主題：海王生物：2018年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海王生物 公告編號(hào)：2018-015深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2018 年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案

　　二零一八年三月

　　公司聲明

　　1、本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確

　　認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2、本次配股公開(kāi)發(fā)行證券后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；

　　因本次配股引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　3、本預(yù)案是公司董事局對(duì)本次配股的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

　　4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。

　　5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次配股相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次配股相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

　　一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開(kāi)發(fā)行證券條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市海王生物工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海王生物”或“公司”)董事局對(duì)公司實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿(mǎn)足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司配股的有關(guān)規(guī)定，具備配股的條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　(一)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　本次擬發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A 股)，每股面值為人

　　民幣 1.00 元。

　　(二)發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用向原股東配售股份(配股)方式進(jìn)行。

　　(三)配股基數(shù)、比例和數(shù)量

　　本次配股擬以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按

　　照每 10 股配售不超過(guò) 3 股的比例向全體股東配售。配售股份不足 1 股的，按深

　　圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以公司總股本 2646613257 股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量不超過(guò)

　　793983977 股。最終配售比例和配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事局在發(fā)行前根據(jù)

　　市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起總股本變動(dòng)，本次配股數(shù)量上限將按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　公司控股股東深圳海王集團(tuán)股份有限公司及實(shí)際控制人張思民先生承諾以現(xiàn)金形式按全額認(rèn)購(gòu)其可獲配的所有股份。

　　(四)配股價(jià)格及定價(jià)原則

　　1、配股價(jià)格

　　本次配股價(jià)格以刊登發(fā)行公告前 20 個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定，具體配股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事局在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

　　2、定價(jià)原則

　　本次配股的定價(jià)原則為：

　　(1)配股價(jià)格不低于發(fā)行時(shí)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

　　(2)采用市價(jià)折扣法進(jìn)行定價(jià)；

　　(3)綜合考慮公司的發(fā)展前景、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的資金需求量、發(fā)行時(shí)公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率狀況及公司的實(shí)際情況等因素；

　　(4)考慮募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量及使用安排；

　　(5)由公司董事局和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

　　(五)配售對(duì)象

　　在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)后，公司董事局將確定本次配股股權(quán)登記日，配售對(duì)象為配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　(六)配股募集資金的用途

　　公司本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 500000 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　(七)發(fā)行時(shí)間公司將在本次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的規(guī)定期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

　　(八)承銷(xiāo)方式

　　本次配股采用代銷(xiāo)方式。

　　(九)本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

　　本次配股實(shí)施前滾存未分配利潤(rùn)，由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

　　(十)本次配股相關(guān)決議的有效期與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次配股議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　(十一)本次發(fā)行證券的上市流通

　　本次配股完成后，本公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票盡早在深圳證券交易所上市。

　　本次配股發(fā)行方案需公司董事局、股東大會(huì)逐項(xiàng)審議表決，并須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

　　(一)最近三年及一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表

　　公司聘請(qǐng)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司 2014 年度、2015 年

　　度、2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，出具了致同審字(2015)第 441ZA1805 號(hào)、致同審字(2016)第 441ZA0095 號(hào)、致同審字(2017)第 441ZA5090 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　公司 2017 年第三季度報(bào)告于 2017 年 10 月 28 日披露，未經(jīng)審計(jì)。

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表

　　(1)合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 3204714232.76 3072499902.24 3075829363.55 1530337784.94

　　應(yīng)收票據(jù) 652559319.65 661744984.74 549239396.44 372828088.35

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　應(yīng)收賬款 11135904903.83 7208046589.15 5373252021.71 4137717979.84

　　預(yù)付款項(xiàng) 1032942533.25 311370532.80 178882042.97 242173126.96

　　應(yīng)收利息 2266932.98 4279512.44 8245665.51 4625844.30

　　其他應(yīng)收款 1426920385.04 1522782568.77 821052975.24 589759034.78

　　存貨 2918507779.38 1484954657.37 1065940735.44 1002220801.50

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　1000000.00

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 61273489.94 47747055.25 101626672.75 54465218.50

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20435089576.83 14314425802.76 11174068873.61 7934127879.17

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　170423050.00 170756698.00 21807568.64 29742992.20

