主題：特變電工擔(dān)保公告


2018-05-29 00:00:00

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2018-042
特變電工股份有限公司擔(dān)保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：特變電工南京智能電氣有限公司（以下簡稱南京智能電氣）
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
本次公司全資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司（以下簡稱衡變公司）為其控股子公司南京智能電氣擔(dān)保金額為3,500萬元，截止目前衡變公司為南京智能電氣累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣0萬元（不含本次擔(dān)保）。
● 本次是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無擔(dān)保逾期。
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保概述
為了滿足業(yè)務(wù)拓展及生產(chǎn)經(jīng)營需要,衡變公司控股子公司南京智能電氣向中國銀行股份有限公司南京江寧支行申請3,500萬元人民幣銀行授信，衡變公司對該銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
2、董事會審議情況
2018年5月28日，公司以通訊表決方式召開2018年第六次臨時(shí)董事會會議，審議通過了《公司全資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司為其控股子公司提供擔(dān)保的議案》，上述議案同意票10票，反對票 0 票，棄權(quán)票0 票。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：特變電工南京智能電氣有限公司
注冊地址：南京市江寧區(qū)誠信大道2211號
法定代表人：劉長勝
注冊資本：人民幣10,862萬元（公司全資子公司衡變公司持有98.97%的股權(quán)）
主營業(yè)務(wù)：自動化成套裝置系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)和銷售；輸變電設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售及安裝維修服務(wù)；輸變電的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；電力電子設(shè)備、配電自動化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；新能源電動汽車充電設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢及電動汽車充電設(shè)施系統(tǒng)集成及設(shè)施運(yùn)營；電力工程施工；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
截至2017年12月31日，南京智能電氣總資產(chǎn)20,242.05萬元，總負(fù)債8,800.53萬元（其中銀行貸款總額0元，流動負(fù)債總額8,706.05萬元），凈資產(chǎn)11,441.52萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,796.80萬元，凈利潤576.17萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截至2018年3月31日，南京智能電氣總資產(chǎn)20,554.07萬元，總負(fù)債9,157.69萬元（其中銀行貸款總額0元，流動負(fù)債總額9,068.77萬元），凈資產(chǎn)11,396.38萬元；2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,194.08萬元，凈利潤35.11萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。截至2018年3月31日，南京智能電氣資產(chǎn)負(fù)債率44.55%。
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
衡變公司為南京智能電氣擔(dān)保的3500萬元銀行授信已到期，為了滿足業(yè)務(wù)拓展及生產(chǎn)經(jīng)營需要,南京智能電氣向中國銀行股份有限公司南京江寧支行申請3,500萬元人民幣銀行授信，用于辦理保函、銀票等業(yè)務(wù)，衡變公司對南京智能電氣上述銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。
四、董事會意見
南京智能電氣是公司全資子公司衡變公司的控股子公司，資產(chǎn)負(fù)債率合理，經(jīng)營正常，具備到期還款的能力，同意為南京智能電氣提供擔(dān)保。
五、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額
截至2018年5月21日，公司對外擔(dān)保余額為286,604.22萬元，占公司2017年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的9.75%。增加對南京智能電氣的擔(dān)保后，公司對外擔(dān)?？傤~為290,104.22萬元，占公司2017年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的9.86%（外幣按2018年5月21日匯率折算：1美元=6.3852人民幣；1印度盧比=0.0938人民幣；1埃及鎊=0.3565人民幣）。
公司無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2018年第六次臨時(shí)董事會會議決議。
2、被擔(dān)保公司營業(yè)執(zhí)照。
特變電工股份有限公司
2018年5月29日

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