主題：中海集運(yùn) 關(guān)于公司2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明


關(guān)于中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司
2009 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
資金占用情況的專項(xiàng)說明
天職滬審字[2010]第 397-4 號(hào)
中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司全體股東：
我們接受委托，根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了中海集裝箱運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）2009年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表、2009年度的利潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動(dòng)表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)報(bào)表”)，并于2010年4月21日出具了天職滬審字[2010]第397號(hào)標(biāo)準(zhǔn)意見的審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）的要求，貴公司編制了本專項(xiàng)說明所附的2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表 （以下簡(jiǎn)稱“匯總表”）。
編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是貴公司管理層的責(zé)任。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)貴公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。除了對(duì)貴公司實(shí)施2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方交易和往來的相關(guān)審計(jì)程序外，我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)或其他程序。
為了更好地理解貴公司2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)·北京
二○一○年四月二十一日
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
（除特別注明外，金額單位為人民幣萬元）公司名稱：中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司
2009年度占用累計(jì)發(fā)生
上市公司核算的 2009年度占用資 2009年度償還累計(jì) 2009年度期末占用資
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 2009年期初占用資金余額 金額（不含占用資金利 占用形成原因 占用性質(zhì)
會(huì)計(jì)科目 金的利息 發(fā)生金額 金余額
息）控股股東、實(shí)際控制人及其
附屬企業(yè)
小計(jì)前控股股東、實(shí)際控制人及
其附屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
2009年度占用累計(jì)發(fā)生
上市公司核算的 2009年度占用資 2009年度償還累計(jì) 2009年度期末占用資
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 2009年期初占用資金余額 金額（不含占用資金利 占用形成原因 占用性質(zhì)
會(huì)計(jì)科目 金的利息 發(fā)生金額 金余額
息）
中國(guó)海運(yùn)(韓國(guó))株式會(huì)社 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 29,900 60,207 71,237 18,870 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(韓國(guó))株式會(huì)社 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 9 9 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(歐洲)控股有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 19,049 12,755 31,804 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(歐洲)控股有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 56 56 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(北美)控股有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 14,539 76,367 90,906 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(北美)控股有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 30 33 63 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海集團(tuán)物流有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 7,873 3,500 7,939 3,434 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海集團(tuán)物流有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 325 304 21 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海集團(tuán)物流有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 1,506 1,506 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及其附屬企業(yè) 中國(guó)海運(yùn)(東南亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 5,069 14,553 19,622 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(東南亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 1,525 1,525 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(東南亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 30 12 18 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海汽車船運(yùn)輸有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 4,228 24,596 28,824 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海汽車船運(yùn)輸有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 1,842 1,781 61 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海船務(wù)代理有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 3,758 3,586 7,344 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海船務(wù)代理有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 82 49 33 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(香港)控股有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 2,451 91,574 94,025 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(香港)控股有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 226 225 1 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(香港)控股有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 3,658 3,244 414 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
法定代表人：李紹德 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙小明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周新民
2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
（除特別注明外，金額單位為人民幣萬元）公司名稱：中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司
2009年度占用累計(jì)發(fā)生
上市公司核算的 2009年度占用資 2009年度償還累計(jì) 2009年度期末占用資
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 2009年期初占用資金余額 金額（不含占用資金利 占用形成原因 占用性質(zhì)
會(huì)計(jì)科目 金的利息 發(fā)生金額 金余額
息）
中國(guó)海運(yùn)日本株式會(huì)社 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 714 2,211 2,925 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)日本株式會(huì)社 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 12 11 1 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 618 129,840 130,458 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海環(huán)球空運(yùn)有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 113 113 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海集團(tuán)投資有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 102 1,070 1,153 19 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(澳大利亞)代理有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 53 1,548 1,601 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(澳大利亞)代理有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 11 10 1 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(西亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 43 3,026 3,069 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及其附屬企業(yè)
中國(guó)海運(yùn)(西亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 25 25 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(西亞)控股有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 13 11 2 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
上海寰宇物流裝備有限公司 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 40 15 2 53 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))地中海航運(yùn)代表處 大股東之控股子公司 應(yīng)收賬款 7 3,366 3,373 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海發(fā)展股份有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 205 27 232 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海國(guó)際船舶管理有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 344 2,718 2,639 423 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海國(guó)際船舶管理有限公司 大股東之控股子公司 其他應(yīng)收款 771 771 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來
中海電信有限公司 大股東之控股子公司 預(yù)付款項(xiàng) 53 53 關(guān)聯(lián)方交易 經(jīng)營(yíng)性往來上市公司的子公司及其附屬
企業(yè)關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)
總計(jì) 98,509 431,763 505,855 24,417
法定代表人：李紹德 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙小明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周新民


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