主題：日照港股份有限公司2016半年度報(bào)告摘要




2016年07月30日02:00 證券時(shí)報(bào)
　　一、 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司簡(jiǎn)介

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　　二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 前十名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

　　√不適用

　　2.4 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　√不適用

　　三、 管理層討論與分析

　　3.1 整體經(jīng)營情況的回顧與分析

　　2016年上半年，面對(duì)我國新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速放緩，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，周邊港口競(jìng)爭(zhēng)激烈，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐步提升等外部因素，公司努力克服經(jīng)營中的各項(xiàng)困難，積極采取各種降本增效措施，減緩了吞吐量和效益的下滑幅度，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)發(fā)展。

　?。?）行業(yè)總體情況

　　規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量同比增速繼續(xù)放緩。據(jù)中國交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2016年上半年，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量580，305萬噸，同比增長2.2%，增速較去年同期放緩0.6個(gè)百分點(diǎn)，這也是2014年以來，連續(xù)三年出現(xiàn)上半年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量同比增速放緩。

　　分內(nèi)外貿(mào)看，2016年上半年，規(guī)模以上港口完成內(nèi)貿(mào)吞吐量394，695萬噸，同比增長1.3%，增速較去年同期下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；完成外貿(mào)貨物吞吐量185，610萬噸，同比增長4.1%，增速較去年同期提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。分貨類看，2016年上半年，北方港口煤炭下水量同比下降1.7%，原油外貿(mào)進(jìn)港量同比增長8.9%，鐵礦石外貿(mào)進(jìn)港量同比增長8.5%。上半年完成集裝箱吞吐量10，533萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長2.5%，增速較去年同期放緩3.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　（2）公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　2016年上半年，國家經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)低位徘徊，與港口行業(yè)貨物吞吐量關(guān)系密切的鋼鐵、煤炭等產(chǎn)業(yè)上下游行業(yè)產(chǎn)能壓縮，隨著大宗原材料平均價(jià)格的下降，市場(chǎng)對(duì)鐵礦石、煤炭等大宗貨物需求有所反彈。公司及時(shí)把握有利時(shí)機(jī)，采取措施開展統(tǒng)一營銷，加強(qiáng)港口與客戶、鐵路間的協(xié)作，有效緩解了鐵礦石、煤炭等主力貨種下滑勢(shì)頭。上半年，公司共完成貨物吞吐量10，441萬噸，同比下降1.42%。分貨種吞吐量情況詳見下表。其中，主力貨種鐵礦石、煤炭、木材等貨種吞吐量回升明顯，鋼鐵、水泥、鎳礦、化肥等貨種也實(shí)現(xiàn)了不同程度增長，但焦炭、糧食、鋁礬土等貨種吞吐量有所下降。上半年，日照港(4.120, 0.01, 0.24%)全港貨物吞吐量在全國沿海港口排名第九位。

　　公司2016年上半年主要貨物吞吐量情況

　　單位：萬噸，%

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　　公司2016年上半年內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量情況

　　單位：萬噸，%

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　　（3）經(jīng)營業(yè)績方面

　　2016年上半年，受業(yè)務(wù)吞吐量下降的影響，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.62億元，同比下降1.86%；發(fā)生營業(yè)成本17.12億元，同比增長2.65%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2.50億元，同比下降23.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.92億元，同比下降25.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.60億元，同比下降29.06%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.05元。

