主題：海王生物：2018年度配股公開發(fā)行證券預案

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2018-015深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2018 年度配股公開發(fā)行證券預案

　　二零一八年三月

　　公司聲明

　　1、本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并確

　　認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、本次配股公開發(fā)行證券后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；

　　因本次配股引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　3、本預案是公司董事局對本次配股的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

　　4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次配股相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次配股相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。

　　一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開發(fā)行證券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，經深圳市海王生物工程股份有限公司(以下簡稱“海王生物”或“公司”)董事局對公司實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于上市公司配股的有關規(guī)定，具備配股的條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　(一)發(fā)行股票的種類和面值

　　本次擬發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A 股)，每股面值為人

　　民幣 1.00 元。

　　(二)發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用向原股東配售股份(配股)方式進行。

　　(三)配股基數(shù)、比例和數(shù)量

　　本次配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按

　　照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售。配售股份不足 1 股的，按深

　　圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規(guī)定處理。若以公司總股本 2646613257 股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過

　　793983977 股。最終配售比例和配售數(shù)量由股東大會授權董事局在發(fā)行前根據(jù)

　　市場情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起總股本變動，本次配股數(shù)量上限將按照變動后的總股本進行相應調整。

　　公司控股股東深圳海王集團股份有限公司及實際控制人張思民先生承諾以現(xiàn)金形式按全額認購其可獲配的所有股份。

　　(四)配股價格及定價原則

　　1、配股價格

　　本次配股價格以刊登發(fā)行公告前 20 個交易日公司股票均價為基數(shù)，采用市價折扣法確定，具體配股價格由股東大會授權公司董事局在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　2、定價原則

　　本次配股的定價原則為：

　　(1)配股價格不低于發(fā)行時公司最近一期經審計的每股凈資產值；

　　(2)采用市價折扣法進行定價；

　　(3)綜合考慮公司的發(fā)展前景、本次募集資金投資項目計劃的資金需求量、發(fā)行時公司股票二級市場價格、市盈率狀況及公司的實際情況等因素；

　　(4)考慮募集資金投資項目的資金需求量及使用安排；

　　(5)由公司董事局和保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　(五)配售對象

　　在中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準后，公司董事局將確定本次配股股權登記日，配售對象為配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　(六)配股募集資金的用途

　　公司本次配股募集資金總額預計不超過人民幣 500000 萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金將用于償還銀行貸款和補充公司流動資金。

　　(七)發(fā)行時間公司將在本次配股經中國證監(jiān)會核準后的規(guī)定期限內擇機向全體股東配售股份。

　　(八)承銷方式

　　本次配股采用代銷方式。

　　(九)本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

　　本次配股實施前滾存未分配利潤，由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

　　(十)本次配股相關決議的有效期與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過本次配股議案之日起十二個月內有效。

　　(十一)本次發(fā)行證券的上市流通

　　本次配股完成后，本公司將申請本次發(fā)行的股票盡早在深圳證券交易所上市。

　　本次配股發(fā)行方案需公司董事局、股東大會逐項審議表決，并須報中國證監(jiān)會核準。

　　三、財務會計信息及管理層討論與分析

　　(一)最近三年及一期的資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

　　公司聘請的致同會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2014 年度、2015 年

　　度、2016 年度財務報告進行了審計，出具了致同審字(2015)第 441ZA1805 號、致同審字(2016)第 441ZA0095 號、致同審字(2017)第 441ZA5090 號標準無保留意見的審計報告。

　　公司 2017 年第三季度報告于 2017 年 10 月 28 日披露，未經審計。

　　1、資產負債表

　　(1)合并資產負債表

　　單位：元

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流動資產：

　　貨幣資金 3204714232.76 3072499902.24 3075829363.55 1530337784.94

　　應收票據(jù) 652559319.65 661744984.74 549239396.44 372828088.35

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　應收賬款 11135904903.83 7208046589.15 5373252021.71 4137717979.84

　　預付款項 1032942533.25 311370532.80 178882042.97 242173126.96

　　應收利息 2266932.98 4279512.44 8245665.51 4625844.30

　　其他應收款 1426920385.04 1522782568.77 821052975.24 589759034.78

　　存貨 2918507779.38 1484954657.37 1065940735.44 1002220801.50

　　一年內到期的非流動資產

　　1000000.00

　　其他流動資產 61273489.94 47747055.25 101626672.75 54465218.50

　　流動資產合計 20435089576.83 14314425802.76 11174068873.61 7934127879.17

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　170423050.00 170756698.00 21807568.64 29742992.20