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款 16899642.41 4418704.06

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 241649407.68 44258337.92 16716609.12 18902729.83

　　投資性房地產(chǎn) 208729944.38 215167540.28 221840079.99 277993215.47

　　固定資產(chǎn) 623494555.20 486912160.87 455884079.10 676374751.87

　　在建工程 112133681.78 93449818.87 52732737.03 118717802.12工程物資

　　固定資產(chǎn)清理 455.66

　　無(wú)形資產(chǎn) 348923355.99 313798831.03 271066273.45 258745505.47

　　開(kāi)發(fā)支出 62884483.57 52488022.81 61542301.26 56080367.45

　　商譽(yù) 2516681364.06 476775313.76 102645275.02 39520845.02

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 117023185.19 37359478.62 37476096.39 75992416.05遞延所得稅資產(chǎn)

　　117803184.53 117988503.16 83579208.71 65077916.86其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　303576628.63 333667264.30 262900112.99 80430124.40非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　4840222939.08 2347040673.68 1588190341.70 1697578666.74

　　資產(chǎn)合計(jì) 25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 4212935101.60 2243389686.71 2763010084.18 2800883000.00以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的

　　9513720.00

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 2071584611.58 2768023827.53 3210098169.60 1438238209.40

　　應(yīng)付賬款 5309216493.83 4028563504.96 3134305020.15 2572584221.73

　　預(yù)收款項(xiàng) 91202740.67 40388125.49 29363374.88 30887306.71

　　應(yīng)付職工薪酬 27010112.37 16235129.85 7448931.35 10688136.30

　　應(yīng)交稅費(fèi) 151275713.64 239689502.02 152493173.72 100980481.15

　　應(yīng)付利息 3923995.08 2347700.00 4099933.07 14113045.49

　　應(yīng)付股利 137288368.82 18595800.86 357520.86 209680.86

　　其他應(yīng)付款 3607474501.11 1215089524.89 1093520834.25 781048613.25

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債 1536715441.02 36859028.46 39258752.38 30089736.18

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 17148627079.72 10618695550.77 10433955794.44 7779722431.07

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款 38235237.56 24321370.77

　　應(yīng)付債券 1614291086.78長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

　　1459042.18 1459042.18 1852265.49 2318078.90

　　預(yù)計(jì)負(fù)債 3372107.36

　　遞延收益 31627716.55 30829716.55 14575299.92 63666546.87遞延所得稅負(fù)債

　　82321.25 125801.41 50651.17其他非流動(dòng)負(fù)債

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1741944933.07 164809410.75 185241366.82 69407384.30

　　負(fù)債合計(jì) 18890572012.79 10783504961.52 10619197161.26 7849129815.37

　　所有者權(quán)益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　資本公積 2482073106.44 2661270060.22 1474131243.41 1435616951.88

　　減：庫(kù)存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00

　　其他綜合收益 249447.37 379887.85 -697148.26

　　盈余公積 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利潤(rùn) 552583644.09 141565294.81 -276830412.21 -751562537.99

　　歸屬于母公司 5647814472.39 5366054914.26 1804382888.91 1437947435.49

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31股東權(quán)益合計(jì)

　　少數(shù)股東權(quán)益 736926030.73 511906600.66 338679165.14 344629295.05

　　股東權(quán)益合計(jì) 6384740503.12 5877961514.92 2143062054.05 1782576730.54負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　(2)母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 1149747413.06 399187800.38 832221067.61 23160223.77

　　應(yīng)收票據(jù) 674300.00

　　應(yīng)收賬款 159282731.57 126992094.24

　　預(yù)付款項(xiàng) 569240.57 56024.82 10489430.61 15582428.95

　　應(yīng)收利息 2364829.17

　　應(yīng)收股利 14807400.00

　　其他應(yīng)收款 10034095096.79 4692866730.51 1643645205.54 1932064008.02

　　存貨 507693.33 507693.33 507693.33

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 12244153.63 5814193.22 11773944.54 1867358.87

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11197163597.38 5113914142.26 2660284902.37 2099666113.85

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　3000000.00 3000000.00 21000000.00 26000000.00

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 831982343.77 880405583.25 803545036.15 747826840.31

