主題：中海發(fā)展股份有限公司

　1．1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司副董事長、執(zhí)行董事馬澤華先生因工作原因未能參加董事會會議。

　　1．3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。

　　1．4 公司負責人李紹德、主管會計工作負責人王康田及會計機構負責人丁兆軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

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　　2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標幣種：人民幣

　　扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

　　2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 不適用

　　1、年初至報告期期末，本集團完成貨物運輸周轉(zhuǎn)量483．4億噸海里，同比下降21．4％，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣212，655萬元，同比下降52．71％。主要原因是受國際金融危機的影響，國內(nèi)外航運市場需求不足、運力供大于求，運價水平大幅度下滑。

　　2、年初至報告期期末營業(yè)成本為人民幣166，061萬元，同比下降31．23％。主要原因是燃油成本、船舶租費及其他運輸成本同比均有較大幅度下降，其中，因國際市場原油價格下跌，本集團在報告期內(nèi)發(fā)生燃油成本人民幣57，861萬元，同比下降37．8％。

　　3、年初至報告期期末投資收益為人民幣1，166萬元，同比下降92．88％。主要原因是本集團所屬合營公司因受到國內(nèi)沿海散貨運輸平均運價下降的影響，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅度下滑。

　　4、年初至報告期期末營業(yè)外收支凈額為人民幣2，474萬元，同比下降86．07％，其中本集團在報告期內(nèi)收到政府財政補貼人民幣2，500萬元，處置1艘老舊船舶實現(xiàn)凈收益人民幣6萬元。去年同期本集團營業(yè)外收支凈額為人民幣17，765萬元，主要為處置6艘老舊船舶取得的凈收益。

　　5、年初至報告期期末所得稅費用為人民幣8，456萬元，同比減少80．80％。主要原因是本集團在報告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下滑。報告期內(nèi)本公司中國企業(yè)所得稅暫按20％計算。

　　6、報告期末短期借款為人民幣372，207萬元，比年初增長378．16％；長期借款為人民幣291，305萬元，比年初減少47．31％。主要原因是報告期內(nèi)本集團借入短期銀行委托貸款人民幣30億元，用于提前償還部分造船項目長期借款。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 不適用

　　本公司于2009年2月6日召開二零零九年第二次董事會會議，董事會同意本公司申請發(fā)行不超過人民幣50億元中期票據(jù)，用于支付有關船舶建造款項、償還銀行貸款及補充流動資金，該事項已獲得本公司于2009年4月2日召開的2009年度第一次臨時股東大會批準。本公司已于2009年4月3日向中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協(xié)會遞交發(fā)行申請。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 不適用

　　中國海運（集團）總公司在股權分置改革中承諾：在2008年12月30日－2010年12月29日內(nèi)，其所持有的中海發(fā)展(600026,股吧)的股份如果通過上市交易方式出售，則出售價格不低于股權分置改革方案公告前一個交易日流通Ａ股收盤價的150％，即不低于9．38元。如果自股權分置改革方案實施之日起至該等期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項導致股價除權、除息的情況發(fā)生，則該承諾價格相應除權、除息。

　　由于自股權分置改革后，本公司實施了三次現(xiàn)金分紅方案，累計每股分紅1．10元。目前，中國海運（集團）總公司在股權分置改革中所承諾的最低減持價格已由9．38元調(diào)整為8．28元。

　　在報告期內(nèi)，中國海運（集團）總公司沒有出售本公司股份，如約遵守承諾。

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 不適用

　　預計二季度國內(nèi)外航運市場仍將維持低迷狀態(tài)，本集團預計年初至下一報告期的累計凈利潤與上年同期相比下降幅度將超過50％。

　　3．5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　（1）于2009年3月17日召開的年內(nèi)第五次董事會會議上，就2008年度分紅事宜，董事會建議以2008年12月31日公司總股本3，404，552，270股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣3．00元（含稅），共計人民幣1，021，365，681元，股利分配率為18．9％。該方案有待公司將于2009年5月25日召開的公司2008年度股東大會批準。公司過往三年的股利分配率分別為36．76％、36．01％和37．04％。

　?。?）于2009年4月8日召開的年內(nèi)第七次董事會會議上，董事會建議修改《公司章程》中部分條款以符合證監(jiān)會的要求，即在《公司章程》原一百七十九條規(guī)定：“除股東大會上有特別決議外，公司股利每年分配一次。經(jīng)股東大會授權，董事會可以分配和支付中期股利。但除非董事、行政法規(guī)另有規(guī)定，分配和支付的中期股利不能超過公司中期利潤的百分之五十。”后增加的一款：“公司利潤分配政策應當保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。”該議案有待公司將于2009年5月25日召開的公司2008年度股東大會批準。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：李紹德

　　2009年4月23日



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