　?。?）市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展方面

　　市場(chǎng)營銷取得成效，統(tǒng)籌強(qiáng)化營銷力度，提升營銷質(zhì)量，上半年，實(shí)現(xiàn)鐵礦石、煤炭、木材、鎳礦、化肥等貨種累計(jì)吞吐量同比增幅超過10%。與鐵路部門、貿(mào)易商和鋼廠等深入開展聯(lián)合營銷，累計(jì)開發(fā)新客戶77家、新貨源630萬噸；圍繞路港營銷一體化與濟(jì)南路局簽署了路港戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極為客戶爭(zhēng)取運(yùn)價(jià)下浮，鞏固核心客戶；加強(qiáng)鐵路疏港貨源管理，上半年累計(jì)日均裝車實(shí)現(xiàn)1834車；開通了國內(nèi)首條中美大豆散貨班輪航線，搭建起從全球最大糧食生產(chǎn)地到全球最大糧食進(jìn)口口岸的高速通道。口岸環(huán)境不斷優(yōu)化，進(jìn)口糧食指定口岸（B類）通過山東檢驗(yàn)檢疫局審核，肉類、冰鮮水產(chǎn)品、水果和肉牛等4個(gè)指定口岸申請(qǐng)工作積極推進(jìn)。生產(chǎn)組織水平進(jìn)一步提升，上半年累計(jì)刷新各類作業(yè)紀(jì)錄58項(xiàng)。信息化建設(shè)進(jìn)一步加快，舟道網(wǎng)口岸綜合信息服務(wù)平臺(tái)上線運(yùn)行。

　　（5）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面

　　上半年，公司累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資5.16億元。其中，石臼港區(qū)西區(qū)四期工程完成總投資的85.42%，已實(shí)現(xiàn)4個(gè)泊位簡(jiǎn)易投產(chǎn)，剩余1個(gè)泊位建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，整個(gè)工程計(jì)劃年底竣工驗(yàn)收；石臼港區(qū)南區(qū)焦炭碼頭工程完成總投資的98.40%，已經(jīng)試運(yùn)營半年，預(yù)計(jì)今年9月份竣工；石臼港區(qū)南區(qū)1#-6#通用泊位工程，6個(gè)泊位主體工程全部完工，已經(jīng)具備簡(jiǎn)易投產(chǎn)條件，陸域吹填工程繼續(xù)推進(jìn)，累計(jì)完成300萬立方，工程計(jì)劃于2017年底竣工；日照鋼鐵精品基地配套礦石碼頭工程已于今年3月份開工建設(shè)，目前工程進(jìn)展順利。石臼港區(qū)南區(qū)空車牽出線陸域形成工程拋石斜坡護(hù)岸完工，直立護(hù)岸沉箱安裝完成80%，陸域回填累計(jì)完成160萬立方；裕廊公司散糧庫、嵐山港區(qū)進(jìn)境木材檢疫除害處理區(qū)等工程完工。

　　3.2 主要財(cái)務(wù)報(bào)表科目變動(dòng)分析

　　單位:萬元 幣種:人民幣

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　　營業(yè)收入變動(dòng)原因說明：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及周邊港口競(jìng)爭(zhēng)影響，吞吐量同比減少150萬噸，降幅1.42%，導(dǎo)致的收入相應(yīng)減少。與此同時(shí)，公司為穩(wěn)定貨源、吸引客戶，對(duì)客戶采取了一定的商業(yè)折扣。

　　營業(yè)成本變動(dòng)原因說明：人工成本、固定資產(chǎn)折舊同比增加；為穩(wěn)定重要客戶，提升服務(wù)質(zhì)量，滿足環(huán)保要求，公司在嵐山港區(qū)相應(yīng)增加礦石皮帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)支出。

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明：因部分已完工項(xiàng)目借款到期歸還（歸還前貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用）以及短期借款、短期融資券等借款利率較去年同期下降影響。

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明：由于受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，港口裝卸主業(yè)以承兌匯票方式結(jié)算的裝卸相關(guān)費(fèi)用及報(bào)告期末尚未結(jié)算的裝卸相關(guān)費(fèi)用同比增加所致。

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明：2016年上半年，公司固定資產(chǎn)投資進(jìn)度放緩，投資支出同比下降；報(bào)告期內(nèi)，山鋼碼頭公司銀行理財(cái)產(chǎn)品到期，本息收回導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加；公司投資日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金流出增加。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需要以及償還有息負(fù)債的時(shí)間安排，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入及流出同比增加導(dǎo)致的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額正常波動(dòng)。

