主題：南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司簽署重大投資協(xié)議的公告

000911 112109 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè)(000911,股吧)12南糖債 公告編號(hào)：2013-49

　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司簽署重大投資協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　公司位于亭洪路48號(hào)范圍內(nèi)的廠區(qū)被列入南寧市舊城改造項(xiàng)目（詳見公司于2013的10月11日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于公司亭洪路48號(hào)廠區(qū)被列入舊城改造項(xiàng)目的公告》）。2013年11月21日,公司全資子公司廣西南糖房地產(chǎn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南糖地產(chǎn)”）在南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和南寧市江南區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“江南區(qū)政府”）共同組織的投資人公開招標(biāo)活動(dòng)中中標(biāo)，獲得“南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造—房屋征收補(bǔ)償投資項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)投資人資格。根據(jù)《南寧市城市房屋征收補(bǔ)償安置指導(dǎo)意見》(南府發(fā)[2011]4號(hào))和《南寧市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償暫行辦法》（南府發(fā)[2012]6號(hào)）規(guī)定，南糖地產(chǎn)擬與江南區(qū)政府、南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)簽署《南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造-房屋征收補(bǔ)償投資項(xiàng)目投資協(xié)議》,為該項(xiàng)目提供土地熟化房屋征收補(bǔ)償投資資金，投資總金額約26億元，在24個(gè)月內(nèi)分期分批投入。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)位于星光大道邊上，地塊形似矩形，由星光大道、亭洪路、福建路、江南大道圍合而成。項(xiàng)目總占地面積約703畝，土地性質(zhì)屬劃撥、出讓、集體土地，其中國(guó)有土地676.63畝，集體土地26.37畝；土地級(jí)別屬商業(yè)四級(jí)、住宅四級(jí)、工業(yè)三級(jí)地段，主要建筑類型有框架、鋼混、磚混、磚木、簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)，其中以鋼混、磚混和磚木為主。項(xiàng)目范圍內(nèi)涉及到需征收的房屋建筑面積約424,158.32㎡，按用途劃分：商鋪36,784.46㎡、住宅171,330.92㎡、辦公、旅社（倉(cāng)庫(kù)、其他）216,042.94㎡。涉及單位27個(gè)，194個(gè)門牌，2,263戶，其中房改房 996戶、商品房 372戶、公房767戶、私人住宅 128戶；人口數(shù)6,789人（具體以實(shí)際拆遷為準(zhǔn)）。

　　三、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、項(xiàng)目名稱：南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造-房屋征收補(bǔ)償投資項(xiàng)目。

　　2、投資人：南糖地產(chǎn)在南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和江南區(qū)政府共同組織的投資人公開招標(biāo)活動(dòng)中中標(biāo)，南糖地產(chǎn)同意為該項(xiàng)目提供項(xiàng)目前期資金。

　　3、投資總金額：投資總金額不少于在項(xiàng)目征收公告發(fā)布后進(jìn)行的本項(xiàng)目房屋征收全部評(píng)估的總價(jià)款（暫按人民幣26億元整計(jì)算），具體按征收補(bǔ)償安置的實(shí)際情況，不足部分由南糖地產(chǎn)無(wú)條件繼續(xù)提供，直至本項(xiàng)目征收補(bǔ)償完畢。

　　4、保證金約定：本協(xié)議履約保證金為3000萬(wàn)元。南糖地產(chǎn)同意在本協(xié)議生效后7個(gè)工作日內(nèi)，將投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)作本協(xié)議履約保證金，履約保證金必須在本項(xiàng)目所有土地征收補(bǔ)償安置的最后階段方可使用。

　　5、支付方式：江南區(qū)政府視征收進(jìn)度分期提取資金。南糖地產(chǎn)在收到江南區(qū)政府提款通知后10日內(nèi)，按江南區(qū)政府要求提取的金額，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入江南區(qū)政府指定的帳戶。

　　6、投資期限：從投資款轉(zhuǎn)入江南區(qū)政府指定的帳戶之日起至本項(xiàng)目土地完成“招拍掛”、雙方履行本協(xié)議約定完畢為止。

　　7、資金返還：

　?。?）在該項(xiàng)目當(dāng)期土地受讓方交清土地出讓金之日起60日內(nèi)，江南區(qū)政府返還南糖地產(chǎn)當(dāng)期房屋征收的投資及回報(bào)。本項(xiàng)目所有地塊進(jìn)入招拍掛程序且成功出讓后，江南區(qū)政府應(yīng)在土地受讓方交清土地出讓金之日起60日內(nèi)，返還南糖地產(chǎn)本項(xiàng)目房屋拆遷的投資及投資回報(bào)。

　　（2）南糖地產(chǎn)參加本項(xiàng)目當(dāng)期土地使用權(quán)競(jìng)拍并競(jìng)得，江南區(qū)政府不再支付其當(dāng)期投資回報(bào)。南糖地產(chǎn)參與競(jìng)拍未拍中，江南區(qū)政府按約定支付當(dāng)期房屋征收的投資及投資回報(bào)。

