228,034,158.08 245,303,190.60
應(yīng)付職工薪酬 74,437,278.37 74,779,558.95 69,437,453.94 70,526,243.98
應(yīng)交稅費(fèi) -7,263,136.81 9,783,203.35 38,806,131.10 49,010,391.55
應(yīng)付利息 320,000.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 549,082,726.18 420,112,489.89 404,654,927.66 408,770,199.53
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,217,309,712.98 2,864,694,737.17 1,288,406,547.39 1,201,691,378.20
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 730,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 730,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
負(fù)債合計(jì) 3,947,309,712.98 3,594,694,737.17 1,418,406,547.39 1,331,691,378.20
所有者權(quán)益（或股東權(quán)
益）：
實(shí)收資本（或股本） 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
資本公積
減：庫存股
專項(xiàng)儲備 97,276,121.18 67,871,342.78 97,276,121.18 67,871,342.78
盈余公積 256,823,101.73 256,823,101.73 257,657,818.60 257,657,818.60
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 741,850,324.49 706,352,461.18 767,105,132.37 729,985,339.45
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者
1,725,089,547.40 1,660,186,905.69 1,751,179,072.15 1,684,654,500.83
權(quán)益合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 61,125,004.54 63,232,457.04
所有者權(quán)益合計(jì) 1,786,214,551.94 1,723,419,362.73 1,751,179,072.15 1,684,654,500.83
負(fù)債和所有者權(quán)益總
5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 3,169,585,619.54 3,016,345,879.03
計(jì)
公司法定代表人： 杜工會 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李永清 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 房敬
600121 鄭州煤電股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4.2
利潤表
2010年 1-3月
編制單位：鄭州煤電股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 1,832,214,710.06 972,700,479.41 589,287,051.33 464,032,271.99
減：營業(yè)成本 1,638,388,194.50 805,655,464.32 421,800,010.31 313,870,905.10
營業(yè)稅金及附加 14,333,082.87 7,829,465.34 13,232,269.16 7,362,993.45
銷售費(fèi)用 28,108,575.53 16,858,803.79 25,297,964.74 16,349,383.93
管理費(fèi)用 94,084,889.62 87,301,968.21 73,341,451.69 70,141,690.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,319,179.01 6,236,155.85 5,187,653.50 5,565,419.90
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”
號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以
46,980,788.53 48,818,621.90 50,427,701.93 50,741,879.20
“－”號填列）
加：營業(yè)外收入 761,551.30 339,685.13 72,072.30 240,749.48
減：營業(yè)外支出 1,622,483.59 574,002.00 1,006,717.00 574,002.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈
損失
三、利潤總額（虧損總額
46,119,856.24 48,584,305.03 49,493,057.23 50,408,626.68
以“－”號填列）
減：所得稅費(fèi)用 12,729,445.43 12,672,362.36 12,373,264.31 12,602,156.67
四、凈利潤（凈虧損以
33,390,410.81 35,911,942.67 37,119,792.92 37,806,470.01
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的
35,497,863.31 36,931,671.03
凈利潤
少數(shù)股東損益 -2,107,452.50 -1,019,728.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0564 0.0587
（二）稀釋每股收益 0.0564 0.0587
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 33,390,410.81 35,911,942.67 37,119,792.92 37,806,470.01
歸屬于母公司所有者的
35,497,863.31 36,931,671.03
綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合
-2,107,452.50 -1,019,728.36
收益總額
公司法定代表人： 杜工會 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李永清 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 房敬
600121 鄭州煤電股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4.3
現(xiàn)金流量表
2010年 1-3月
編制單位：鄭州煤電股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到
2,091,515,411.82 909,687,370.99 668,893,900.00 484,449,900.00
的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)
2,616,982.63 1,929,159.87 578,341.56 1,081,188.94
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,094,132,394.45 911,616,530.86 669,472,241.56 485,531,088.94
購買商品、接受勞務(wù)支付
1,486,032,131.18 678,686,912.37 318,677,160.13 271,241,693.63
的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
213,384,078.65 180,522,937.86 200,568,803.87 169,383,787.22
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 144,917,050.60 80,844,002.93 128,273,956.56 67,628,125.60
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)
36,184,473.80 40,954,417.09 31,869,200.00 35,039,576.78
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,880,517,734.23 981,008,270.25 679,389,120.56 543,293,183.23
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
213,614,660.22 -69,391,739.39 -9,916,879.00 -57,762,094.29
凈額
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 86,290,061.37 170,529,928.91 86,135,432.15 125,931,500.00
金
投資支付的現(xiàn)金 40,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 86,290,061.37 170,529,928.91 126,135,432.15 125,931,500.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
-86,290,061.37 -170,529,928.91 -126,135,432.15 -125,931,500.00
凈額
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三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 500,000,000.00 350,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 500,000,000.00 350,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 525,000,000.00 250,000,000.00 305,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利
16,870,216.93 11,346,672.98 7,129,302.50 7,529,502.72
息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 541,870,216.93 261,346,672.98 312,129,302.50 257,529,502.72
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
-41,870,216.93 88,653,327.02 137,870,697.50 92,470,497.28
凈額
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)
金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈
85,454,381.92 -151,268,341.28 1,818,386.35 -91,223,097.01
增加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
963,506,159.14 999,948,764.51 407,236,640.55 533,609,089.24
物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
1,048,960,541.06 848,680,423.23 409,055,026.90 442,385,992.23
物余額
公司法定代表人： 杜工會 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 李永清 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 房敬


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