　　長期應收款 16899642.41 4418704.06

　　長期股權投資 241649407.68 44258337.92 16716609.12 18902729.83

　　投資性房地產 208729944.38 215167540.28 221840079.99 277993215.47

　　固定資產 623494555.20 486912160.87 455884079.10 676374751.87

　　在建工程 112133681.78 93449818.87 52732737.03 118717802.12工程物資

　　固定資產清理 455.66

　　無形資產 348923355.99 313798831.03 271066273.45 258745505.47

　　開發(fā)支出 62884483.57 52488022.81 61542301.26 56080367.45

　　商譽 2516681364.06 476775313.76 102645275.02 39520845.02

　　長期待攤費用 117023185.19 37359478.62 37476096.39 75992416.05遞延所得稅資產

　　117803184.53 117988503.16 83579208.71 65077916.86其他非流動資產

　　303576628.63 333667264.30 262900112.99 80430124.40非流動資產合計

　　4840222939.08 2347040673.68 1588190341.70 1697578666.74

　　資產合計 25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　流動負債：

　　短期借款 4212935101.60 2243389686.71 2763010084.18 2800883000.00以公允價值計量且其變動計入當期損益的

　　9513720.00

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31金融負債

　　應付票據(jù) 2071584611.58 2768023827.53 3210098169.60 1438238209.40

　　應付賬款 5309216493.83 4028563504.96 3134305020.15 2572584221.73

　　預收款項 91202740.67 40388125.49 29363374.88 30887306.71

　　應付職工薪酬 27010112.37 16235129.85 7448931.35 10688136.30

　　應交稅費 151275713.64 239689502.02 152493173.72 100980481.15

　　應付利息 3923995.08 2347700.00 4099933.07 14113045.49

　　應付股利 137288368.82 18595800.86 357520.86 209680.86

　　其他應付款 3607474501.11 1215089524.89 1093520834.25 781048613.25

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債 1536715441.02 36859028.46 39258752.38 30089736.18

　　流動負債合計 17148627079.72 10618695550.77 10433955794.44 7779722431.07

　　非流動負債：

　　長期借款 38235237.56 24321370.77

　　應付債券 1614291086.78長期應付職工薪酬

　　1459042.18 1459042.18 1852265.49 2318078.90

　　預計負債 3372107.36

　　遞延收益 31627716.55 30829716.55 14575299.92 63666546.87遞延所得稅負債

　　82321.25 125801.41 50651.17其他非流動負債

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流動負債合計

　　1741944933.07 164809410.75 185241366.82 69407384.30

　　負債合計 18890572012.79 10783504961.52 10619197161.26 7849129815.37

　　所有者權益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　資本公積 2482073106.44 2661270060.22 1474131243.41 1435616951.88

　　減：庫存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00

　　其他綜合收益 249447.37 379887.85 -697148.26

　　盈余公積 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利潤 552583644.09 141565294.81 -276830412.21 -751562537.99

　　歸屬于母公司 5647814472.39 5366054914.26 1804382888.91 1437947435.49

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31股東權益合計

　　少數(shù)股東權益 736926030.73 511906600.66 338679165.14 344629295.05

　　股東權益合計 6384740503.12 5877961514.92 2143062054.05 1782576730.54負債和股東權益總計

　　25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　(2)母公司資產負債表

　　單位：元

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流動資產：

　　貨幣資金 1149747413.06 399187800.38 832221067.61 23160223.77

　　應收票據(jù) 674300.00

　　應收賬款 159282731.57 126992094.24

　　預付款項 569240.57 56024.82 10489430.61 15582428.95

　　應收利息 2364829.17

　　應收股利 14807400.00

　　其他應收款 10034095096.79 4692866730.51 1643645205.54 1932064008.02

　　存貨 507693.33 507693.33 507693.33

　　其他流動資產 12244153.63 5814193.22 11773944.54 1867358.87

　　流動資產合計 11197163597.38 5113914142.26 2660284902.37 2099666113.85

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　3000000.00 3000000.00 21000000.00 26000000.00

