主題：南鋼股份2011年公司債券本息兌付暨摘牌公告導(dǎo)語(yǔ)： 股票代碼：
600282 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南鋼股份 編號(hào)：臨 201 8—030 債券代碼： 122067 債券簡(jiǎn)稱(chēng)： 11
股票代碼：
600282 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南鋼股份 編號(hào)：臨 201 8—030
債券代碼： 122067 債券簡(jiǎn)稱(chēng)： 11 南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
2011 年公司債券本息兌付暨摘牌公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、或者“公司”） 將于2011 年5月6 日發(fā)行的南京鋼鐵股份有限公司2011 年公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）將于2018年5月 7 日開(kāi)始支付自 2017年5月 6 日至201 8年5月 5 日期間最后一個(gè)年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
重要內(nèi)容提示：
● 兌付債權(quán)登記日 ： 201 8年5月2 日
● 債券停牌起始日： 2018年5月3 日
● 兌付資金發(fā)放日： 2018年5月7 日
● 摘牌日 ： 201 8年5月7 日
一、 本期債券的基本情況
1 、債券名稱(chēng)：南京鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券
2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)： 11 南鋼債
3、債券代碼： 122067
4、發(fā)行總額：人民幣 40 億元
5、債券期限： 7 年期，附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)
6、債券利率：票面利率為 5.8%
7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券
8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
9、起息日： 2011 年 5 月 6 日
10、付息日： 2012 年至 2018 年每年的 5 月 6 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息
1 1 、兌付日： 2018 年 5 月 6 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息
12、擔(dān)保情況：本次發(fā)行的公司債券由上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
13、信用級(jí)別： 本期債券發(fā)行時(shí)經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新世紀(jì)評(píng)估”）評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為 AA， 評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定， 本期債券的債項(xiàng)信用等級(jí)為 AA； 201 8 年 4 月 13 日 ， 新世紀(jì)評(píng)估出具了 《南鋼股份 2011 年公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（新世紀(jì)跟蹤 【2018】 100033）。本公司主體信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定， “ 11 南鋼債”的債項(xiàng)信用等級(jí)為AAA。
1 4、上市時(shí)間和地點(diǎn)： 本期債券于 2011 年 5 月 17 日在上海證券交易所上市交易
1 5、登記、托管、 委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中證登上海分公司”）
二、 本次本息兌付方案
按照《南京鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券上市公告書(shū)》， “11 南鋼債”的票面利率為 5.8%， 本次每手 “ 11 南鋼債” （面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 58.00 元（含稅）、兌付本金為人民幣 1,000 元。
三、本次兌付債權(quán)登記日 、 兌付日及摘牌日
（一） 兌付債權(quán)登記日： 2018 年 5 月 2 日
（二） 債券停牌起始日： 2018 年 5 月 3 日
（三） 兌付資金發(fā)放日： 201 8 年 5 月 7 日
（四） 摘牌日： 2018 年 5 月 7 日
四、 兌付對(duì)象
本次兌付對(duì)象為截止 201 8 年 5 月 2 日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“ 11 南鋼債”持有人。
五、 兌付、兌息辦法
1 、本公司與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》 ，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。 如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。
2、 中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
六、 關(guān)于“11 南鋼債”債券所付利息繳納所得稅的說(shuō)明
1 、個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定， “ 11 南鋼債”個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，稅率為利息額的 20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函 【2003】 612 號(hào)）規(guī)定， 本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。 如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu) 自行承擔(dān)。
2、居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有“ 11 南鋼債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。
3、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā) 【2009】 3 號(hào)）和《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向 QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函 【2009】47 號(hào)）等規(guī)定，持有“11 南鋼債”的非居民企業(yè)（包括 QFII ）取得的本期債券利息應(yīng)繳納 10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。
七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
1 、發(fā)行人
公司名稱(chēng)：南京鋼鐵股份有限公司
法定代表人：黃一新
注冊(cè)地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
辦公地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
聯(lián)系人：唐睿
聯(lián)系地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
聯(lián)系電話： 025-57072083
傳真： 025-57072064
2、保薦人、債券受托管理人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
公司名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司
法定代表人： 楊德紅
注冊(cè)地址： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)
聯(lián)系人： 張翼、張其樂(lè)
聯(lián)系地址： 上海市浦東新區(qū)東園路 18 號(hào)中國(guó)金融信息中心 7 樓
聯(lián)系電話： 021 -38676666
傳真： 021 -38670666
3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
公司名稱(chēng)：中信證券股份有限公司
法定代表人： 張佑君
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
聯(lián)系人：宋頤嵐聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈 22 層
聯(lián)系電話： 010-60833522
4、聯(lián)席主承銷(xiāo)商公司名稱(chēng)：德邦證券股份有限公司
法定代表人：武曉春
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)曹楊路 510 號(hào)南半幢 9 樓
聯(lián)系人：隋彥波聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)福山路 500 號(hào) 26 樓
聯(lián)系電話： 021 -68761616-8202
5、托管人
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈 3 層
聯(lián)系人： 魯一電話： 021 -38874800-8292
郵政編碼：
200120特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月 二十一 日
【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