　　3.3 經(jīng)營計(jì)劃完成情況說明

　　2016年上半年，面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩，礦石、煤炭市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，周邊港口競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等不利形勢(shì)，公司積極開展降本增效、客戶專向營銷、產(chǎn)融結(jié)合推廣、創(chuàng)新績效考核等一系列措施，一定程度上緩解了吞吐量和業(yè)績下滑的趨勢(shì)，基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本達(dá)到了年度計(jì)劃進(jìn)度要求，為完成全年任務(wù)目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　上半年，公司實(shí)現(xiàn)貨物吞吐量10，441萬噸，完成全年計(jì)劃的48.23%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.62億元，完成全年計(jì)劃的48.52%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2.50億元，完成全年計(jì)劃的49.35%；完成固定資產(chǎn)投資5.16億，占全年計(jì)劃的56.33%；完成對(duì)外股權(quán)投資4億元，占全年計(jì)劃的35.59%。

　　根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司適度放緩了固定資產(chǎn)投資和對(duì)外股權(quán)投資進(jìn)度，除對(duì)公司未來提高競(jìng)爭(zhēng)力影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目如：焦炭碼頭工程、西四期工程、南區(qū)1#-6#通用泊位工程、生產(chǎn)急需的設(shè)備、堆場(chǎng)等項(xiàng)目，以及關(guān)系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的合資合作項(xiàng)目按制訂的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度實(shí)施以外，適度放緩或取消了對(duì)輔助性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目的投資進(jìn)度，保證資金的高效利用。

　　下半年，我們會(huì)更加注重市場(chǎng)營銷，切實(shí)抓好并優(yōu)化生產(chǎn)組織，努力開拓市場(chǎng)貨源，在困難中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)年度計(jì)劃。

　　四、 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說明。

　　董事長：杜傳志

　　日照港股份有限公司

　　2016年7月29日

　　證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨2016－029

　　債券代碼：122121 債券簡(jiǎn)稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡(jiǎn)稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過電子郵件向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，擬審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。2016年7月29日，公司以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　(一)日照港股份有限公司2016年半年度報(bào)告

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　董事、高管人員對(duì)2016年半年度報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見。

　　半年報(bào)全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　(二)關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　公司將自身實(shí)際情況與有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格和條件。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號(hào)）。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(三)關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　為進(jìn)一步拓寬融資渠道、降低融資成本，公司擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券，總額不超過人民幣12億元（含12億元），期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　本議案采取分項(xiàng)表決方式，發(fā)行方案的各子項(xiàng)目獲得如下相同的表決結(jié)果。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號(hào)）。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，且需要逐項(xiàng)審議表決。

　　(四)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)的議案

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號(hào)）。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(五)關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案

　　為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低財(cái)務(wù)融資成本，公司擬向中國銀行(3.340, 0.01, 0.30%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券，總額不超過人民幣15億元（含15億元），期限不超過365天。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的公告》（臨2016-032號(hào)）。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(六)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　本議案涉及本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　表決結(jié)果：8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2016-033號(hào)）。

　　(七)公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（臨2016-034號(hào)）。

　　(八)關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　公司計(jì)劃于2016年8月16日采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)同意將上述第二、三、四、五項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議，其中第二項(xiàng)議案尚需股東大會(huì)逐項(xiàng)審議表決。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》（臨2016-035號(hào)）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨2016－030

　　債券代碼：122121 債券簡(jiǎn)稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡(jiǎn)稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過電子郵件向監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知和會(huì)議資料。2016年7月29日，公司以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事7人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事7人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　(一)日照港股份有限公司2016年半年度報(bào)告

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司編制的2016年半年度報(bào)告提出如下審核意見：

　　1、公司2016年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2016年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映公司截至2016年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年上半年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量；

　　3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)沒有發(fā)現(xiàn)參與2016年半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反信息披露相關(guān)規(guī)定的行為；