　　長期股權投資 831982343.77 880405583.25 803545036.15 747826840.31

　　投資性房地產 81985885.54 84791986.81 88533454.95 99961118.36

　　固定資產 4763247.70 2194563.91 13791948.42 202278.55在建工程工程物資

　　無形資產 4354189.40

　　開發(fā)支出 51665568.16 48379210.95 45176699.49商譽

　　長期待攤費用 45294556.73 4625130.71遞延所得稅資產

　　83985855.70 81744518.43 48436184.63 30621961.80

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31其他非流動資產

　　59574671.49 212971312.19 186747456.41非流動資產合計

　　1162252129.09 1318112306.25 1207230780.05 908966388.42

　　資產總計 12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　流動負債：

　　短期借款 2288000000.00 1478000000.00 1382000000.00 1370000000.00

　　應付票據(jù) 500000000.00 298100000.00 763900000.00 190000000.00應付賬款預收款項應付職工薪酬

　　應交稅費 1195276.94 2022626.93 2329619.64應付利息

　　其他應付款 723440974.07 100394804.50 199987724.44 269505863.02

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債 1507841312.36

　　流動負債合計 5020477563.37 1876494804.50 2347910351.37 1831835482.66

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券 1614291086.78預計負債

　　遞延收益 18000000.00 16500000.00 500000.00 9000000.00遞延所得稅負債其他非流動負債

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流動負債合計

　　1688622936.78 124616960.00 169188000.00 9000000.00

　　負債合計 6709100500.15 2001111764.50 2517098351.37 1840835482.66

　　所有者權益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　資本公積 2824992922.85 2807961844.93 1643525524.67 1407168202.01

　　減：庫存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00其他綜合收益

　　項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　盈余公積 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利潤 212164581.61 -940017272.78 -899810363.48 -993961352.26所有者權益合計

　　5650315226.32 4430914684.01 1350417331.05 1167797019.61負債和所有者權益總計

　　12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　2、利潤表

　　(1)合并利潤表

　　單位：元

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、營業(yè)總收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　其中：營業(yè)收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　二、營業(yè)總成本 15404768446.49 12965687448.45 10878377541.55 9654918863.95

　　其中：營業(yè)成本 14001175832.98 11582266719.60 9489491978.14 8371730930.99

　　稅金及附加 52952966.04 47837901.44 34104323.64 29098756.90

　　銷售費用 690068863.64 705013515.52 638701794.15 643794774.01

　　管理費用 468297901.48 457925783.64 467325696.66 392362988.00

　　財務費用 183197715.30 161412988.53 217913768.50 188968018.32

　　資產減值損失 9075167.05 11230539.72 30839980.46 28963395.73

　　加：公允價值變動

　　收益(損失以“－”號填列)

　　23400.00投資收益(損失以“－”號填列)

　　-373355.15 7483377.68 383386757.34 6093277.92

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　-4258271.2 -559136.35 -326468.42匯兌收益(損失以“-”號填列)

　　-2966.94其他收益

　　三、營業(yè)利潤 750010652.92 647740997.21 622744201.38 153525245.74

　　加：營業(yè)外收入 10650023.35 17461602.44 16809109.68 20949213.31

　　其中：非流動資產處置利得

　　64024.08 403794.55 1981301.69 613336.67

　　減：營業(yè)外支出 16172497.97 11382386.88 10319726.26 17760581.52

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　其中：非流動資產處置損失

　　1928266.21 918148.85 1374152.17 943999.37

　　四、利潤總額 744488178.30 653820212.77 629233584.80 156713877.53

　　減：所得稅費用 193623804.08 154974578.52 110745578.21 73085995.75

　　五、凈利潤 550864374.22 498845634.25 518488006.59 83627881.78歸屬于母公司股東的凈利潤

　　411018349.28 418395707.02 474732125.78 23791540.23

　　少數(shù)股東損益 139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　六、其他綜合收益的稅后凈額

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

　　(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

　　2.可供出售金融資產公允價值變動損益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

　　4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分

　　5.外幣財務報表折算差額

　　6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

　　七、綜合收益總額 550614926.85 498715193.77 519565042.70 86945581.42

　　歸屬于母公司股 410768901.91 418265266.54 475809161.89 27109239.87

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度東的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　八、每股收益

　　(元)：

　　(一)基本每股收益

　　0.1552 0.1884 0.6488 0.0325

　　(二)稀釋每股收益

　　0.1547 0.1876 0.6467 0.0325

　　(2)母公司利潤表

　　單位：元

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、營業(yè)收入 3364027.25 6448576.45 276838291.38 209926368.91

