主題：泰安魯潤股份有限公司關于對子公司擔保公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：南京永泰能源發(fā)展有限公司（以下稱"永泰
相關公司股票走勢

華夏銀行12.25+0.685.88%招商銀行15.74+0.312.01%交通銀行8.09+0.101.25%魯潤股份19.58+0.080.41%能源"）、華瀛山西能源投資有限公司（以下稱"華瀛山西"）

　　本次貸款擔保金額

　　1、本次對永泰能源提供擔保金額合計人民幣14,500萬元，累計為其擔保金額人民幣17,500萬元。

　　2、本次對華瀛山西提供擔保金額合計人民幣4,000萬元，累計為其擔保金額人民幣4,000萬元。

　　公司目前對外擔保累計金額人民幣36,878萬元（均為對子公司及其附屬企業(yè)擔保）

　　公司無對外逾期擔保

　　一、擔保情況概述

　　經公司七屆董事會第二十八次會議決議，同意為公司全資子公司永泰能源分別在廣東發(fā)展銀行股份有限公司南京三元支行、華夏銀行股份有限公司南京分行大廠支行、徐州市郊農村信用合作聯社獅子山信用社及交通銀行股份有限公司江蘇省分行提供合計人民幣14,500萬元的貸款擔保；同意為控股子公司華瀛山西在招商銀行股份有限公司太原分行提供人民幣4,000萬元的貸款擔保。具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　　上述擔保事項均需提請公司2010年第二次臨時股東大會進行審議。因目前本公司持有華瀛山西55%股權，本公司控股股東永泰投資控股有限公司（以下稱"永泰控股"）持有華瀛山西15%股權，故為華瀛山西擔保構成為關聯方擔保，關聯股東永泰控股在審議時將回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）永泰能源基本情況

　　永泰能源，注冊地址：南京市雨花臺區(qū)共青團路18號，法定代表人：夏和柱，注冊資金：9,000萬元，企業(yè)性質：有限責任公司，主要經營：煤炭批發(fā)、能源開發(fā)；室內外裝飾、裝潢；土建、園林、景觀工程施工；燃料油、潤滑油、渣油、重油等。該公司為本公司全資子公司。

　　截止2009年11月末，永泰能源資產總額21,058萬元，負債總額10,261萬元，凈資產10,797萬元，資產負債率48.73%，實現凈利潤1,088萬元（以上數據未經審計）。

　　（二）華瀛山西基本情況

　　華瀛山西，注冊地址：晉中市靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南110號，法定代表人：香新書，注冊資金：20,000萬元，企業(yè)性質：有限責任公司，主要經營：資產管理、實業(yè)投資、煤礦和礦產投資；批發(fā)零售礦山設備、普通機械、建筑材料。該公司為本公司控股子公司，本公司持股比例為55%。

　　截止2009年11月末，華瀛山西資產總額42,752萬元，負債總額33,248萬元，凈資產9,504萬元，資產負債率77.77%，實現凈利潤-377萬元（以上數據為華瀛山西母公司數據，未經審計）。

　　三、貸款擔保協(xié)議的主要內容

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　　1、永泰能源擬在廣東發(fā)展銀行股份有限公司南京三元支行辦理貸款共計人民幣5,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔保，具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　　2、永泰能源擬在華夏銀行股份有限公司南京分行大廠支行辦理貸款共計人民幣5,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔保，具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　　3、永泰能源擬在徐州市郊農村信用合作聯社獅子山信用社辦理貸款共計人民幣3,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔保，具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　　4、永泰能源擬在交通銀行股份有限公司江蘇省分行辦理貸款共計人民幣1,500萬元，貸款期限1年，由中融信佳投資擔保有限公司為其提供等額擔保，由本公司為其貸款向中融信佳投資擔保有限公司提供等額反擔保，具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　?。ǘ┤A瀛山西擔保主要內容

　　華瀛山西擬在招商銀行股份有限公司太原分行辦理貸款共計人民幣4,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔保，具體擔保內容及方式以與銀行簽訂的相關合同內容為準。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：永泰能源和華瀛山西具有足夠的債務償還能力，且兩公司為本公司全資子公司和控股子公司，上述貸款擔保事項風險較小，并且符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關對外擔保規(guī)定的要求。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司累計為永泰能源提供擔保金額為人民幣17,500萬元，累計為華瀛山西提供擔保金額為人民幣4,000萬元；公司累計對外擔保金額（含本次擔保金額）為人民幣36,878萬元，均為對子公司及其附屬企業(yè)提供擔保，擔?？傤~占公司最近一期經審計凈資產的109.76%、總資產的35.23%，無逾期擔保事項。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司七屆董事會第二十八次會議決議。

　　2、永泰能源、華瀛山西最近一期財務報表。

　　3、永泰能源、華瀛山西營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○一○年三月二十六日

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