主題：泰安魯潤股份有限公司關(guān)于對子公司擔(dān)保公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：南京永泰能源發(fā)展有限公司（以下稱"永泰
相關(guān)公司股票走勢

華夏銀行12.25+0.685.88%招商銀行15.74+0.312.01%交通銀行8.09+0.101.25%魯潤股份19.58+0.080.41%能源"）、華瀛山西能源投資有限公司（以下稱"華瀛山西"）

　　本次貸款擔(dān)保金額

　　1、本次對永泰能源提供擔(dān)保金額合計(jì)人民幣14,500萬元，累計(jì)為其擔(dān)保金額人民幣17,500萬元。

　　2、本次對華瀛山西提供擔(dān)保金額合計(jì)人民幣4,000萬元，累計(jì)為其擔(dān)保金額人民幣4,000萬元。

　　公司目前對外擔(dān)保累計(jì)金額人民幣36,878萬元（均為對子公司及其附屬企業(yè)擔(dān)保）

　　公司無對外逾期擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)公司七屆董事會第二十八次會議決議，同意為公司全資子公司永泰能源分別在廣東發(fā)展銀行股份有限公司南京三元支行、華夏銀行股份有限公司南京分行大廠支行、徐州市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社獅子山信用社及交通銀行股份有限公司江蘇省分行提供合計(jì)人民幣14,500萬元的貸款擔(dān)保；同意為控股子公司華瀛山西在招商銀行股份有限公司太原分行提供人民幣4,000萬元的貸款擔(dān)保。具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)均需提請公司2010年第二次臨時(shí)股東大會進(jìn)行審議。因目前本公司持有華瀛山西55%股權(quán)，本公司控股股東永泰投資控股有限公司（以下稱"永泰控股"）持有華瀛山西15%股權(quán)，故為華瀛山西擔(dān)保構(gòu)成為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，關(guān)聯(lián)股東永泰控股在審議時(shí)將回避表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

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　　永泰能源，注冊地址：南京市雨花臺區(qū)共青團(tuán)路18號，法定代表人：夏和柱，注冊資金：9,000萬元，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營：煤炭批發(fā)、能源開發(fā)；室內(nèi)外裝飾、裝潢；土建、園林、景觀工程施工；燃料油、潤滑油、渣油、重油等。該公司為本公司全資子公司。

　　截止2009年11月末，永泰能源資產(chǎn)總額21,058萬元，負(fù)債總額10,261萬元，凈資產(chǎn)10,797萬元，資產(chǎn)負(fù)債率48.73%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,088萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　?。ǘ┤A瀛山西基本情況

　　華瀛山西，注冊地址：晉中市靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南110號，法定代表人：香新書，注冊資金：20,000萬元，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營：資產(chǎn)管理、實(shí)業(yè)投資、煤礦和礦產(chǎn)投資；批發(fā)零售礦山設(shè)備、普通機(jī)械、建筑材料。該公司為本公司控股子公司，本公司持股比例為55%。

　　截止2009年11月末，華瀛山西資產(chǎn)總額42,752萬元，負(fù)債總額33,248萬元，凈資產(chǎn)9,504萬元，資產(chǎn)負(fù)債率77.77%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-377萬元（以上數(shù)據(jù)為華瀛山西母公司數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、貸款擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┯捞┠茉磽?dān)保主要內(nèi)容

　　1、永泰能源擬在廣東發(fā)展銀行股份有限公司南京三元支行辦理貸款共計(jì)人民幣5,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔(dān)保，具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　2、永泰能源擬在華夏銀行股份有限公司南京分行大廠支行辦理貸款共計(jì)人民幣5,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔(dān)保，具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　3、永泰能源擬在徐州市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社獅子山信用社辦理貸款共計(jì)人民幣3,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔(dān)保，具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　4、永泰能源擬在交通銀行股份有限公司江蘇省分行辦理貸款共計(jì)人民幣1,500萬元，貸款期限1年，由中融信佳投資擔(dān)保有限公司為其提供等額擔(dān)保，由本公司為其貸款向中融信佳投資擔(dān)保有限公司提供等額反擔(dān)保，具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　?。ǘ┤A瀛山西擔(dān)保主要內(nèi)容

　　華瀛山西擬在招商銀行股份有限公司太原分行辦理貸款共計(jì)人民幣4,000萬元，貸款期限1年，由本公司為其提供等額擔(dān)保，具體擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：永泰能源和華瀛山西具有足夠的債務(wù)償還能力，且兩公司為本公司全資子公司和控股子公司，上述貸款擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，并且符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定的要求。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司累計(jì)為永泰能源提供擔(dān)保金額為人民幣17,500萬元，累計(jì)為華瀛山西提供擔(dān)保金額為人民幣4,000萬元；公司累計(jì)對外擔(dān)保金額（含本次擔(dān)保金額）為人民幣36,878萬元，均為對子公司及其附屬企業(yè)提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的109.76%、總資產(chǎn)的35.23%，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司七屆董事會第二十八次會議決議。

　　2、永泰能源、華瀛山西最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　3、永泰能源、華瀛山西營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○一○年三月二十六日

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