主題：煤炭行業(yè)投資組合:看好神火股份


兗州煤業(yè)(600188):兗州煤業(yè)股份有限公司購澳大利亞菲利克斯資源公司100%股權(quán)的交易,已于2009 年10 月23 日獲得澳大利亞財政部的有條件批準(zhǔn),短線存在交易性機會。

　　神火股份:(000933):公司是煤電鋁一體公司,公司是煤炭股中彈性最大的公司之一,彈性包括業(yè)績和股價,是短線投資者的理想標(biāo)的,我們預(yù)計公司2009-2011年每股收益為:0.97、1.61、1.97元。

　　西山煤電(000983)

　　煤焦煤龍頭,興縣項目投產(chǎn)后大幅提升公司2010年業(yè)績。

　　國陽新能(600348)

　　公司最近發(fā)行不超過14億元公司債券獲證監(jiān)會通過,9月15日發(fā)行,目前公司自身運營并不缺資金,公司募集資金可能用于資產(chǎn)收購,對公司構(gòu)成利好。

　　國投新集(601918)在煤炭股中相比較,我們認(rèn)為公司的成長性極佳。未來2009-2011年產(chǎn)量平均增長在23%以上。

　　公司的資源優(yōu)勢無可比擬。公司已控明儲量為106億噸,另外還有兩個探礦權(quán),預(yù)計也有幾十億噸的儲量。公司的儲量為自行勘探所得,將優(yōu)先獲得采礦權(quán),不再需要繳納采礦權(quán)價款。另外探礦成本已經(jīng)反映在會計報表當(dāng)中,未來不會額外增加成本。從資源價值考慮,我們按50%(保守)為可采儲量,噸采礦權(quán)價款為5-8元,公司的資源價值達(dá)350-560億元,對應(yīng)每股的資源價值在19-27元之間,公司股價低估

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