　　投資性房地產(chǎn) 81985885.54 84791986.81 88533454.95 99961118.36

　　固定資產(chǎn) 4763247.70 2194563.91 13791948.42 202278.55在建工程工程物資

　　無(wú)形資產(chǎn) 4354189.40

　　開(kāi)發(fā)支出 51665568.16 48379210.95 45176699.49商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 45294556.73 4625130.71遞延所得稅資產(chǎn)

　　83985855.70 81744518.43 48436184.63 30621961.80

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　59574671.49 212971312.19 186747456.41非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　1162252129.09 1318112306.25 1207230780.05 908966388.42

　　資產(chǎn)總計(jì) 12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 2288000000.00 1478000000.00 1382000000.00 1370000000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 500000000.00 298100000.00 763900000.00 190000000.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬

　　應(yīng)交稅費(fèi) 1195276.94 2022626.93 2329619.64應(yīng)付利息

　　其他應(yīng)付款 723440974.07 100394804.50 199987724.44 269505863.02

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債 1507841312.36

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5020477563.37 1876494804.50 2347910351.37 1831835482.66

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券 1614291086.78預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延收益 18000000.00 16500000.00 500000.00 9000000.00遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1688622936.78 124616960.00 169188000.00 9000000.00

　　負(fù)債合計(jì) 6709100500.15 2001111764.50 2517098351.37 1840835482.66

　　所有者權(quán)益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　資本公積 2824992922.85 2807961844.93 1643525524.67 1407168202.01

　　減：庫(kù)存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00其他綜合收益

　　項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　盈余公積 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利潤(rùn) 212164581.61 -940017272.78 -899810363.48 -993961352.26所有者權(quán)益合計(jì)

　　5650315226.32 4430914684.01 1350417331.05 1167797019.61負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　2、利潤(rùn)表

　　(1)合并利潤(rùn)表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、營(yíng)業(yè)總收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　其中：營(yíng)業(yè)收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　二、營(yíng)業(yè)總成本 15404768446.49 12965687448.45 10878377541.55 9654918863.95

　　其中：營(yíng)業(yè)成本 14001175832.98 11582266719.60 9489491978.14 8371730930.99

　　稅金及附加 52952966.04 47837901.44 34104323.64 29098756.90

　　銷(xiāo)售費(fèi)用 690068863.64 705013515.52 638701794.15 643794774.01

　　管理費(fèi)用 468297901.48 457925783.64 467325696.66 392362988.00

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 183197715.30 161412988.53 217913768.50 188968018.32

　　資產(chǎn)減值損失 9075167.05 11230539.72 30839980.46 28963395.73

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)

　　收益(損失以“－”號(hào)填列)

　　23400.00投資收益(損失以“－”號(hào)填列)

　　-373355.15 7483377.68 383386757.34 6093277.92

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　-4258271.2 -559136.35 -326468.42匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)

　　-2966.94其他收益

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 750010652.92 647740997.21 622744201.38 153525245.74

　　加：營(yíng)業(yè)外收入 10650023.35 17461602.44 16809109.68 20949213.31

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

　　64024.08 403794.55 1981301.69 613336.67

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 16172497.97 11382386.88 10319726.26 17760581.52

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　1928266.21 918148.85 1374152.17 943999.37

　　四、利潤(rùn)總額 744488178.30 653820212.77 629233584.80 156713877.53

　　減：所得稅費(fèi)用 193623804.08 154974578.52 110745578.21 73085995.75

　　五、凈利潤(rùn) 550864374.22 498845634.25 518488006.59 83627881.78歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)

　　411018349.28 418395707.02 474732125.78 23791540.23

　　少數(shù)股東損益 139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　六、其他綜合收益的稅后凈額

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　(一)以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　(二)以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額

　　2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益

　　4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分

　　5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

　　6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

　　七、綜合收益總額 550614926.85 498715193.77 519565042.70 86945581.42

　　歸屬于母公司股 410768901.91 418265266.54 475809161.89 27109239.87

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度東的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　八、每股收益

　　(元)：

　　(一)基本每股收益

　　0.1552 0.1884 0.6488 0.0325

　　(二)稀釋每股收益

　　0.1547 0.1876 0.6467 0.0325

　　(2)母公司利潤(rùn)表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、營(yíng)業(yè)收入 3364027.25 6448576.45 276838291.38 209926368.91