　　減：營業(yè)成本 3237167.86 7284558.52 235835729.07 182228811.26

　　稅金及附加 3089540.31 1193875.03 1930889.63 785139.90銷售費用

　　管理費用 63586153.68 129263917.44 116986246.81 29317354.28

　　財務費用 -56589458.19 -34267572.19 28787895.45 43987447.25

　　資產減值損失 -3190933.02 5119651.64 262407.52

　　加：公允價值變動收益(損失以“－”號填列)投資收益(損失以“－”號填列)

　　1159023857.04 10718435.10 200094735.84 16525439.55

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　-4897189.40其他收益二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列)

　　1149064480.63 -83116834.23 88272614.62 -30129351.75

　　加：營業(yè)外收入 907910.80 579738.89 2315326.05 972205.40

　　其中：非流動資產處置利得

　　減：營業(yè)外支出 31874.31 3748009.47 15674.72 6600000.00

　　其中：非流動資產處置損失

　　15332.64三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)

　　1149940517.12 -86285104.81 90572265.95 -35757146.35

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　減：所得稅費用 -2241337.27 -46078195.51 -3578722.83 -9363316.88四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列)

　　1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -26393829.47

　　五、其他綜合收益的稅后凈額

　　2038167.39

　　六、綜合收益總額 1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -24355662.08

　　七、每股收益：

　　(一)基本每股收益

　　(二)稀釋每股收益

　　3、現(xiàn)金流量表

　　(1)合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、經營活動產生的現(xiàn)金

　　流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　　16454786079.27 11804439173.24 10278184428.50 9430917519.30

　　收到的稅費返還 5167149.20 4387200.73收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金

　　3121981479.36 2948727630.86 3524664673.69 2352633566.57

　　經營活動現(xiàn)金流入小計 19581934707.83 14753166804.10 13802849102.19 11787938286.60

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

　　16001821695.67 11070682476.10 9266327105.12 8171495896.66支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　348823650.72 339254032.18 341088833.14 331917617.10

　　支付的各項稅費 625801687.30 512538679.47 389462005.67 349896778.66支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金

　　3585129839.59 4327686536.84 3715464047.42 3052108853.35

　　經營活動現(xiàn)金流出小計 20561576873.28 16250161724.59 13712341991.35 11905419145.77經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-979642165.45 -1496994920.49 90507110.84 -117480859.17

　　二、投資活動產生的現(xiàn)金

　　流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 32737888.00 165560300.00 139297362.33取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　51297.26 8181167.25 4625932.24

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額

　　1219439.57 5559429.15 76366400.80 58657161.26處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　153557453.22 208319465.65收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　52200000.00 14242574.27

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 1219439.57 244106067.63 472669907.97 202580455.83

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金

　　132564790.61 283058773.35 170254715.67 236591326.98

　　投資支付的現(xiàn)金 1224746157.99 464477474.68 374285415.00 238137471.88取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　228906476.40 15374430.00 1150000.00支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　2000000.00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 1357310948.60 976442724.43 561914560.67 475878798.86投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-1356091509.03 -732336656.80 -89244652.70 -273298343.03

　　三、籌資活動產生的現(xiàn)金

　　流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 100834450.00 3102843363.90 194438000.00 15042350.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　100834450.00 103600000.00 25750000.00 15042350.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 4560390000.00 4098574686.71 5680831084.18 5770812000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 796000000.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　3891608703.03 6804225284.53 4519639532.00 1641603055.54

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 9348833153.03 14005643335.14 10394908616.18 7427457405.54

　　償還債務所支付的現(xiàn)金 4243806677.24 4645580084.18 5718704000.00 5360389000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　365819888.02 204706286.30 289002804.09 216987080.32

　　其中：子公司支付給少數(shù)

　　股東的股利、利潤

　　4921720.00 4332160.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　1754962284.09 6708832196.08 3697378754.55 1686982516.77

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 6364588849.35 11559118566.56 9705085558.64 7264358597.09籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　2984244303.68 2446524768.58 689823057.54 163098808.45

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　-2966.94

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　648507662.26 217193191.29 691085515.68 -227680393.75

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　1689616286.27 1472423094.98 781337579.30 1009017973.05

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　2338123948.53 1689616286.27 1472423094.98 781337579.30

　　(2)母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：萬元

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、經營活動產生的現(xiàn)