　　8、投資回報(bào)：本項(xiàng)目將按南糖地產(chǎn)在投標(biāo)文件中所報(bào)的浮動(dòng)利率：2%計(jì)算投資回報(bào)。

　　本項(xiàng)目中的投資回報(bào)指：舊城改造-房屋征收補(bǔ)償投資資金占用費(fèi)（下稱資金占用費(fèi)）。

　　資金占用費(fèi)計(jì)算公式如下：

　　資金占用費(fèi)=每期實(shí)際使用投資金額×（投標(biāo)人的資金占用年費(fèi)率/12）×占用期時(shí)間（按月計(jì)、不足一個(gè)月按一個(gè)月）

　　資金占用費(fèi)的年費(fèi)率為：中國(guó)人民銀行當(dāng)期公布的1-3年期（一年以上，含三年）銀行貸款基準(zhǔn)利率與浮動(dòng)利率之和，即資金占用費(fèi)的年費(fèi)率=銀行貸款基準(zhǔn)利率+浮動(dòng)利率。

　　資金占用時(shí)間從招標(biāo)人當(dāng)期出讓地塊實(shí)際使用房屋征收補(bǔ)償投資資金到賬時(shí)間計(jì)算至當(dāng)期出讓地塊土地使用權(quán)招拍掛出讓成交之日止。

　　本項(xiàng)目資金占用費(fèi)具體計(jì)算規(guī)則由江南區(qū)政府負(fù)責(zé)解釋。

　　本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所涉及的相關(guān)稅費(fèi)由南糖地產(chǎn)承擔(dān)。

　　9、違約責(zé)任：

　?。?）江南區(qū)政府無(wú)正當(dāng)理由單方解除本協(xié)議，或因江南區(qū)政府違約導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或給南糖地產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失的，南糖地產(chǎn)有權(quán)收回投資款和停止投資，并對(duì)江南區(qū)政府收取總投資金額3%的違約金。

　?。?）南糖地產(chǎn)違約的，江南區(qū)政府有權(quán)終止本協(xié)議，南糖地產(chǎn)所繳納的履約保證金不予退還，并由江南區(qū)政府重新選擇新的投資人。當(dāng)南糖地產(chǎn)需承擔(dān)的違約金及造成江南區(qū)政府的損失數(shù)額超出履約保證金時(shí)，江南區(qū)政府有權(quán)就超出數(shù)額向南糖地產(chǎn)追償。因南糖地產(chǎn)不參加本項(xiàng)目土地實(shí)際競(jìng)買導(dǎo)致本項(xiàng)目土地“招拍掛”出讓不成功的，視為南糖地產(chǎn)違約，江南區(qū)政府有權(quán)終止本協(xié)議，南糖地產(chǎn)為本項(xiàng)目所投入的全部資金不予退還。

　　10、協(xié)議生效條件：本協(xié)議尚需報(bào)南寧糖業(yè)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、對(duì)外投資的目的，存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的：公司位于亭洪路48號(hào)范圍內(nèi)的廠區(qū)被列入南寧市舊城改造項(xiàng)目，根據(jù)公司“做強(qiáng)主業(yè)、做優(yōu)紙業(yè)、做興第三產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略的總體要求，南糖地產(chǎn)要參與南寧市舊城改造項(xiàng)目，按照南寧市利用社會(huì)資金投資南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造項(xiàng)目房屋征收補(bǔ)償投資《招標(biāo)文件》規(guī)定，南糖地產(chǎn)要成為土地熟化人，并為該項(xiàng)目提供土地熟化房屋征收補(bǔ)償投資資金，才有參與南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造項(xiàng)目拍地競(jìng)買資格。

　　2、存在風(fēng)險(xiǎn)：按照各地經(jīng)驗(yàn)，舊城改造涉及到城鎮(zhèn)居民房屋的拆遷補(bǔ)償工作耗時(shí)長(zhǎng)、難度大，有可能致使項(xiàng)目投資期延長(zhǎng)。

　　3、資金來(lái)源：由南寧糖業(yè)按財(cái)務(wù)資助方式借給南糖地產(chǎn)，并按銀行同期同類貸款利率向南糖地產(chǎn)收取利息，南寧糖業(yè)的資金來(lái)源為自有資金和銀行借款。

　　4、對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響：項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)26億元，按項(xiàng)目進(jìn)度分期分批投入。每期征收補(bǔ)償工作完成、凈地招拍掛成交60日內(nèi)，江南區(qū)政府將返還南糖地產(chǎn)用于當(dāng)期的征收補(bǔ)償款及回報(bào)，南糖地產(chǎn)可進(jìn)行下期資金的滾動(dòng)投資，由此會(huì)增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　通過(guò)該項(xiàng)目投資，南糖地產(chǎn)方能參與亭洪路48號(hào)片區(qū)凈地招拍掛，取得土地開發(fā)權(quán)，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。

　　五、備查文件目錄

　　1、南寧糖業(yè)第五屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議決議;

　　2、南寧糖業(yè)亭洪片區(qū)舊城改造-房屋征收補(bǔ)償投資項(xiàng)目投資協(xié)議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二一三年十一月二十三日


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