　　減：營(yíng)業(yè)成本 3237167.86 7284558.52 235835729.07 182228811.26

　　稅金及附加 3089540.31 1193875.03 1930889.63 785139.90銷(xiāo)售費(fèi)用

　　管理費(fèi)用 63586153.68 129263917.44 116986246.81 29317354.28

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 -56589458.19 -34267572.19 28787895.45 43987447.25

　　資產(chǎn)減值損失 -3190933.02 5119651.64 262407.52

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“－”號(hào)填列)投資收益(損失以“－”號(hào)填列)

　　1159023857.04 10718435.10 200094735.84 16525439.55

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　-4897189.40其他收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“－”號(hào)填列)

　　1149064480.63 -83116834.23 88272614.62 -30129351.75

　　加：營(yíng)業(yè)外收入 907910.80 579738.89 2315326.05 972205.40

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 31874.31 3748009.47 15674.72 6600000.00

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　15332.64三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“－”號(hào)填列)

　　1149940517.12 -86285104.81 90572265.95 -35757146.35

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　減：所得稅費(fèi)用 -2241337.27 -46078195.51 -3578722.83 -9363316.88四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“－”號(hào)填列)

　　1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -26393829.47

　　五、其他綜合收益的稅后凈額

　　2038167.39

　　六、綜合收益總額 1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -24355662.08

　　七、每股收益：

　　(一)基本每股收益

　　(二)稀釋每股收益

　　3、現(xiàn)金流量表

　　(1)合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　16454786079.27 11804439173.24 10278184428.50 9430917519.30

　　收到的稅費(fèi)返還 5167149.20 4387200.73收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3121981479.36 2948727630.86 3524664673.69 2352633566.57

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19581934707.83 14753166804.10 13802849102.19 11787938286.60

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　16001821695.67 11070682476.10 9266327105.12 8171495896.66支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　348823650.72 339254032.18 341088833.14 331917617.10

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 625801687.30 512538679.47 389462005.67 349896778.66支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3585129839.59 4327686536.84 3715464047.42 3052108853.35

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20561576873.28 16250161724.59 13712341991.35 11905419145.77經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-979642165.45 -1496994920.49 90507110.84 -117480859.17

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 32737888.00 165560300.00 139297362.33取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　51297.26 8181167.25 4625932.24

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　1219439.57 5559429.15 76366400.80 58657161.26處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　153557453.22 208319465.65收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　52200000.00 14242574.27

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1219439.57 244106067.63 472669907.97 202580455.83

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　132564790.61 283058773.35 170254715.67 236591326.98

　　投資支付的現(xiàn)金 1224746157.99 464477474.68 374285415.00 238137471.88取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　228906476.40 15374430.00 1150000.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　2000000.00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1357310948.60 976442724.43 561914560.67 475878798.86投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-1356091509.03 -732336656.80 -89244652.70 -273298343.03

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 100834450.00 3102843363.90 194438000.00 15042350.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　100834450.00 103600000.00 25750000.00 15042350.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 4560390000.00 4098574686.71 5680831084.18 5770812000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 796000000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3891608703.03 6804225284.53 4519639532.00 1641603055.54

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9348833153.03 14005643335.14 10394908616.18 7427457405.54

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 4243806677.24 4645580084.18 5718704000.00 5360389000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　365819888.02 204706286.30 289002804.09 216987080.32

　　其中：子公司支付給少數(shù)

　　股東的股利、利潤(rùn)

　　4921720.00 4332160.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1754962284.09 6708832196.08 3697378754.55 1686982516.77

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6364588849.35 11559118566.56 9705085558.64 7264358597.09籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　2984244303.68 2446524768.58 689823057.54 163098808.45

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　-2966.94

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　648507662.26 217193191.29 691085515.68 -227680393.75

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1689616286.27 1472423094.98 781337579.30 1009017973.05

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　2338123948.53 1689616286.27 1472423094.98 781337579.30

　　(2)母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

　　金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　687176309.88 9699894.42 10370000.00 9760000.00

　　收到的稅費(fèi)返還 907910.79收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　7261523589.03 5701445317.36 5080846693.43 5836893592.48

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 7949607809.70 5711145211.78 5091216693.43 5846653592.48

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　21609739.25 24091322.77 20251797.80 15803775.11