　　金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　　687176309.88 9699894.42 10370000.00 9760000.00

　　收到的稅費返還 907910.79收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金

　　7261523589.03 5701445317.36 5080846693.43 5836893592.48

　　經營活動現(xiàn)金流入小計 7949607809.70 5711145211.78 5091216693.43 5846653592.48

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　21609739.25 24091322.77 20251797.80 15803775.11

　　支付的各項稅費 5313654.18 44889156.87 15086890.23 8153877.02支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金

　　10627303059.29 7884105638.72 4890339717.89 6109179493.12

　　經營活動現(xiàn)金流出小計 10654226452.72 7953086118.36 4925678405.92 6133137145.25經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-2704618643.02 -2241940906.58 165538287.51 -286483552.77

　　二、投資活動產生的現(xiàn)

　　金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 9000000.00 56743253.55取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　4870000.00 2520488.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額

　　32000.00 12100.00 21345300.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　106574607.44 107358350.00 219245399.84

　　項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　30000000.00

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 111476607.44 148890938.00 240590699.84 56743253.55

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金

　　11649948.63 6055452.10 5565466.50

　　投資支付的現(xiàn)金 225612202.00 274038279.59 209285414.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 237262150.63 280093731.69 214850880.50投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-125785543.19 -131202793.69 25739819.34 56743253.55

　　三、籌資活動產生的現(xiàn)

　　金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 2999243363.90 168688000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 2267990000.00 2560000000.00 2730000000.00 3155000000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 796000000.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　2292825000.00 369158310.58 1123338614.02 758798442.08

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 5356815000.00 5928401674.48 4022026614.02 3913798442.08

　　償還債務支付的現(xiàn)金 1457990000.00 2464000000.00 2718000000.00 3052500000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　74942239.23 53596022.59 99804227.44 82199412.62支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　222918961.88 1333636262.22 868504649.59 780390000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 1755851201.11 3851232284.81 3686308877.03 3915089412.62籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　3600963798.89 2077169389.67 335717736.99 -1290970.54

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　770559612.68 -295974310.60 526995843.84 -231031269.76

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　254181757.01 550156067.61 23160223.77 254191493.53

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　1024741369.69 254181757.01 550156067.61 23160223.77

　　5、合并報表范圍及變化情況

　　最近三年及一期，公司合并報表范圍變化情況如下：

　　2017年1-9月公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 廣東海王龍康醫(yī)療技術服務有限公司 收購

　　新增 青島華仁醫(yī)藥配送有限公司 收購

　　新增 威海市儒泰藥品銷售有限公司 收購

　　新增 山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 山東明陽醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 黑龍江海王華通醫(yī)療器械開發(fā)有限公司 收購

　　新增 黑龍江海王戍康醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 河南海王百悅醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 周口市仁和藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 禹州市盛隆醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 河南康弘藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 安徽海王國安醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 湖南海王醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 上海兆科醫(yī)療器械有限公司 收購

　　新增 湖北海王凱安晨醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 長沙海王醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 四川金仁醫(yī)藥集團有限公司 收購

　　新增 山東海王醫(yī)療器械有限公司 收購

　　新增 惠州海王鴻鈺藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 海王十堰醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 大慶海王眾康醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 甘肅海王醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 河南海王康瑞藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 上海海王運和醫(yī)療技術服務有限公司 收購

　　新增 杭州高見科技有限公司 收購

　　新增 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 新設

　　新增 寧波建昌中興國際貿易有限公司 新設

　　新增 寧波海王食品有限公司 新設

　　新增 海王聚贏醫(yī)療科技(上海)有限公司 新設

　　新增 聚贏醫(yī)療器械(上海)有限公司 新設

　　新增 宜昌海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 永州海王醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 黑龍江海王銀海醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 新設

　　新增 浙江海王聚贏供應鏈管理有限公司 新設

　　減少 連江縣海王福藥食品貿易有限公司 清算

　　減少 山東省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 出售

　　減少 鳳臺海王銀河大藥房有限公司 出售

　　2016年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 亳州海王銀河醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 安慶海王銀河醫(yī)藥銷售有限公司 收購

　　新增 深圳市深業(yè)醫(yī)藥發(fā)展有限公司 收購

　　新增 河南國聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 收購

　　新增 海王百草堂藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 河南海王匯通醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 海王建昌(北京)醫(yī)療器械有限公司 收購

