主題：永泰能源2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料



　　永泰能源股份有限公司

　　2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

　　二 ○ 一 七 年 十 月

　　永泰能源股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料永泰能源股份有限公司

　　2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議程

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 10 月 17 日(星期二)14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2017 年 10 月 17 日，本次股東大會(huì)采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街 9 號(hào)雙喜廣場(chǎng) 26 層公司會(huì)議室

　　會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中：網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)為上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

　　主 持 人：董事長(zhǎng)徐培忠先生

　　一、會(huì)議議案

　　1、關(guān)于公司向橫琴華通金融租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)的議案

　　2、關(guān)于公司為華晨電力股份公司提供擔(dān)保的議案

　　3、關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

　　4、關(guān)于公司為華衍物流有限公司提供擔(dān)保的議案

　　二、討論、審議以上議案。

　　三、表決以上議案。

　　四、宣讀 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　五、由律師宣讀法律意見書。

　　永泰能源股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料關(guān)于公司向橫琴華通金融租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)的議案

　　各位股東及股東代表：

　　受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)提交《關(guān)于公司向橫琴華通金融租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，請(qǐng)審議。

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司擬向橫琴華通金融租賃有限公司申請(qǐng)辦理金額不超過 30000 萬元的融資租賃業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　公司及所屬子公司擬以“售后回租”的方式共同向橫琴華通金融租賃有限公

　　司申請(qǐng)金額不超過 30000 萬元、期限不超過 3 年的融資租賃業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)主要為了補(bǔ)充公司及所屬子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金，有利

　　于進(jìn)一步鞏固和拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　永泰能源股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　永泰能源股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料關(guān)于公司為華晨電力股份公司提供擔(dān)保的議案

　　各位股東及股東代表：

　　受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)提交《關(guān)于公司為華晨電力股份公司提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)審議。

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司全資子公司華晨電力股份公司(以下簡(jiǎn)稱“華晨電力”)擬申請(qǐng)辦理金額為 30000 萬元的信托貸款業(yè)務(wù)，由公司提供相關(guān)擔(dān)保，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、華晨電力基本情況華晨電力，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)首體南路 20 號(hào) 4、5 號(hào)樓 301 室，法定代表人：田英，注冊(cè)資本：1000000 萬元，企業(yè)類型：其他股份有限公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍：電力能源項(xiàng)目投資；電力技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；電力配套工程設(shè)計(jì)；

　　物業(yè)管理。該公司為本公司全資子公司。

　　截至 2017 年 6 月末，華晨電力資產(chǎn)總額 4680860.26 萬元，負(fù)債總額

　　3249931.09 萬元，凈資產(chǎn) 1430929.17 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 69.43%；2017 年 1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 342100.12 萬元，凈利潤(rùn) 2568.99 萬元。

　　二、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　華晨電力擬向華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司申請(qǐng)金額為 30000 萬元、期限 18 個(gè)月的信托貸款，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由華晨電力提供反擔(dān)保。

　　三、本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分析

　　華晨電力本次融資業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，其具有足夠的債務(wù)償還能力，且是本公司全資子公司，并由其提供相應(yīng)的反擔(dān)保，上述擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，并且符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定的要求。

　　截至目前，公司(含子公司)累計(jì)為華晨電力擔(dān)?？傤~度為 152000 萬元(含本次擔(dān)保金額)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　永泰能源股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　永泰能源股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

　　各位股東及股東代表：

　　受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)提交《關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)審議。

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司全資子公司華晨電力股份公司(以下簡(jiǎn)稱“華晨電力”)全資子公司鄭州裕中能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“裕中能源”)擬申請(qǐng)辦理金額為 30000 萬元的綜合授信業(yè)務(wù)，由公司提供相關(guān)擔(dān)保，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、裕中能源基本情況裕中能源，注冊(cè)地址：新密市曲梁鄉(xiāng)廟朱村，法定代表人：馮元，注冊(cè)資本：

　　506400 萬元，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍：電力、煤化工、灰渣

　　綜合利用的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；對(duì)煤礦投資服務(wù)(僅限分公司經(jīng)營(yíng))；蒸汽、石膏、電力銷售；管道清洗，熱力生產(chǎn)。該公司為本公司全資子公司華晨電力全資子公司。

　　截至 2017 年 6 月末，裕中能源資產(chǎn)總額 2029473.37 萬元，負(fù)債總額

　　1363320.65 萬元，凈資產(chǎn) 666152.72 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 67.18%；2017 年 1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 169333.21 萬元，凈利潤(rùn) 2411.32 萬元。

　　二、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容裕中能源擬向廣東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州淮河路支行申請(qǐng)金額為

　　30000 萬元、期限不超過 1 年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由裕中能源提供反擔(dān)保。

　　三、本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分析

　　裕中能源本次融資業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，其具有足夠的債務(wù)償還能力，且是本公司全資子公司華晨電力全資子公司，并由其提供相應(yīng)的反擔(dān)保，上述擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，并且符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定的要求。

　　截至目前，公司(含子公司)累計(jì)為裕中能源擔(dān)?？傤~度為 462487.54 萬元(含本次擔(dān)保金額)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　永泰能源股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　永泰能源股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料關(guān)于公司為華衍物流有限公司提供擔(dān)保的議案

　　各位股東及股東代表：

　　受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)提交《關(guān)于公司為華衍物流有限公司提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)審議。

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司全資子公司華衍物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華衍物流”)擬申請(qǐng)辦理金額為 8000 萬元的中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，由公司提供相關(guān)擔(dān)保，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、華衍物流基本情況華衍物流，注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)，法定代表人：王冬順，注冊(cè)資本：100000萬元，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；網(wǎng)上貿(mào)易、國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品)；

　　經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))；道路普通貨運(yùn)、道路集裝箱運(yùn)輸。該公司為本公司全資子公司。

　　截至 2017 年 6 月末，華衍物流資產(chǎn)總額 107523.50 萬元，負(fù)債總額 7591.60萬元，凈資產(chǎn) 99931.90 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 7.06%；2017 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

　　108756.90 萬元，凈利潤(rùn) 8.27 萬元。

　　二、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　華衍物流擬向本溪市商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)金額為 8000 萬元、期限 3年的中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由華衍物流提供反擔(dān)保。

　　三、本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分析

　　華衍物流本次融資業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，其具有足夠的債務(wù)償還能力，且是本公司全資子公司，并由其提供相應(yīng)的反擔(dān)保，上述擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，并且符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定的要求。

　　截至目前，公司(含下屬公司)累計(jì)為華衍物流擔(dān)?？傤~度為 8000 萬元(含本次擔(dān)保金額)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　永泰能源股份有限公司

　　董 事 會(huì)


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。