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5313654.18 44889156.87 15086890.23 8153877.02支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　10627303059.29 7884105638.72 4890339717.89 6109179493.12

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10654226452.72 7953086118.36 4925678405.92 6133137145.25經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-2704618643.02 -2241940906.58 165538287.51 -286483552.77

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

　　金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 9000000.00 56743253.55取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　4870000.00 2520488.00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　32000.00 12100.00 21345300.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　106574607.44 107358350.00 219245399.84

　　項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　30000000.00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 111476607.44 148890938.00 240590699.84 56743253.55

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　11649948.63 6055452.10 5565466.50

　　投資支付的現(xiàn)金 225612202.00 274038279.59 209285414.00取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 237262150.63 280093731.69 214850880.50投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-125785543.19 -131202793.69 25739819.34 56743253.55

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

　　金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 2999243363.90 168688000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 2267990000.00 2560000000.00 2730000000.00 3155000000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 796000000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　2292825000.00 369158310.58 1123338614.02 758798442.08

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5356815000.00 5928401674.48 4022026614.02 3913798442.08

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1457990000.00 2464000000.00 2718000000.00 3052500000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　74942239.23 53596022.59 99804227.44 82199412.62支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　222918961.88 1333636262.22 868504649.59 780390000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1755851201.11 3851232284.81 3686308877.03 3915089412.62籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　3600963798.89 2077169389.67 335717736.99 -1290970.54

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　770559612.68 -295974310.60 526995843.84 -231031269.76

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　254181757.01 550156067.61 23160223.77 254191493.53

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1024741369.69 254181757.01 550156067.61 23160223.77

　　5、合并報(bào)表范圍及變化情況

　　最近三年及一期，公司合并報(bào)表范圍變化情況如下：

　　2017年1-9月公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 廣東海王龍康醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司 收購(gòu)

　　新增 青島華仁醫(yī)藥配送有限公司 收購(gòu)

　　新增 威海市儒泰藥品銷(xiāo)售有限公司 收購(gòu)

　　新增 山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 山東明陽(yáng)醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 黑龍江海王華通醫(yī)療器械開(kāi)發(fā)有限公司 收購(gòu)

　　新增 黑龍江海王戍康醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 河南海王百悅醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 周口市仁和藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 禹州市盛隆醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 河南康弘藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 安徽海王國(guó)安醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 湖南海王醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 上海兆科醫(yī)療器械有限公司 收購(gòu)

　　新增 湖北海王凱安晨醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 長(zhǎng)沙海王醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 四川金仁醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 收購(gòu)

　　新增 山東海王醫(yī)療器械有限公司 收購(gòu)

　　新增 惠州海王鴻鈺藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 海王十堰醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 大慶海王眾康醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 甘肅海王醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 河南海王康瑞藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 上海海王運(yùn)和醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司 收購(gòu)

　　新增 杭州高見(jiàn)科技有限公司 收購(gòu)

　　新增 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 新設(shè)

　　新增 寧波建昌中興國(guó)際貿(mào)易有限公司 新設(shè)

　　新增 寧波海王食品有限公司 新設(shè)

　　新增 海王聚贏醫(yī)療科技(上海)有限公司 新設(shè)

　　新增 聚贏醫(yī)療器械(上海)有限公司 新設(shè)

　　新增 宜昌海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 永州海王醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 黑龍江海王銀海醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 新設(shè)

　　新增 浙江海王聚贏供應(yīng)鏈管理有限公司 新設(shè)

　　減少 連江縣海王福藥食品貿(mào)易有限公司 清算

　　減少 山東省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì) 出售

　　減少 鳳臺(tái)海王銀河大藥房有限公司 出售

　　2016年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 亳州海王銀河醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 安慶海王銀河醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司 收購(gòu)

　　新增 深圳市深業(yè)醫(yī)藥發(fā)展有限公司 收購(gòu)

　　新增 河南國(guó)聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 收購(gòu)

　　新增 海王百草堂藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 河南海王匯通醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 海王建昌(北京)醫(yī)療器械有限公司 收購(gòu)

　　新增 濟(jì)南銀海醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 安徽省海王醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 深圳海王醫(yī)藥科技研究院有限公司 新設(shè)