　　新增 濟南銀海醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 安徽省海王醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 深圳海王醫(yī)藥科技研究院有限公司 新設

　　新增 海王平頂山醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 陜西海王銀河醫(yī)療科技有限公司 新設

　　新增 深圳市海融國際醫(yī)療發(fā)展有限公司 新設

　　新增 新疆海王欣嘉醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 蚌埠海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 漯河海王新源藥業(yè)有限公司 新設

　　新增 河南海王醫(yī)療器械有限公司 新設

　　新增 深圳中美?；輫H醫(yī)療發(fā)展有限公司 新設

　　新增 廣西海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設

　　減少 江蘇海王生物制藥有限公司 出售

　　減少 遼源海王醫(yī)藥有限公司 出售

　　減少 泰州海王納米生物醫(yī)學科技有限公司 被動稀釋

　　減少 威海銀河藥房有限公司 出售

　　2015年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 湖北海王健豐醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 黑龍江省海王醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 山東浩誡醫(yī)療設備有限公司 新設

　　新增 濮陽海王醫(yī)藥有限公司 新設

　　新增 湖北海王恩施醫(yī)藥有限公司 新設

　　減少 深圳海王藥業(yè)有限公司 出售

　　減少 杭州海王生物工程有限公司 出售

　　減少 三亞海王海洋生物科技有限公司 出售

　　減少 深圳海王童愛醫(yī)藥信息咨詢有限公司 出售

　　減少 杭州海王實業(yè)投資有限公司 出售

　　減少 江蘇海王銀河醫(yī)藥有限公司 出售

　　2014年度公司合并范圍變化情況 變化原因

　　新增 東明金鑫藥業(yè)有限公司 收購

　　新增 濟寧海王華森醫(yī)藥有限公司 收購

　　新增 濟南浩誠醫(yī)療設備有限公司 收購

　　新增 泰州海王納米生物醫(yī)學科技有限公司 新設

　　新增 濰坊海王銀河健康大藥房有限公司 新設

　　新增 山東海銀醫(yī)療器械有限公司 新設

　　新增 鳳臺海王銀河大藥房有限公司 新設

　　新增 江蘇海王銀河醫(yī)藥有限公司 新設

　　減少 聊城利民華德藥品有限公司 出售

　　減少 浙江海王醫(yī)藥有限公司 出售

　　減少 濰坊海王先鋒信息科技發(fā)展有限公司 注銷

　　減少 海王國際(香港)有限公司 注銷

　　(二)最近三年及一期主要財務指標

　　1、凈資產收益率及每股收益根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第 9 號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2010 年修訂)》(證監(jiān)會公告[2010]2 號)的規(guī)定，公司最近三年及一期的凈資產收益率和每股收益如下：

　　期間 項 目加權平均凈資產收益

　　率(%)

　　每股收益(元/股)

　　基本每股收益 稀釋每股收益

　　2017年1-9月

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.45 0.1552 0.1547扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

　　7.53 0.1569 0.1563

　　2016年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤 11.87 0.1884 0.1876扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

　　11.47 0.1820 0.1813

　　2015年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤 28.16 0.6488 0.6467扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

　　8.05 0.1855 0.1849

　　2014年度

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.55 0.0325 0.0325扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

　　1.16 0.0244 0.0244

　　2、其他主要財務指標項目

　　2017 年 9 月末/

　　2017 年 1-9 月

　　2016 年末/

　　2016 年度

　　2015 年末/

　　2015 年度

　　2014 年末/

　　2014 年度

　　流動比率(倍) 1.19 1.35 1.07 1.02

　　速動比率(倍) 1.02 1.21 0.97 0.89

　　資產負債率(母公司) 54.28% 31.11% 65.08% 61.19%

　　資產負債率(合并報表) 74.74% 64.72% 83.21% 81.49%歸屬于公司普通股股東的每股

　　凈資產(元)

　　2.13 2.03 2.40 1.97

　　應收賬款周轉率(次) 2.35 2.16 2.34 2.66

　　存貨周轉率(次) 8.48 9.08 9.18 9.00

　　息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 107992.08 94468.97 98212.30 49695.42

　　利息保障倍數(shù)(倍) 4.12 4.28 3.48 1.65每股經營活動產生的凈現(xiàn)金流量

　　(元)

　　-0.37 -0.57 0.12 -0.16

　　每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.25 0.08 0.92 -0.31

　　注：財務指標計算如下：

　　1.流動比率


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