主題：永泰能源股份有限公司關(guān)于2015年度第二期中期票據(jù)發(fā)行完成的公告

2015-11-28 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

永泰能源股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2015年6月8日召開2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》。2015年9月29日，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)2015年9月23日出具的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注[2015] MTN506號(hào)），同意接受公司中期票據(jù)注冊(cè)，注冊(cè)金額為28億元（相關(guān)公告已于2015年6月9日、2015年9月30日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露）。

2015年11月27日，公司完成了2015年度第二期中期票據(jù)的發(fā)行工作。本期中期票據(jù)發(fā)行金額為14億元，期限為5年（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），單位面值100元，發(fā)行利率為7.5%，起息日為2015年11月27日，兌付日為2020年11月27日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分中期票據(jù)的兌付日為2018年10月27日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。截至本期發(fā)行完為止，公司中期票據(jù)累計(jì)發(fā)行金額為28億元。

本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)文件及具體發(fā)行情況已在中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事會(huì)

二○一五年十一月二十八日



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