　　新增 海王平頂山醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 陜西海王銀河醫(yī)療科技有限公司 新設(shè)

　　新增 深圳市海融國(guó)際醫(yī)療發(fā)展有限公司 新設(shè)

　　新增 新疆海王欣嘉醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 蚌埠海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 漯河海王新源藥業(yè)有限公司 新設(shè)

　　新增 河南海王醫(yī)療器械有限公司 新設(shè)

　　新增 深圳中美?；輫?guó)際醫(yī)療發(fā)展有限公司 新設(shè)

　　新增 廣西海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　減少 江蘇海王生物制藥有限公司 出售

　　減少 遼源海王醫(yī)藥有限公司 出售

　　減少 泰州海王納米生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 被動(dòng)稀釋

　　減少 威海銀河藥房有限公司 出售

　　2015年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 湖北海王健豐醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 黑龍江省海王醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 山東浩誡醫(yī)療設(shè)備有限公司 新設(shè)

　　新增 濮陽(yáng)海王醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　新增 湖北海王恩施醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　減少 深圳海王藥業(yè)有限公司 出售

　　減少 杭州海王生物工程有限公司 出售

　　減少 三亞海王海洋生物科技有限公司 出售

　　減少 深圳海王童愛(ài)醫(yī)藥信息咨詢(xún)有限公司 出售

　　減少 杭州海王實(shí)業(yè)投資有限公司 出售

　　減少 江蘇海王銀河醫(yī)藥有限公司 出售

　　2014年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 東明金鑫藥業(yè)有限公司 收購(gòu)

　　新增 濟(jì)寧海王華森醫(yī)藥有限公司 收購(gòu)

　　新增 濟(jì)南浩誠(chéng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 收購(gòu)

　　新增 泰州海王納米生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 新設(shè)

　　新增 濰坊海王銀河健康大藥房有限公司 新設(shè)

　　新增 山東海銀醫(yī)療器械有限公司 新設(shè)

　　新增 鳳臺(tái)海王銀河大藥房有限公司 新設(shè)

　　新增 江蘇海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設(shè)

　　減少 聊城利民華德藥品有限公司 出售

　　減少 浙江海王醫(yī)藥有限公司 出售

　　減少 濰坊海王先鋒信息科技發(fā)展有限公司 注銷(xiāo)

　　減少 海王國(guó)際(香港)有限公司 注銷(xiāo)

　　(二)最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、凈資產(chǎn)收益率及每股收益根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露(2010 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2010]2 號(hào))的規(guī)定，公司最近三年及一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

　　期間 項(xiàng) 目加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

　　率(%)

　　每股收益(元/股)

　　基本每股收益 稀釋每股收益

　　2017年1-9月

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 7.45 0.1552 0.1547扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)

　　7.53 0.1569 0.1563

　　2016年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 11.87 0.1884 0.1876扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)

　　11.47 0.1820 0.1813

　　2015年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 28.16 0.6488 0.6467扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)

　　8.05 0.1855 0.1849

　　2014年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.55 0.0325 0.0325扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)

　　1.16 0.0244 0.0244

　　2、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目

　　2017 年 9 月末/

　　2017 年 1-9 月

　　2016 年末/

　　2016 年度

　　2015 年末/

　　2015 年度

　　2014 年末/

　　2014 年度

　　流動(dòng)比率(倍) 1.19 1.35 1.07 1.02

　　速動(dòng)比率(倍) 1.02 1.21 0.97 0.89

　　資產(chǎn)負(fù)債率(母公司) 54.28% 31.11% 65.08% 61.19%

　　資產(chǎn)負(fù)債率(合并報(bào)表) 74.74% 64.72% 83.21% 81.49%歸屬于公司普通股股東的每股

　　凈資產(chǎn)(元)

　　2.13 2.03 2.40 1.97

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 2.35 2.16 2.34 2.66

　　存貨周轉(zhuǎn)率(次) 8.48 9.08 9.18 9.00

　　息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 107992.08 94468.97 98212.30 49695.42

　　利息保障倍數(shù)(倍) 4.12 4.28 3.48 1.65每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量

　　(元)

　　-0.37 -0.57 0.12 -0.16

　　每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.25 0.08 0.92 -0.31

　　注：財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下：

　　1.流動(dòng)比率


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