　　4、監(jiān)事會(huì)保證公司2016年半年度報(bào)告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　(二)關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(三)關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(四)關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(五)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(六)公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(七)關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　公司計(jì)劃于2016年8月16日采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議審議的第二、三、四項(xiàng)議案已由公司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議，具體安排詳見股東大會(huì)會(huì)議通知。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨2016－032

　　債券代碼：122121 債券簡(jiǎn)稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡(jiǎn)稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 注冊(cè)發(fā)行總金額：不超過人民幣15億元（含15億元）

　　● 債券期限：不超過365天

　　● 該事項(xiàng)尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)

　　為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低財(cái)務(wù)融資成本，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，日照港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“本次短期融資券”）。

　　一、發(fā)行方案

　　（一）注冊(cè)發(fā)行規(guī)模

　　不超過人民幣15億元（含15億元）。

　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象

　　全國銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

　?。ㄈ﹤谙?br />
　　不超過365天。

　?。ㄋ模┢泵娼痤~和發(fā)行價(jià)格

　　每張面值一百元，按面值發(fā)行。

　?。ㄎ澹﹤始按_定方式

　　債券利率按簿記建檔結(jié)果確定。

　?。┠技Y金的用途

　　募集資金擬用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行方式

　　由主承銷商組建承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行。

　　（八）擔(dān)保方式

　　本次短期融資券無擔(dān)保。

　?。ň牛﹤纳鲜?br />
　　短期融資券發(fā)行結(jié)束后將在銀行間市場(chǎng)中上市流通。交易流通日為短期融資券債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日。

　　（十）承銷方式

　　由主承銷商采用余額包銷方式承銷。

　?。ㄊ唬Q議的有效期

　　自股東大會(huì)審議通過之日起至本次短期融資券在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期結(jié)束時(shí)止。

　　二、本次注冊(cè)發(fā)行授權(quán)事項(xiàng)

　　為保證本次短期融資券順利注冊(cè)發(fā)行，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長全權(quán)處理本次注冊(cè)發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　?。ㄒ唬┰诒O(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次注冊(cè)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ└鶕?jù)需要以及市場(chǎng)條件決定注冊(cè)發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行利率等。

　?。ㄈ┖炇鹋c本次短期融資券注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的文件，包括但不限于注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等。

　?。ㄋ模┺k理必要的手續(xù)，包括但不限于相關(guān)的注冊(cè)發(fā)行登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹┢渌磺信c本次注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的必要行動(dòng)。

　　三、審議情況

　　公司于2016年7月29日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》。具體表決情況請(qǐng)?jiān)斠姟度照崭酃煞萦邢薰镜谖鍖枚聲?huì)第十五次會(huì)議決議公告》（臨2016-029號(hào)）。

　　本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券事項(xiàng)尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、其他

　　短期融資券發(fā)行事宜需在取得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，最終方案以中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨2016－031

　　債券代碼：122121 債券簡(jiǎn)稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡(jiǎn)稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司

　　債券預(yù)案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　日照港股份有限公司（本公告中稱“本公司”、“公司”）于2016年7月29日以通訊方式召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)的議案》?，F(xiàn)將本次發(fā)行公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說明如下：

　　一、關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將自身實(shí)際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)為本公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格和條件。

　　二、本次公開發(fā)行公司債券方案

　　為進(jìn)一步拓寬融資渠道、降低融資成本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場(chǎng)的分析、比較和公司資金需求情況，公司擬定本次公司債券發(fā)行方案，主要條款如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣12億元（含12億元）。具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在前述范圍內(nèi)確定。

　　2、票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的公司債券面值100元，發(fā)行價(jià)格為按面值平價(jià)發(fā)行。

　　3、向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行的公司債券不安排向公司股東配售。

　　4、債券期限及品種

　　本次發(fā)行的公司債券期限為5年期，附第3年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　5、債券利率及確定方式

　　本次發(fā)行的公司債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。本次公司債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可以選擇上調(diào)票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為本次公司債券存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期的后2年固定不變。本次發(fā)行的公司債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　6、擔(dān)保方式

