主題：新文化6月26日投資者關(guān)系活動記錄表

告日期：2018-06-28

證券代碼：300336 證券簡稱：新文化

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表

編號：2018-003

投資者關(guān)系

活動類別

√特定對象調(diào)研 分析師會議

媒體采訪 業(yè)績說明會

新聞發(fā)布會 路演活動

現(xiàn)場參觀 其他

參與單位名稱 浦銀安盛基金，國海富蘭克林基金，長城證券，茂典資產(chǎn)，國都證券，太平洋證券，西部利得基金

時間 2018年6月26日15:00-16:00

地點 公司會議室

上市公司接待人員姓名 副總經(jīng)理兼董事會秘書：許彬

財務(wù)總監(jiān)：費慶

投資者關(guān)系活動

主要內(nèi)容介紹 1、 公司電視劇項目進(jìn)展如何？公司主要跟哪些網(wǎng)絡(luò)視頻平臺合作？

答：從整體來看，各項目進(jìn)度良好，2017年《軒轅劍之漢之云》實現(xiàn)銷售，9月份開播、11月播出完畢，目前基本完成回款；《天乩之白蛇傳說》也已確認(rèn)銷售，預(yù)計18年實現(xiàn)回款。電視劇《封神之天啟》已經(jīng)順利拍攝完畢，正在發(fā)行中，有望于今年播出；《亮劍》首輪已經(jīng)發(fā)行完畢；與愛奇藝簽訂的電視劇《美人魚》《西游降魔篇》共計超過7億合同，兩個項目預(yù)計今年開拍，有望分別與今明兩年確認(rèn)收入。公司主要與國內(nèi)主流網(wǎng)絡(luò)視頻平臺合作。

2、公司電影項目進(jìn)展如何？

答：公司確定使用自有資金5000-10000萬參與電影《美人魚2》的投資，該片6月初已經(jīng)殺青，預(yù)計2019年上映，有望獲得良好的收益；公司投資的由甄子丹導(dǎo)演，王晶編劇及監(jiān)制的《肥龍過江》，預(yù)計于今年第四季度上映；參與發(fā)行的由洪金寶導(dǎo)演的電影《福星旅行團(tuán)》也預(yù)計于今年第四季度上映。

3、PDAL2017年業(yè)績承諾完成情況？2018年業(yè)績主要來源？

答：PDAL在2017財政年度內(nèi)承諾凈利潤2.21億元，業(yè)績完成情況良好。PDAL在2018財政年度內(nèi)承諾凈利潤2.873億元，業(yè)績預(yù)計主要來自電影業(yè)務(wù)如《西游》《美人魚》等，版權(quán)授權(quán)業(yè)務(wù)，演藝經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等，其中與靈河文化簽訂的版權(quán)授權(quán)合作合同達(dá)到1.68億元。

4、郁金香的壞賬計提情況及后續(xù)運營情況？

答：公司管理層關(guān)注到郁金香年末未經(jīng)審計應(yīng)收賬款余額較年初相比增加較多，基于謹(jǐn)慎性原則，為了消除未來可能存在的風(fēng)險及保護(hù)股東利益，確保公司未來的持續(xù)健康發(fā)展，公司對郁金香應(yīng)收賬款可回收性進(jìn)行減值測試，由此對部分應(yīng)收款項可回收性進(jìn)行單獨認(rèn)定后補提壞賬準(zhǔn)備，并對商譽計提減值準(zhǔn)備。

公司已與郁金香實現(xiàn)了較好的業(yè)務(wù)協(xié)同，2017年對賭結(jié)束后，集團(tuán)在郁金香財務(wù)、人事、業(yè)務(wù)等各方面已經(jīng)進(jìn)行了比較全面的統(tǒng)一管理和整合，目前郁金香的人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，核心團(tuán)隊保留比較完整，經(jīng)營情況良好。其中LED廣告行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)回暖有所復(fù)蘇，郁金香相關(guān)業(yè)務(wù)與去年同期相比保持增長。

5、公司2016年公開發(fā)行公司債券資金使用情況以及公司資金狀況？

答：公司在16年8月發(fā)行總額10億的公司債，期限為3 2年，票面利率4.49%。目前共使用債券募集資金7.5億元，其中，4億元用于購買PDAL40%的股權(quán)和小度互娛（百度視頻）。PDAL對賭業(yè)績完成良好。小度互娛的B輪融資也進(jìn)展順利。其余用途包括影視劇投資以及歸還銀行貸款等。目前整體看公司債券資金使用比較有序，包括電視劇《封神之天啟》《軒轅劍之漢之云》，后續(xù)將要開拍的電視劇《天河傳》（《仙劍四》），電影《軒轅劍》也將使用部分債券資金。

截至2018年3月31日，公司賬面貨幣資金12.55億。

與愛奇藝簽訂的電視劇《美人魚》《西游降魔篇》共計超過7億合同，兩個項目預(yù)計今年開拍，有望分別與今明兩年確認(rèn)收入；公司確定使用自有資金5000-10000萬參與電影《美人魚2》的投資，該片預(yù)計2019年暑期檔上映，有望獲得良好的收益。

核心項目均是網(wǎng)臺劇或網(wǎng)絡(luò)定制劇，現(xiàn)金回收速度比較快。后續(xù)多個大項目陸續(xù)執(zhí)行，并能夠獲得較好的回報，也將進(jìn)一步優(yōu)化公司現(xiàn)金情況，繼續(xù)保持良好的資金狀況。

6、大股東股權(quán)質(zhì)押情況？

答：截至2018年6月5日，控股股東上海渠豐國際貿(mào)易有限公司累計質(zhì)押股份81,599,999股，占公司股份總數(shù)的 15.18%，目前并未有相關(guān)風(fēng)險；后續(xù)大股東會視情況繼續(xù)降低質(zhì)押比例，進(jìn)一步消除金融市場波動對投資情緒造成的干擾。

附件清單（如有） 無

日期 2018年6月26日


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