主題：首創(chuàng)股份：2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

北京首創(chuàng)股份有限公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

　　二零零九年八月二十七日北京首創(chuàng)股份有限公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

　　一、會(huì)議時(shí)間會(huì)議時(shí)間：2009年8月27日（星期四）上午9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：北京市新大都飯店（北京市西城區(qū)車公莊大街21號）

　　三、會(huì)議議題：

　　討論、審議《關(guān)于調(diào)整公司固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務(wù)的議案》

　　四、其他事項(xiàng)：

　　1、表決采用記名投票方式，按照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需要在表決票上簽名。

　　2、按審議順序依次完成議案的表決。

　　3、與會(huì)股東及股東代表可對會(huì)議審議的議案提出質(zhì)詢意見，由公司董事、監(jiān)事和高管人員作出答復(fù)和解釋，對涉及公司商業(yè)秘密的質(zhì)詢，公司董事、監(jiān)事或高管人員有權(quán)不予以回答。

　　4、表決分為同意、反對或棄權(quán)，空缺視為無效表決票。

　　5、會(huì)議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進(jìn)行表決票數(shù)的清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。

　　6、本次會(huì)議由共和律師事務(wù)所對表決結(jié)果和會(huì)議議程的合法性進(jìn)行見證。

　　7、到會(huì)董事在股東大會(huì)決議和記錄上簽字。2關(guān)于調(diào)整公司固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務(wù)的議案各位股東及股東代表：

　　公司2008年10月23日召開的第三屆董事會(huì)2008年度第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司開展固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務(wù)的建議》，即以京通快速路收費(fèi)權(quán)為質(zhì)押，在工商銀行北京東城支行辦理9億元長期借款、期限為5年期、利率為同期銀行基準(zhǔn)利率下浮7%、分期還款的貸款方案。該方案已經(jīng)2008年11月17日公司股東大會(huì)審議通過。

　　今年由于工商銀行總行放寬了固定資產(chǎn)融資業(yè)務(wù)的審批條件，主要包括可以擴(kuò)大貸款金額、延長貸款期限以及提高貸款利率優(yōu)惠幅度等。為了抓住此次良好機(jī)會(huì)，進(jìn)一步調(diào)整公司長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)、增加融資額度，經(jīng)與工商銀行多次協(xié)商，工行同意對原固定資產(chǎn)支持融資方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整主要內(nèi)容如下：

　　1、借款金額：在原貸款9億元的基礎(chǔ)上增加4.5億元，總額達(dá)到13.5億元，扣除已歸還2,000萬元后，借款金額為13.3億元；

　　2、借款期限：由5年調(diào)整為10年期，降低了公司短期還款壓力；

　　3、借款利率:由基準(zhǔn)利率下浮7％調(diào)整為下浮10％，即由目前的5.3568%調(diào)整為5.346%，每年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用790萬元。

　　4、操作方法：協(xié)助工商銀行重新簽訂《固定資產(chǎn)借款合同》、《質(zhì)押合同》、《賬戶監(jiān)管協(xié)議》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押登記協(xié)議》等，并協(xié)助辦理上述法律文件的公證手續(xù)。

　　公司2009年8月6日召開的第四屆董事會(huì)2009年度第二次會(huì)議已審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)提請公司股東大會(huì)審議上述調(diào)整公司固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務(wù)方案，即原貸款方案條款調(diào)整為用京通快速路收費(fèi)權(quán)為質(zhì)押，在工商銀行貸款13.3億元，期限為10年期、利率為同期銀行基準(zhǔn)利率下浮10%的分期還款的貸款業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)公司需要簽署所有必要的法律文件。

　　以上議案，敬請審議。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2009年8月


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