　　本次發(fā)行的公司債券無擔(dān)保。

　　7、發(fā)行方式

　　本次公司債券的發(fā)行采取向合格投資者公開發(fā)行的方式。本次公司債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采用分期發(fā)行的方式，具體各期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場(chǎng)情況確定。本次公司債券發(fā)行后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的備案程序。

　　8、發(fā)行對(duì)象

　　本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》中所規(guī)定的合格投資者，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　9、回售條款

　　公司有權(quán)決定在本次公司債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，公司將于本次公司債券的第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日刊登是否上調(diào)本次公司債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)權(quán)，則本次公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的債券持有人回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本次公司債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本次公司債券并接受上述調(diào)整。

　　10、募集資金用途

　　本次發(fā)行的公司債券的募集資金主要用于償還借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整及資金需求，本著優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本的原則，靈活安排償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　11、償債保障措施

　　本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時(shí)，同意公司至少采取如下措施，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

　?。?）不向股東分配利潤；

　?。?）暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

　?。?）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

　　（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　12、發(fā)行債券的上市

　　公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，將向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。

　　13、承銷方式

　　本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。

　　14、決議有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東大會(huì)決議有效期為自本次公司債券公開發(fā)行相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月止。

　　三、授權(quán)事宜

　　為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效地進(jìn)行，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于下列各項(xiàng)：

　　1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，確定本次發(fā)行的具體方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、一次或分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)與各期發(fā)行規(guī)模、回售條款及利率調(diào)整條款等含權(quán)條款的設(shè)置、募集資金具體用途、信用評(píng)級(jí)安排、具體申購辦法、還本付息的期限和方式、償債保障和上市安排、轉(zhuǎn)讓方式、確定承銷安排等與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜；

　　2、決定并聘請(qǐng)債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；

　　3、決定和辦理本次公司債券發(fā)行的申報(bào)、發(fā)行、上市及其他所有必要的事項(xiàng)，包括但不限于：辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜；在本次發(fā)行完成后，辦理公司債券的上市事宜；制訂、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同/協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）及根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴?；其他與本次發(fā)行及上市有關(guān)的事項(xiàng)；

　　4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，決定募集資金用途及具體金額等；

　　5、如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行的相關(guān)工作；

　　6、在市場(chǎng)環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；

　　7、本授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　四、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　?。ㄒ唬┳罱昙耙黄谥饕?cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：萬元

　　■

　　2、合并利潤表

　　單位：萬元

　　■

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：萬元

　　■

　　4、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：萬元

　　■

　　5、母公司利潤表

　　單位：萬元

　　■

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：萬元

　　■

　　7、最近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化情況

　?。?）2013年度變化情況

　　2013年，本公司和晉瑞國際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晉瑞公司”）各持有日照嵐山萬盛港業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“嵐山萬盛”）50%股權(quán)，雙方于2013年11月29日簽訂《合作備忘錄》，約定原由晉瑞公司委派的嵐山萬盛財(cái)務(wù)總監(jiān)一職改由本公司委派，晉瑞公司認(rèn)可本公司合并嵐山萬盛財(cái)務(wù)報(bào)表。同月，嵐山萬盛第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表的議案》、《關(guān)于公司高管人員變更的議案》、《關(guān)于修改〈合資經(jīng)營合同〉的議案》、《關(guān)于修改合資公司〈章程〉的議案》，本公司取得嵐山萬盛的經(jīng)營和財(cái)務(wù)決策控制權(quán)，自2013年12月起將嵐山萬盛納入合并報(bào)表范圍。

　　本期新納入合并范圍的主體

　　■

　?。?）2014年度變化情況

　　2014年度新增合并單位1家：本公司與山東鋼鐵(2.410, -0.01, -0.41%)集團(tuán)有限公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司共同設(shè)立日照港山鋼碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山鋼碼頭公司”），注冊(cè)資本10，000萬元。分別為本公司出資4，500萬元，持有45%的股份；山東鋼鐵集團(tuán)有限公司出資3，500萬元，持有35%的股份；山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司出資2，000萬元，持有20%的股份。山鋼碼頭公司于2014年3月20日注冊(cè)設(shè)立，注冊(cè)資本10，000萬元已經(jīng)全部到位。由于本公司對(duì)山鋼碼頭公司相對(duì)控股并主導(dǎo)山鋼碼頭公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)決策，因此本公司于2014年4月起將其納入合并范圍。

　　本期新納入合并范圍的主體

　　■

　　2014年度減少合并單位1家：2014年6月30日，本公司將全資子公司日照港機(jī)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港機(jī)公司”）全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東日照港集團(tuán)的全資子公司山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3，846.70萬元。本公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》合并了港機(jī)公司2014年1-6月的利潤表、現(xiàn)金流量表，2014年7月起不再將其納入合并報(bào)表范圍。

　　本期不再納入合并范圍的主體

　　■

　?。?）2015年度變化情況

　　公司本年度合并范圍無變更。

　　（4）2016年1-6月變化情況

　　公司本期合并范圍無變更。

　?。ǘ┳罱昙耙黄诘闹饕?cái)務(wù)指標(biāo)

　　■

　　指標(biāo)說明：

　　1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債

　　3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)

　　4、EBITDA利息保障倍數(shù)=EBITDA/財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出

　　5、毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入

　　6、凈利率=凈利潤/營業(yè)收入

　　7、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)=(營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額凈值)

　　8、存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)=(營業(yè)成本/存貨平均余額凈值)

　　9、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

　　其中：P分別對(duì)應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬

　　于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Ek為因其他交易或事項(xiàng)引起的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)。

　　（三）最近三年公司重大資產(chǎn)購買、出售、置換情況

　　最近三年，公司未發(fā)生導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營性資產(chǎn)發(fā)生實(shí)質(zhì)變更的重大資產(chǎn)購買、出售和置換等業(yè)務(wù)或事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┕竟芾韺雍?jiǎn)明財(cái)務(wù)分析

　　公司管理層結(jié)合近三年一期的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量、償付能力和盈利能力進(jìn)行了如下分析：

　　1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)總體結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　近年來，隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，公司的資產(chǎn)總額不斷增長。2013年至2015年資產(chǎn)總額分別為1，588，850.90萬元、1，756，384.85萬元和1，859，632.34萬元，2014年、2015年公司總資產(chǎn)分別較上年增加167，533.95萬元、103，247.49萬元，增幅分別為10.54%、5.88%，公司經(jīng)營增長情況良好。

　　從資產(chǎn)構(gòu)成來看，2013-2015年及2016年6月末公司流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為15.06%、14.87%、14.24%和14.52%，流動(dòng)資產(chǎn)占比較小，非流動(dòng)資產(chǎn)占比較大。最近三年及一期末公司資產(chǎn)金額及比例結(jié)構(gòu)如下：





　　公司資產(chǎn)金額及比例結(jié)構(gòu)

　　單位：萬元

　　■

　　2、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債總體構(gòu)成如下：

　　公司負(fù)債總體構(gòu)成情況

　　單位：萬元

　　■

　　從公司負(fù)債構(gòu)成來看，2013年-2015年，公司的非流動(dòng)負(fù)債占比較高，分別為48.45%、64.04%和59.09%。2016年上半年，公司發(fā)行了5億元短期融資券，同時(shí)公司之前發(fā)行的10億元和5億元公司債券將于一年內(nèi)到期，因此截止至2016年6月末，公司流動(dòng)負(fù)債顯著增加，非流動(dòng)負(fù)債顯著減少。

　　2015年末公司負(fù)債總額為735，069.24萬元，較2014年底增加77，812.25萬元，增幅為11.84%；2014年末公司負(fù)債總額為657，256.99萬元，較2013年底增加108，916.45萬元，增幅為19.86%。最近三年及一期末公司負(fù)債金額及比例結(jié)構(gòu)如下：


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